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DE0007037129

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34,84 ^EUR	+0,06 %		+2,02 %	-15,40 %

29/05	RWE inicia la planificacion de una central electrica de gas con hidrogeno en Werne	DP
28/05	RWE AG(NEU) : El Barclays continua con su recomendación de compra	ZD

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	16.805	23.366	24.144	28.124	30.614	25.915	-	-
Valor de la empresa ¹	26.103	19.571	28.073	28.671	33.001	35.570	39.419	43.132
P/E ratio	1,98 x	22,2 x	33,4 x	10,6 x	21,1 x	12,4 x	14,7 x	15,5 x
Rendimiento	2,93 %	2,46 %	2,52 %	2,16 %	2,43 %	3,14 %	3,37 %	3,59 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,28 x	1,71 x	0,98 x	0,73 x	1,07 x	0,99 x	0,98 x	0,97 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,99 x	1,43 x	1,14 x	0,75 x	1,16 x	1,36 x	1,49 x	1,62 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,5 x	6,05 x	7,69 x	4,54 x	3,94 x	6,64 x	7,84 x	7,79 x
Valor de empresa / FCF	-7,92 x	24 x	8,01 x	-13,8 x	-5,75 x	-11,4 x	-14,6 x	-14,5 x
FCF Yield	-12,6 %	4,17 %	12,5 %	-7,25 %	-17,4 %	-8,79 %	-6,87 %	-6,91 %
Price to Book	0,99 x	1,36 x	1,58 x	1,04 x	0,97 x	0,77 x	0,76 x	0,73 x
Número de valores (en miles)	614.434	675.900	675.928	676.216	743.419	743.838	-	-
Precio de referencia ²	27,35	34,57	35,72	41,59	41,18	34,84	34,84	34,84
Fecha de publicación	12/3/20	16/3/21	15/3/22	21/3/23	14/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	13.125	13.688	24.526	38.366	28.566	26.228	26.390	26.676
EBITDA ¹	2.489	3.235	3.650	6.310	8.378	5.361	5.026	5.533
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.267	1.771	2.185	4.568	6.349	3.394	2.931	3.149
Margen de operación	9,65 %	12,94 %	8,91 %	11,91 %	22,23 %	12,94 %	11,1 %	11,81 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-752	1.196	1.522	715	4.006	2.961	2.542	2.541
Resultado Neto ¹	8.498	995	721	2.717	1.450	2.127	1.656	1.674
Margen neto	64,75 %	7,27 %	2,94 %	7,08 %	5,08 %	8,11 %	6,28 %	6,28 %
BPA ²	13,82	1,560	1,070	3,930	1,950	2,811	2,372	2,250
Free Cash Flow ¹	-3.294	817	3.505	-2.078	-5.744	-3.127	-2.709	-2.980
Margen FCF	-25,1 %	5,97 %	14,29 %	-5,42 %	-20,11 %	-11,92 %	-10,26 %	-11,17 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	25,26 %	96,03 %	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	82,11 %	486,13 %	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,8000	0,8500	0,9000	0,9000	1,000	1,094	1,174	1,249
Fecha de publicación	12/3/20	16/3/21	15/3/22	21/3/23	14/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas	6.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	1.807	1.751	1.253	1.460	2.858	1.269	2.183	2.798	1.742	4.540	1.610	2.228	1.709	456,1	2.262	1.098	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.088	1.042	846	1.098	2.104	861	1.603	2.303	1.203	3.506	1.120	1.723	1.220	-60,71	1.759	594,8	-	-
Margen de operación	16,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	1.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	1.010	1.432	-	2.166	-	19	615	1.598	395	1.993	1.814	-2.357	-	-223,5	1.288	301,6	-	-
Margen neto	15,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA ²	-	-	-	-	-	0,0300	0,8200	-	-	-	2,440	-3,170	-	-0,3005	1,731	0,4055	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	0,9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2750	0,2750	0,2750	0,3000	0,3000
Fecha de publicación	13/8/20	12/8/21	15/3/22	12/5/22	11/8/22	10/11/22	21/3/23	11/5/23	10/8/23	10/8/23	14/11/23	14/3/24	14/5/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	9.298	-	3.929	547	2.387	9.655	13.503	17.217
Posición de caja neta ¹	-	3.795	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,736 x	-	1,076 x	0,0867 x	0,2849 x	1,801 x	2,687 x	3,111 x
Free Cash Flow ¹	-3.294	817	3.505	-2.078	-5.744	-3.127	-2.709	-2.980
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	63,8 %	4,7 %	9,75 %	15,1 %	15,3 %	6,35 %	4,92 %	4,93 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	11,8 %	2,78 %	1,54 %	2,3 %	3,7 %	1,96 %	1,27 %	1,28 %
Activos ¹	72.150	35.791	46.861	118.053	39.166	108.439	129.985	130.400
Activos netos por acción ²	27,60	25,40	22,60	39,90	42,40	45,00	45,80	47,40
Flujo de efectivo por acción ²	-2,480	1,280	10,80	3,480	5,690	5,710	5,400	6,170
Capex ¹	1.771	3.358	3.769	4.484	9.979	7.139	6.941	7.418
Capex / Ventas	13,49 %	24,53 %	15,37 %	11,69 %	34,93 %	27,22 %	26,3 %	27,81 %
Fecha de publicación	12/3/20	16/3/21	15/3/22	21/3/23	14/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para RWE AG

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

34,84 EUR

Precio objetivo promedio

46,16 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+32,50 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Utilidades multilínea

	Varia. 1 de ene.	Capi.
RWE AG	-15,40 %	28,1 mil M
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-25,71 %	79,58 mil M
ACWA POWER COMPANY	+56,89 %	78,59 mil M
E.D.F.	-.--%	51,55 mil M
SEMPRA	+3,08 %	48,75 mil M
ENGIE	-2,41 %	40,8 mil M
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+23,89 %	37,73 mil M
EON SE	+1,07 %	34,78 mil M
UNIPER SE	-7,45 %	24,25 mil M
VEOLIA ENVIRONNEMENT	+7,49 %	23,83 mil M

Utilidades multilínea