Finanzas Sprouts Farmers Market, Inc.

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Venta al por menor y distribución de alimentos

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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23/05	El consejo de Sprouts Farmers Market aprueba un programa de recompra de acciones de 600 millones de dólares	MT
23/05	Sprouts Farmers Market, Inc. (NasdaqGS:SFM) anuncia una recompra de acciones por valor de 600 millones de dólares.	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.286	2.371	3.332	3.426	4.886	7.936	-	-
Valor de la empresa ¹	2.751	2.463	3.347	3.393	4.819	8.003	8.025	7.922
P/E ratio	15,5 x	8,27 x	14,1 x	13,5 x	19,2 x	25,3 x	23,7 x	20,3 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	0,41 x	0,37 x	0,55 x	0,54 x	0,71 x	1,07 x	0,99 x	0,9 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,49 x	0,38 x	0,55 x	0,53 x	0,7 x	1,08 x	1 x	0,89 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,07 x	4,67 x	7,28 x	6,99 x	9,12 x	14,2 x	13,3 x	12,3 x
Valor de empresa / FCF	16 x	6,62 x	12,8 x	13,7 x	20,1 x	30,6 x	31,4 x	29,7 x
FCF Yield	6,25 %	15,1 %	7,84 %	7,29 %	4,98 %	3,27 %	3,19 %	3,36 %
Price to Book	3,91 x	2,69 x	3,44 x	3,38 x	4,33 x	6,93 x	5,8 x	4,46 x
Número de valores (en miles)	118.139	117.950	112.259	105.852	101.561	100.477	-	-
Precio de referencia ²	19,35	20,10	29,68	32,37	48,11	78,98	78,98	78,98
Fecha de publicación	20/2/20	25/2/21	24/2/22	2/3/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.635	6.469	6.100	6.404	6.837	7.389	8.036	8.854
EBITDA ¹	340,7	527	459,6	485,4	528,2	563	603,7	643,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	217,9	400,5	334,1	358,4	396,3	421,8	448,7	472,5
Margen de operación	3,87 %	6,19 %	5,48 %	5,6 %	5,8 %	5,71 %	5,58 %	5,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	196,2	376,9	322,4	349,3	343,7	418	445,4	506,7
Resultado Neto ¹	149,6	287,4	244,2	261,2	258,9	315,2	333	357,1
Margen neto	2,66 %	4,44 %	4 %	4,08 %	3,79 %	4,27 %	4,14 %	4,03 %
BPA ²	1,250	2,430	2,100	2,390	2,500	3,121	3,337	3,883
Free Cash Flow ¹	172	372,1	262,4	247,3	239,8	261,4	255,8	266,4
Margen FCF	3,05 %	5,75 %	4,3 %	3,86 %	3,51 %	3,54 %	3,18 %	3,01 %
FCF Conversión (EBITDA)	50,48 %	70,6 %	57,1 %	50,95 %	45,39 %	46,42 %	42,38 %	41,42 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	114,94 %	129,44 %	107,48 %	94,7 %	92,62 %	82,92 %	76,84 %	74,61 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	20/2/20	25/2/21	24/2/22	2/3/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.493	1.641	1.595	1.591	1.577	1.733	1.692	1.713	1.699	1.884	1.831	1.842	1.835	2.044	1.994
EBITDA ¹	82,5	152,4	118,6	121,5	92,88	168	133	123,7	103,6	182,8	142,1	132,9	108,6	196,9	153,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	51,38	119,6	86,51	90,34	61,87	137	91,62	90,05	69,44	148,3	106,5	95,62	72,12	160,5	114
Margen de operación	3,44 %	7,29 %	5,42 %	5,68 %	3,92 %	7,91 %	5,41 %	5,26 %	4,09 %	7,87 %	5,82 %	5,19 %	3,93 %	7,85 %	5,72 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	48,54	116,6	83,85	88,39	60,47	99,3	89,48	85,96	69	147,4	105,4	95,66	70,52	158,9	113,5
Resultado Neto ¹	36,23	88,31	62	65,74	45,12	76,16	67,33	65,31	50,05	114,1	78,04	70,99	52,24	118,7	84,05
Margen neto	2,43 %	5,38 %	3,89 %	4,13 %	2,86 %	4,39 %	3,98 %	3,81 %	2,95 %	6,06 %	4,26 %	3,85 %	2,85 %	5,81 %	4,22 %
BPA ²	0,3200	0,7900	0,5700	0,6100	0,4200	0,7300	0,6500	0,6400	0,4900	1,120	0,7717	0,7047	0,5241	1,175	0,8565
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	24/2/22	4/5/22	3/8/22	8/11/22	2/3/23	1/5/23	1/8/23	31/10/23	22/2/24	1/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	465	91,7	15,4	-	-	66,9	88,9	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	33,3	67,1	-	-	13,8
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,365 x	0,174 x	0,0336 x	-	-	0,1188 x	0,1473 x	-
Free Cash Flow ¹	172	372	262	247	240	261	256	266
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	25,6 %	39,3 %	26,5 %	26 %	26,7 %	26 %	26 %	22,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,82 %	10,4 %	8,52 %	8,71 %	9,16 %	9,29 %	9,86 %	-
Activos ¹	2.194	2.765	2.865	2.997	2.825	3.394	3.377	-
Activos netos por acción ²	4,950	7,470	8,640	9,590	11,10	11,40	13,60	17,70
Flujo de efectivo por acción	2,970	4,180	3,140	3,400	4,500	-	-	-
Capex ¹	183	122	102	124	225	236	255	272
Capex / Ventas	3,25 %	1,89 %	1,68 %	1,94 %	3,3 %	3,2 %	3,17 %	3,07 %
Fecha de publicación	20/2/20	25/2/21	24/2/22	2/3/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Sprouts Farmers Market, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

78,98 USD

Precio objetivo promedio

66,09 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-16,32 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SPROUTS FARMERS MARKET, INC.	+64,17 %	7940,72 M
WALMART INC.	+25,14 %	523 mil M
KROGER CO. (THE)	+14,58 %	37,51 mil M
SYSCO CORPORATION	-0,41 %	35,68 mil M
AHOLD DELHAIZE N.V.	+9,71 %	29,32 mil M
TESCO PLC	+7,06 %	27,49 mil M
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-15,05 %	25,14 mil M
GEORGE WESTON LIMITED	+17,71 %	18,76 mil M
AEON CO., LTD.	+7,49 %	18,19 mil M
CP ALL	+2,68 %	14,08 mil M

Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros