Finanzas Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

Acciones

300124

CNE100000V46

Componentes y equipos eléctricos

Precio de cierre Shenzhen S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 03/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
55,88 ^CNY	-3,56 %		-5,77 %	-11,50 %

23/05	Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd anuncia la implementación del dividendo para 2023, pagadero el 30 de mayo de 2024	CI
20/05	Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd aprueba el dividendo en efectivo para 2023	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	53.094	160.450	180.760	184.574	168.854	149.520	-	-
Valor de la empresa ¹	53.088	159.246	178.654	182.035	164.593	142.540	140.022	136.155
P/E ratio	52,8 x	77,1 x	50,4 x	42,6 x	35,5 x	27,7 x	21,4 x	19,1 x
Rendimiento	0,59 %	0,39 %	0,44 %	0,52 %	0,71 %	0,9 %	1,12 %	1,36 %
Capitalización / Volumen de negocios	7,18 x	13,9 x	10,1 x	8,02 x	5,55 x	3,97 x	3,2 x	2,72 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	7,18 x	13,8 x	9,96 x	7,91 x	5,41 x	3,79 x	2,99 x	2,47 x
Valor de la empresa / EBITDA	41,9 x	60,1 x	42,8 x	36,9 x	29,4 x	23,7 x	18,5 x	16 x
Valor de empresa / FCF	47,7 x	143 x	180 x	118 x	-	30,7 x	31,2 x	25,2 x
FCF Yield	2,1 %	0,7 %	0,56 %	0,85 %	-	3,26 %	3,2 %	3,98 %
Price to Book	6,16 x	15,1 x	11,4 x	9,33 x	6,9 x	5,24 x	4,32 x	3,75 x
Número de valores (en miles)	2.599.259	2.579.585	2.634.982	2.655.738	2.674.282	2.675.737	-	-
Precio de referencia ²	20,43	62,20	68,60	69,50	63,14	55,88	55,88	55,88
Fecha de publicación	28/2/20	26/2/21	28/2/22	1/3/23	3/4/24	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.390	11.511	17.943	23.008	30.420	37.650	46.794	55.037
EBITDA ¹	1.266	2.648	4.170	4.931	5.601	6.017	7.549	8.534
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.047	2.348	3.822	4.470	5.001	5.199	6.971	7.602
Margen de operación	14,17 %	20,39 %	21,3 %	19,43 %	16,44 %	13,81 %	14,9 %	13,81 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.056	2.344	3.819	4.477	5.000	5.703	7.363	8.297
Resultado Neto ¹	951,9	2.100	3.573	4.320	4.742	5.405	6.982	7.830
Margen neto	12,88 %	18,24 %	19,92 %	18,77 %	15,59 %	14,36 %	14,92 %	14,23 %
BPA ²	0,3867	0,8067	1,360	1,630	1,780	2,020	2,612	2,926
Free Cash Flow ¹	1.112	1.110	993,2	1.543	-	4.647	4.487	5.413
Margen FCF	15,05 %	9,64 %	5,54 %	6,71 %	-	12,34 %	9,59 %	9,84 %
FCF Conversión (EBITDA)	87,9 %	41,92 %	23,82 %	31,29 %	-	77,23 %	59,45 %	63,43 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	116,85 %	52,85 %	27,79 %	35,71 %	-	85,98 %	64,27 %	69,13 %
Dividendo / Acción ²	0,1200	0,2400	0,3000	0,3600	0,4500	0,5054	0,6246	0,7575
Fecha de publicación	28/2/20	26/2/21	28/2/22	1/3/23	3/4/24	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	4.595	4.778	5.618	-	5.844	6.767	4.782	7.669	7.670	10.299	6.492	9.934	9.998	11.382	7.837	12.317
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.454	1.454	2.200	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.041	728,8	1.307	-	1.111	1.323	731,6	1.373	1.309	1.587	823,7	1.421	1.422	1.500	1.111	2.023
Margen de operación	22,66 %	15,25 %	23,27 %	-	19,01 %	19,55 %	15,3 %	17,9 %	17,06 %	15,41 %	12,69 %	14,3 %	14,23 %	13,18 %	14,18 %	16,42 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.040	729,9	1.307	-	1.112	-	-	1.371	-	1.585	821,3	1.586	1.612	1.884	1.186	2.124
Resultado Neto ¹	1.082	717,4	1.257	1.975	1.110	1.235	-	1.330	1.242	1.422	811,1	1.562	1.568	1.520	1.179	2.053
Margen neto	23,53 %	15,01 %	22,38 %	-	18,99 %	18,25 %	-	17,34 %	16,2 %	13,81 %	12,49 %	15,73 %	15,68 %	13,35 %	15,04 %	16,67 %
BPA ²	0,4100	0,2600	0,4800	-	0,4200	0,4700	0,2800	0,5000	0,4600	0,5400	0,3000	0,5816	0,5816	0,5967	0,4400	0,7700
Dividendo / Acción ²	0,3000	-	-	-	-	0,3600	-	-	-	-	-	-	-	0,5036	-	-
Fecha de publicación	28/2/22	25/4/22	22/8/22	22/8/22	26/10/22	1/3/23	24/4/23	21/8/23	26/10/23	3/4/24	22/4/24	-	-	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	5,99	1.204	2.105	2.539	4.261	6.980	9.498	13.366
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.112	1.110	993	1.543	-	4.647	4.487	5.413
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,8 %	21,7 %	27,4 %	24,3 %	21,7 %	20,1 %	21,3 %	21 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,55 %	12,5 %	15,4 %	-	-	9,87 %	10,9 %	11,2 %
Activos ¹	12.608	16.766	23.171	-	-	54.740	63.798	70.070
Activos netos por acción ²	3,320	4,120	6,030	7,450	9,150	10,70	12,90	14,90
Flujo de efectivo por acción ²	0,5200	0,5700	0,6700	1,200	1,260	1,850	2,510	2,770
Capex ¹	249	357	773	1.658	1.505	1.647	1.553	2.005
Capex / Ventas	3,37 %	3,11 %	4,31 %	7,21 %	4,95 %	4,37 %	3,32 %	3,64 %
Fecha de publicación	28/2/20	26/2/21	28/2/22	1/3/23	3/4/24	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

55,88 CNY

Precio objetivo promedio

74,03 CNY

Diferencia / Objetivo Promedio

+32,48 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Componentes y equipos eléctricos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO.,LTD	-11,50 %	21,41 mil M
SCHNEIDER ELECTRIC SE	+24,63 %	138 mil M
EATON CORPORATION PLC	+34,73 %	133 mil M
EMERSON ELECTRIC CO.	+12,02 %	64,16 mil M
AMETEK, INC.	+0,80 %	39,25 mil M
VERTIV HOLDINGS CO	+100,10 %	36,71 mil M
WEG S.A.	+1,16 %	30,06 mil M
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-16,92 %	29,36 mil M
NIDEC CORPORATION	+35,15 %	28,66 mil M
LEGRAND	+4,74 %	28,1 mil M

Componentes y equipos eléctricos - Otros