Finanzas Stolt-Nielsen Limited

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BMG850801025

Transporte marítimo y logística

Mercado cerrado - Oslo Bors Otros sitios de cotización 16:45:00 05/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
473,5 ^NOK	+4,18 %		-3,86 %	+52,01 %

15/05	Stolt-Nielsen Limited anuncia cambios ejecutivos	CI
10/04	Transcript : Stolt-Nielsen Limited, Q1 2024 Earnings Call, Apr 10, 2024

Valoración

Período Fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	723,7	562	761,7	1.374	1.551	2.392	-	-
Valor de la empresa ¹	2.933	2.877	3.074	3.418	3.187	4.024	3.801	3.600
P/E ratio	34,2 x	24,4 x	9,68 x	4,89 x	5,23 x	5,79 x	6 x	6,4 x
Rendimiento	2,09 %	2,38 %	7,03 %	5,84 %	-	6,15 %	8,08 %	7,82 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,36 x	0,29 x	0,35 x	0,5 x	0,55 x	0,83 x	0,84 x	0,84 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,44 x	1,47 x	1,41 x	1,23 x	1,13 x	1,4 x	1,33 x	1,26 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,72 x	5,93 x	5,92 x	4,77 x	4,51 x	4,84 x	4,63 x	4,54 x
Valor de empresa / FCF	24,2 x	13,9 x	22,2 x	8,13 x	5,36 x	16,1 x	8,72 x	9,07 x
FCF Yield	4,14 %	7,21 %	4,5 %	12,3 %	18,7 %	6,2 %	11,5 %	11 %
Price to Book	0,53 x	0,5 x	0,52 x	0,8 x	0,81 x	1,06 x	0,97 x	0,89 x
Número de valores (en miles)	60.524	53.524	53.524	53.524	53.524	53.524	-	-
Precio de referencia ²	11,96	10,50	14,23	25,66	28,99	44,69	44,69	44,69
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	27/1/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.037	1.955	2.181	2.772	2.820	2.878	2.860	2.851
EBITDA ¹	436,5	485	519,2	716,3	706,8	831,2	821	793,3
Beneficio operativo (EBIT) ¹	180,6	198,8	233,7	447,5	415,7	547,6	522,4	490,8
Margen de operación	8,86 %	10,17 %	10,71 %	16,15 %	14,74 %	19,02 %	18,27 %	17,21 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	37,6	47,48	103,2	308,9	309,4	465,3	455,7	428,9
Resultado Neto ¹	21	26,3	78,8	280,9	296,7	413,5	398,5	373,8
Margen neto	1,03 %	1,35 %	3,61 %	10,13 %	10,52 %	14,37 %	13,93 %	13,11 %
BPA ²	0,3500	0,4300	1,470	5,250	5,540	7,715	7,448	6,984
Free Cash Flow ¹	121,4	207,3	138,3	420,4	595	249,5	435,8	396,8
Margen FCF	5,96 %	10,6 %	6,34 %	15,17 %	21,1 %	8,67 %	15,24 %	13,92 %
FCF Conversión (EBITDA)	27,82 %	42,74 %	26,64 %	58,69 %	84,17 %	30,02 %	53,08 %	50,01 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	578,22 %	788,21 %	175,56 %	149,68 %	200,56 %	60,33 %	109,37 %	106,14 %
Dividendo / Acción ²	0,2500	0,2500	1,000	1,500	-	2,750	3,611	3,496
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	27/1/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Noviembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	593,1	606,2	689,1	744	732,5	708,7	721,9	694,4	695,2	707,3	708,7	724,3	738	706	709
EBITDA ¹	156,9	160,7	172,7	186,6	197,8	215,6	236,5	200,3	208,4	207,2	210,2	215,6	227,2	210	205,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	76,96	92,46	111,9	114,1	132	142,1	165	126,6	131,7	132,1	143,2	153,1	160,7	135,5	131,5
Margen de operación	12,98 %	15,25 %	16,24 %	15,33 %	18,02 %	20,05 %	22,86 %	18,23 %	18,94 %	18,68 %	20,21 %	21,14 %	21,78 %	19,19 %	18,55 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	43,23	60,03	67,06	82,41	99,41	114,9	-20,87	102,9	112,1	112,8	121,3	122,6	132,6	119,7	117,5
Resultado Neto ¹	35	52,3	58,58	74,7	95,26	99,8	8,289	90,1	98,42	104	99,41	106,8	117,3	104	100,5
Margen neto	5,9 %	8,63 %	8,5 %	10,04 %	13 %	14,08 %	1,15 %	12,98 %	14,16 %	14,7 %	14,03 %	14,75 %	15,89 %	14,73 %	14,17 %
BPA ²	0,6500	0,9800	1,090	1,400	1,780	1,860	0,1500	1,680	1,840	1,940	1,858	1,996	2,195	1,947	1,875
Dividendo / Acción ²	0,5000	-	0,5000	-	1,000	1,250	1,250	-	1,000	-	0,7500	-	1,250	1,890	1,750
Fecha de publicación	27/1/22	31/3/22	30/6/22	6/10/22	2/2/23	30/3/23	6/7/23	5/10/23	1/2/24	10/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Noviembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.209	2.315	2.312	2.044	1.636	1.632	1.409	1.208
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,061 x	4,773 x	4,453 x	2,854 x	2,314 x	1,963 x	1,717 x	1,523 x
Free Cash Flow ¹	121	207	138	420	595	250	436	397
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	1,48 %	1,88 %	5,45 %	17,6 %	16,4 %	19,9 %	16,9 %	14,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	0,47 %	0,57 %	1,69 %	5,18 %	6,11 %	8,23 %	7,9 %	7,31 %
Activos ¹	4.481	4.598	4.650	5.422	4.856	5.028	5.044	5.111
Activos netos por acción ²	22,70	21,20	27,50	32,20	35,60	42,00	46,10	50,10
Flujo de efectivo por acción	4,590	5,770	6,040	-	16,00	-	-	-
Capex ¹	156	146	185	199	259	344	238	250
Capex / Ventas	7,67 %	7,44 %	8,5 %	7,19 %	9,2 %	11,95 %	8,3 %	8,76 %
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	27/1/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Stolt-Nielsen Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

44,69 USD

Precio objetivo promedio

48,65 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+8,85 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Transporte marítimo y logística - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
STOLT-NIELSEN LIMITED	+52,01 %	2300,13 M
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+86,24 %	34,98 mil M
HAPAG-LLOYD AG	+31,93 %	34,54 mil M
AP MOLLER MAERSK	-1,28 %	27,12 mil M
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+14,76 %	14,9 mil M
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+13,53 %	11,97 mil M
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+28,99 %	11,75 mil M
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+22,11 %	10,87 mil M
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+50,34 %	10,2 mil M
HMM CO.,LTD	-2,50 %	9524,39 M

Transporte marítimo y logística - Otros