Finanzas Rolls-Royce Holdings plc

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RR.

GB00B63H8491

Aeroespacial y de Defensa

Tiempo real estimado Cboe Europe Otros sitios de cotización 15:12:45 03/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
461,8 ^GBX	+1,85 %		+2,59 %	+54,39 %

30/05	Coches nuevos: Casi ningun coche de menos de una tonelada - pero algunos de mas de tres	DP
24/05	ROLLS-ROYCE : Deutsche Bank reitera su recomendación de compra	ZD

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	13.151	9.295	10.239	7.783	25.062	37.921	-	-
Valor de la empresa ¹	14.144	13.066	15.340	10.979	27.014	38.201	36.072	34.300
P/E ratio	-9,89 x	-2,1 x	85,9 x	-6,13 x	10,4 x	32,1 x	26 x	22,6 x
Rendimiento	1,71 %	-	-	-	-	0,59 %	1 %	1,45 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,85 x	0,79 x	0,94 x	0,61 x	1,63 x	2,25 x	2,09 x	1,94 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,92 x	1,11 x	1,4 x	0,87 x	1,75 x	2,26 x	1,99 x	1,75 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,54 x	-12,8 x	11,1 x	6,84 x	10,5 x	13,4 x	11 x	9,67 x
Valor de empresa / FCF	14,8 x	-3,64 x	-10,6 x	22,4 x	21 x	20 x	16,2 x	13 x
FCF Yield	6,74 %	-27,5 %	-9,4 %	4,47 %	4,76 %	5 %	6,17 %	7,66 %
Price to Book	-3,85 x	-1,36 x	-2,2 x	-1,29 x	-6,84 x	-13,8 x	-25,2 x	-206 x
Número de valores (en miles)	1.924.871	8.355.120	8.332.659	8.351.299	8.362.359	8.363.785	-	-
Precio de referencia ²	6,832	1,112	1,229	0,9320	2,997	4,534	4,534	4,534
Fecha de publicación	28/2/20	11/3/21	24/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	15.450	11.763	10.947	12.691	15.409	16.881	18.165	19.549
EBITDA ¹	1.876	-1.021	1.385	1.605	2.568	2.859	3.270	3.547
Beneficio operativo (EBIT) ¹	808	-1.972	414	652	1.590	1.909	2.280	2.500
Margen de operación	5,23 %	-16,76 %	3,78 %	5,14 %	10,32 %	11,31 %	12,55 %	12,79 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-891	-2.910	-294	-1.502	2.427	1.444	1.845	2.186
Resultado Neto ¹	-1.315	-3.169	121	-1.269	2.412	1.199	1.499	1.740
Margen neto	-8,51 %	-26,94 %	1,11 %	-10 %	15,65 %	7,1 %	8,25 %	8,9 %
BPA ²	-0,6907	-0,5295	0,0143	-0,1520	0,2870	0,1414	0,1741	0,2006
Free Cash Flow ¹	953	-3.594	-1.442	491	1.285	1.910	2.227	2.629
Margen FCF	6,17 %	-30,55 %	-13,17 %	3,87 %	8,34 %	11,32 %	12,26 %	13,45 %
FCF Conversión (EBITDA)	50,8 %	-	-	30,59 %	50,04 %	66,82 %	68,09 %	74,12 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	53,28 %	159,29 %	148,6 %	151,11 %
Dividendo / Acción ²	0,1170	-	-	-	-	0,0268	0,0454	0,0656
Fecha de publicación	28/2/20	11/3/21	24/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Ventas netas ¹	8.097	5.561	6.202	5.373	5.574	5.308	7.383	6.950	8.459	8.036	8.706
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	1.188	1.380	901,8	1.467
Beneficio operativo (EBIT) ¹	605	-1.669	-303	291	123	125	527	673	917	724,8	1.202
Margen de operación	7,47 %	-30,01 %	-4,89 %	5,42 %	2,21 %	2,35 %	7,14 %	9,68 %	10,84 %	9,02 %	13,81 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-100	-5.367	-	-	-408	-1.754	252	-	-	-	-
Resultado Neto	-406	-5.378	-	-	-514	-1.554	285	-	-	-	-
Margen neto	-5,01 %	-96,71 %	-	-	-9,22 %	-29,28 %	3,86 %	-	-	-	-
BPA ²	-	-	-	-	-	-	-	0,1467	0,1403	0,0500	0,0900
Dividendo / Acción	0,0710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	28/2/20	27/8/20	11/3/21	5/8/21	24/2/22	4/8/22	23/2/23	3/8/23	22/2/24	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	993	3.771	5.101	3.196	1.952	279	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	1.849	3.622
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,5293 x	-3,693 x	3,683 x	1,991 x	0,7601 x	0,0977 x	-	-
Free Cash Flow ¹	953	-3.594	-1.442	491	1.285	1.910	2.227	2.629
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	0,94 %	-12,9 %	0,03 %	0,54 %	3,75 %	3,6 %	4,21 %	4,62 %
Activos ¹	-139.611	24.492	351.744	-233.272	64.378	33.331	35.601	37.647
Activos netos por acción ²	-1,770	-0,8200	-0,5600	-0,7200	-0,4400	-0,3300	-0,1800	-0,0200
Flujo de efectivo por acción ²	1,210	-0,5000	-0,0300	0,2200	0,3000	0,3400	0,4000	0,4700
Capex ¹	747	585	328	359	429	923	966	994
Capex / Ventas	4,83 %	4,97 %	3 %	2,83 %	2,78 %	5,47 %	5,32 %	5,09 %
Fecha de publicación	28/2/20	11/3/21	24/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Rolls-Royce Holdings plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

4,534 GBP

Precio objetivo promedio

4,482 GBP

Diferencia / Objetivo Promedio

-1,14 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Aeroespacial y de Defensa - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	+54,39 %	48,25 mil M
RTX CORPORATION	+28,13 %	143 mil M
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	+15,44 %	82,11 mil M
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	-3,71 %	66,71 mil M
BAE SYSTEMS PLC	+26,52 %	53,3 mil M
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	+6,75 %	42,65 mil M
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED	+88,08 %	39,86 mil M
BHARAT ELECTRONICS LIMITED	+73,09 %	25,93 mil M
AXON ENTERPRISE, INC.	+9,03 %	21,26 mil M
KONGSBERG GRUPPEN ASA	+97,14 %	15,07 mil M

Aeroespacial y de Defensa - Otros