SATO HOLDINGS CORPORATION |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 2.126 JPY | +1,38 % |
|
+1,24 % | +0,47 % |
| 28/05 | El beneficio de todo el año de Sato desciende un 15 | MT |
| 20/05 | SATO y EM Microelectronic redefinen lo posible con la sinergia de las tecnologías RAIN y NFC | CI |
Valoración
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 87.131 | 71.255 | 96.832 | 57.884 | 70.900 | 68.898 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 86.178 | 65.807 | 79.142 | 43.761 | 64.494 | 74.473 | 50.598 | 44.998 |
| P/E ratio | 23,1 x | -37,9 x | 7,47 x | 15,2 x | 17,3 x | 20,9 x | 9,53 x | 8,11 x |
| Rendimiento | 2,7 % | 3,3 % | 2,43 % | 4,07 % | 3,29 % | 3,18 % | 3,45 % | 3,51 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,75 x | 0,61 x | 0,89 x | 0,46 x | 0,5 x | 0,52 x | 0,45 x | 0,44 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,74 x | 0,57 x | 0,73 x | 0,35 x | 0,45 x | 0,52 x | 0,33 x | 0,29 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 6,5 x | 4,92 x | 7,79 x | 4,03 x | 4,62 x | 3,85 x | 3,05 x | 2,53 x |
| Valor de empresa / FCF | 18,9 x | 11,7 x | 13,9 x | -100 x | 8,62 x | 25,8 x | 7,67 x | 5,56 x |
| FCF Yield | 5,3 % | 8,52 % | 7,21 % | -1 % | 11,6 % | 3,87 % | 13 % | 18 % |
| Price to Book | 1,57 x | 1,49 x | 1,66 x | 0,92 x | 1,08 x | 1,04 x | 0,89 x | 0,82 x |
| Número de valores (en miles) | 33.564 | 33.579 | 33.587 | 33.673 | 32.389 | 32.407 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 2.596 | 2.122 | 2.883 | 1.719 | 2.189 | 2.126 | 2.126 | 2.126 |
| Fecha de publicación | 10/5/19 | 15/5/20 | 11/5/21 | 10/5/22 | 15/5/23 | 15/5/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 116.179 | 116.372 | 109.052 | 124.783 | 142.824 | 143.446 | 152.000 | 157.800 |
| EBITDA 1 | 13.250 | 13.376 | 10.162 | 10.861 | 13.961 | 14.222 | 16.600 | 17.800 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 7.679 | 7.461 | 5.847 | 6.404 | 8.841 | 10.383 | 11.500 | 12.867 |
| Margen de operación | 6,61 % | 6,41 % | 5,36 % | 5,13 % | 6,19 % | 7,24 % | 7,57 % | 8,15 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 6.573 | 636 | 14.457 | 5.963 | 7.147 | 5.662 | 11.500 | 12.750 |
| Resultado Neto 1 | 3.773 | -1.882 | 12.959 | 3.794 | 4.184 | 3.565 | 7.500 | 8.700 |
| Margen neto | 3,25 % | -1,62 % | 11,88 % | 3,04 % | 2,93 % | 2,49 % | 4,93 % | 5,51 % |
| BPA 2 | 112,5 | -56,06 | 385,9 | 112,7 | 126,7 | 110,0 | 223,2 | 262,2 |
| Free Cash Flow 1 | 4.564 | 5.610 | 5.704 | -436 | 7.480 | 2.884 | 6.600 | 8.100 |
| Margen FCF | 3,93 % | 4,82 % | 5,23 % | -0,35 % | 5,24 % | 2,01 % | 4,34 % | 5,13 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 34,45 % | 41,94 % | 56,13 % | - | 53,58 % | 70,47 % | 39,76 % | 45,51 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 120,96 % | - | 44,02 % | - | 178,78 % | 80,9 % | 88 % | 93,1 % |
| Dividendo / Acción 2 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 72,00 | 73,00 | 73,33 | 74,67 |
| Fecha de publicación | 10/5/19 | 15/5/20 | 11/5/21 | 10/5/22 | 15/5/23 | 15/5/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Marzo | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 57.875 | 58.497 | 49.872 | 30.084 | 60.261 | 32.126 | 32.395 | 64.522 | 33.686 | 36.777 | 70.463 | 37.871 | 34.489 | 72.361 | 33.989 | 35.797 | 69.786 | 37.629 | 36.031 | 73.660 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 3.542 | 3.919 | 1.470 | 1.073 | 2.779 | 1.963 | 1.660 | 3.625 | 824 | 2.952 | 3.776 | 3.305 | 1.760 | 5.065 | 2.160 | 2.460 | 4.620 | 3.467 | 2.296 | 5.763 |
| Margen de operación | 6,12 % | 6,7 % | 2,95 % | 3,57 % | 4,61 % | 6,11 % | 5,12 % | 5,62 % | 2,45 % | 8,03 % | 5,36 % | 8,73 % | 5,1 % | 7 % | 6,35 % | 6,87 % | 6,62 % | 9,21 % | 6,37 % | 7,82 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | 3.947 | - | 465 | - | 2.619 | 1.903 | - | - | 2.047 | - | 4.961 | 2.627 | - | - | 2.084 | - | 3.379 | 3.442 | - | - |
| Resultado Neto | 2.880 | -4.762 | 3.249 | - | 1.848 | 1.104 | - | - | 1.195 | - | 3.229 | 1.887 | -932 | - | 1.304 | - | 1.991 | 2.815 | - | - |
| Margen neto | 4,98 % | -8,14 % | 6,51 % | - | 3,07 % | 3,44 % | - | - | 3,55 % | - | 4,58 % | 4,98 % | -2,7 % | - | 3,84 % | - | 2,85 % | 7,48 % | - | - |
| BPA | 85,82 | - | 96,77 | - | 54,97 | 32,77 | - | - | 35,66 | - | 96,70 | 57,34 | - | - | 40,28 | - | 61,47 | 86,87 | - | - |
| Dividendo / Acción | 36,00 | - | 35,00 | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| Fecha de publicación | 1/11/19 | 15/5/20 | 10/11/20 | 10/11/21 | 10/11/21 | 8/2/22 | 10/5/22 | 10/5/22 | 5/8/22 | 9/11/22 | 9/11/22 | 10/2/23 | 15/5/23 | 15/5/23 | 8/8/23 | 9/11/23 | 9/11/23 | 9/2/24 | 15/5/24 | 15/5/24 |
1JPY en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 953 | 5.448 | 17.690 | 14.123 | 6.406 | 14.100 | 18.300 | 23.900 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 4.564 | 5.610 | 5.704 | -436 | 7.480 | 2.884 | 6.600 | 8.100 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 6,9 % | -3,6 % | 24,4 % | 6,3 % | 6,5 % | 5,2 % | 10,3 % | 10,9 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 7,12 % | 6,24 % | 5,2 % | 5,28 % | 7,47 % | 7,02 % | 5,8 % | 6 % |
| Activos 1 | 53.000 | -30.176 | 249.344 | 71.820 | 56.029 | 50.787 | 129.310 | 145.000 |
| Activos netos por acción 2 | 1.650 | 1.423 | 1.735 | 1.875 | 2.021 | 2.199 | 2.390 | 2.587 |
| Flujo de efectivo por acción | 246,0 | 94,20 | 508,0 | 238,0 | 274,0 | 262,0 | - | - |
| Capex 1 | 4.801 | 5.649 | 5.916 | 6.658 | 6.830 | 9.679 | 7.500 | 8.900 |
| Capex / Ventas | 4,13 % | 4,85 % | 5,42 % | 5,34 % | 4,78 % | 6,75 % | 4,93 % | 5,64 % |
| Fecha de publicación | 10/5/19 | 15/5/20 | 11/5/21 | 10/5/22 | 15/5/23 | 15/5/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
2
Último precio de cierre
2.126
JPY
Precio objetivo promedio
2.300
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+8,18 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +0,47 % | 438 M | |
| +25,75 % | 28,48 mil M | |
| +29,59 % | 5355,22 M | |
| +34,06 % | 4904,98 M | |
| +8,87 % | 1070,59 M | |
| -22,67 % | 999 M | |
| +23,18 % | 970 M | |
| -42,97 % | 795 M | |
| -12,57 % | 344 M | |
| -.--% | 124 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 6287
- Finanzas Sato Holdings Corporation
