Finanzas Savola Group Company

Acciones

2050

SA0007879162

Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - Saudi Arabian S.E. Otros sitios de cotización 14:20:05 09/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
49,35 ^SAR	-4,55 %		-1,10 %	+31,78 %

08/05	Las actualizaciones comerciales del primer trimestre impulsan las acciones saudíes; Saudi Telecom en verde	MT
08/05	Corrección: Savola Group registra un beneficio neto inferior en el primer trimestre; los ingresos descienden	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	18.342	22.680	17.039	14.640	19.916	26.244	-	-
Valor de la empresa ¹	28.890	32.285	27.952	25.072	30.858	35.425	35.296	34.798
P/E ratio	38,6 x	24,9 x	76,1 x	19,7 x	22,2 x	27,6 x	21,8 x	23,2 x
Rendimiento	0,87 %	1,76 %	0,63 %	2,4 %	-	1,62 %	2,13 %	2,07 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,82 x	1,04 x	0,69 x	0,52 x	0,74 x	0,95 x	0,91 x	0,88 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,3 x	1,47 x	1,13 x	0,89 x	1,15 x	1,28 x	1,22 x	1,17 x
Valor de la empresa / EBITDA	14,8 x	11,4 x	11,2 x	9,43 x	9,23 x	11,7 x	11,2 x	11,4 x
Valor de empresa / FCF	21,2 x	25 x	38,4 x	89,2 x	37,4 x	30,6 x	27 x	17,9 x
FCF Yield	4,72 %	4,01 %	2,6 %	1,12 %	2,67 %	3,26 %	3,71 %	5,6 %
Price to Book	2,42 x	2,75 x	2,11 x	1,78 x	2,37 x	3,11 x	2,74 x	2,94 x
Número de valores (en miles)	533.981	533.639	533.290	533.343	531.798	531.798	-	-
Precio de referencia ²	34,35	42,50	31,95	27,45	37,45	49,35	49,35	49,35
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	2/2/22	30/3/23	8/2/24	-	-	-

¹SAR en Millones²SAR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	22.243	21.897	24.660	28.055	26.842	27.744	28.893	29.728
EBITDA ¹	1.946	2.824	2.506	2.658	3.343	3.020	3.163	3.050
Beneficio operativo (EBIT) ¹	744,3	1.706	1.436	1.595	2.221	1.866	1.973	1.902
Margen de operación	3,35 %	7,79 %	5,82 %	5,68 %	8,27 %	6,73 %	6,83 %	6,4 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	760,6	1.026	525,3	1.033	1.300	1.683	1.686	1.614
Resultado Neto ¹	475,6	910,8	221,9	742,8	899,2	1.118	1.207	1.136
Margen neto	2,14 %	4,16 %	0,9 %	2,65 %	3,35 %	4,03 %	4,18 %	3,82 %
BPA ²	0,8900	1,710	0,4200	1,390	1,690	1,790	2,260	2,130
Free Cash Flow ¹	1.363	1.293	727,1	281,2	825,4	1.156	1.310	1.947
Margen FCF	6,13 %	5,91 %	2,95 %	1 %	3,08 %	4,17 %	4,53 %	6,55 %
FCF Conversión (EBITDA)	70,06 %	45,78 %	29,02 %	10,58 %	24,69 %	38,28 %	41,4 %	63,84 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	286,57 %	141,97 %	327,71 %	37,86 %	91,8 %	103,43 %	108,53 %	171,39 %
Dividendo / Acción ²	0,3000	0,7500	0,2000	0,6600	-	0,8000	1,050	1,022
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	2/2/22	30/3/23	8/2/24	-	-	-

¹SAR en Millones²SAR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	6.048	6.746	7.489	6.888	7.072	6.605	7.814	6.093	6.351	6.583	7.782	6.093	6.374	6.590
EBITDA	-	-	-	758,9	-	-	-	709,9	-	888,2	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	301,8	347,1	528,9	503,6	420,7	141,4	738,2	442,6	462,2	588,9	808,9	346,5	362,5	374,8
Margen de operación	4,99 %	5,15 %	7,06 %	7,31 %	5,95 %	2,14 %	9,45 %	7,26 %	7,28 %	8,95 %	10,39 %	5,69 %	5,69 %	5,69 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	122,4	-254,4	270,9	213,8	163,6	94,47	392,7	132	147,4	227,1	348,7	-	-	-
Margen neto	2,02 %	-3,77 %	3,62 %	3,1 %	2,31 %	1,43 %	5,03 %	2,17 %	2,32 %	3,45 %	4,48 %	-	-	-
BPA ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6600	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	28/10/21	2/2/22	17/5/22	24/8/22	31/10/22	30/3/23	11/5/23	9/8/23	9/11/23	8/2/24	7/5/24	-	-	-

¹SAR en Millones²SAR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	10.548	9.606	10.914	10.432	10.942	9.181	9.052	8.554
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,422 x	3,401 x	4,355 x	3,925 x	3,273 x	3,04 x	2,862 x	2,805 x
Free Cash Flow ¹	1.363	1.293	727	281	825	1.156	1.310	1.947
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	6,46 %	11,5 %	6,62 %	9,09 %	10,8 %	10,7 %	13,6 %	12,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,95 %	3,39 %	1,94 %	2,56 %	3,02 %	4,38 %	4,32 %	4,6 %
Activos ¹	24.394	26.840	11.425	29.056	29.766	25.501	27.962	24.696
Activos netos por acción ²	14,20	15,40	15,10	15,50	15,80	15,90	18,00	16,80
Flujo de efectivo por acción ²	2,390	3,290	2,210	2,070	3,250	4,610	4,610	4,400
Capex ¹	329	464	450	823	909	914	841	782
Capex / Ventas	1,48 %	2,12 %	1,82 %	2,93 %	3,39 %	3,29 %	2,91 %	2,63 %
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	2/2/22	30/3/23	8/2/24	-	-	-

¹SAR en Millones²SAR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Savola Group Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

49,35 SAR

Precio objetivo promedio

47,25 SAR

Diferencia / Objetivo Promedio

-4,26 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SAVOLA GROUP COMPANY	+31,78 %	6997,53 M
NESTLÉ S.A.	-2,39 %	272 mil M
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-2,24 %	94,16 mil M
KRAFT HEINZ	-2,81 %	43,36 mil M
DANONE	+1,40 %	41 mil M
THE HERSHEY COMPANY	+9,19 %	40,46 mil M
GENERAL MILLS, INC.	+7,92 %	39,67 mil M
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-13,76 %	30,87 mil M
NESTLÉ INDIA LIMITED	-4,77 %	29,02 mil M
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+14,15 %	25,11 mil M

Procesamiento de alimentos - Otros