STURM, RUGER & COMPANY, INC. |
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| 43,13 USD | -2,75 % |
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+0,23 % | -5,10 % |
| 08/05 | Transcript : Sturm, Ruger & Company, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024 | |
| 07/05 | Sturm, Ruger & Company, Inc. Declara dividendo trimestral, pagadero el 7 de junio de 2024 | CI |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 820,6 | 1.138 | 1.197 | 894,3 | 805,5 | 750,5 | - |
| Valor de la empresa 1 | 820,6 | 1.138 | 1.197 | 894,3 | 805,5 | 750,5 | 750,5 |
| P/E ratio | 25,8 x | - | - | - | - | - | - |
| Rendimiento | - | 10 % | 4,94 % | 4,78 % | 13,8 % | 2,16 % | 2,74 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 2 x | 2 x | 1,64 x | 1,5 x | 1,48 x | 1,34 x | 1,29 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2 x | 2 x | 1,64 x | 1,5 x | 1,48 x | 1,34 x | 1,29 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | - | 7,75 x | 5,22 x | 6,79 x | 10,6 x | 9,61 x | 8,5 x |
| Valor de empresa / FCF | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - |
| Price to Book | - | - | - | - | - | - | - |
| Número de valores (en miles) | 17.448 | 17.496 | 17.597 | 17.667 | 17.723 | 17.401 | - |
| Precio de referencia 2 | 47,03 | 65,07 | 68,02 | 50,62 | 45,45 | 43,13 | 43,13 |
| Fecha de publicación | 19/2/20 | 17/2/21 | 23/2/22 | 22/2/23 | 21/2/24 | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 410,5 | 568,9 | 730,7 | 595,8 | 543,8 | 561,2 | 583,2 |
| EBITDA 1 | - | 146,8 | 229,3 | 131,8 | 75,95 | 78,12 | 88,25 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | 119,1 | 203,1 | 103,5 | 52,08 | 52,27 | 61,66 |
| Margen de operación | - | 20,94 % | 27,8 % | 17,36 % | 9,58 % | 9,31 % | 10,57 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto | - | - | - | - | - | - | - |
| Margen neto | - | - | - | - | - | - | - |
| BPA | 1,820 | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - |
| Margen FCF | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | - | 6,510 | 3,360 | 2,420 | 6,270 | 0,9300 | 1,180 |
| Fecha de publicación | 19/2/20 | 17/2/21 | 23/2/22 | 22/2/23 | 21/2/24 | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 168 | 166,6 | 140,7 | 139,4 | 149,2 | 149,5 | 142,8 | 120,9 | 130,6 | 136,8 | 137,6 | 138,6 | 148,3 | 153,9 | 139,9 |
| EBITDA 1 | 48,94 | 46,33 | 32,65 | 27 | 25,78 | 23,84 | 25,29 | 13,29 | 13,53 | 13,54 | 22,28 | 18,78 | 23,52 | 21,52 | 23,58 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 44,78 | 38,73 | 25,19 | 19,86 | 19,68 | 17,02 | 18,42 | 6,326 | 10,32 | 7,531 | 15,58 | 12,01 | 17,15 | 15,12 | 16,75 |
| Margen de operación | 26,65 % | 23,25 % | 17,91 % | 14,25 % | 13,19 % | 11,39 % | 12,9 % | 5,23 % | 7,9 % | 5,5 % | 11,32 % | 8,67 % | 11,57 % | 9,83 % | 11,98 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Margen neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | 0,7900 | 0,8600 | 0,6800 | 0,4700 | 0,4100 | 5,420 | 0,3200 | 0,3600 | 0,1700 | - | 0,1600 | 0,3000 | 0,2400 | 0,3200 | 0,2900 |
| Fecha de publicación | 23/2/22 | 4/5/22 | 3/8/22 | 2/11/22 | 22/2/23 | 3/5/23 | 2/8/23 | 1/11/23 | 21/2/24 | 7/5/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción | - | - | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo por acción | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex / Ventas | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 19/2/20 | 17/2/21 | 23/2/22 | 22/2/23 | 21/2/24 | - | - |
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
1
Último precio de cierre
43,13
USD
Precio objetivo promedio
54
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+25,20 %
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -5,10 % | 772 M | |
| +4,27 % | 5093,34 M | |
| +18,94 % | 4628,76 M | |
| +3,09 % | 4168,9 M | |
| +7,95 % | 2878,38 M | |
| -40,39 % | 1353,47 M | |
| +105,09 % | 1325,18 M | |
| +15,88 % | 1075,76 M | |
| +31,02 % | 959 M | |
| -8,91 % | 907 M |
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