Finanzas Suzano S.A.

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Papelería

Mercado cerrado - Sao Paulo Otros sitios de cotización 22:07:51 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
48,7 ^BRL	-19,57 %		-0,49 %	-12,46 %

22/05	La brasileña Suzano confirma su interés por los activos de International Paper	RE
20/05	La brasileña Suzano discute una oferta más alta por International Paper, según fuentes	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	53.537	78.983	81.102	63.163	71.727	62.505	-	-
Valor de la empresa ¹	111.806	142.836	139.631	120.685	127.730	123.068	118.553	113.163
P/E ratio	-19 x	-7,36 x	9,4 x	2,75 x	5,13 x	8,45 x	8,15 x	7,3 x
Rendimiento	1,13 %	-	1,23 %	3,72 %	-	3,14 %	2,65 %	2,42 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,06 x	2,59 x	1,98 x	1,27 x	1,8 x	1,45 x	1,31 x	1,22 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,3 x	4,69 x	3,41 x	2,42 x	3,21 x	2,86 x	2,49 x	2,21 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,4 x	9,55 x	5,95 x	4,28 x	6,99 x	5,9 x	5,06 x	4,31 x
Valor de empresa / FCF	41,3 x	17,4 x	12 x	17,5 x	-935 x	81 x	13,1 x	9,31 x
FCF Yield	2,42 %	5,76 %	8,36 %	5,71 %	-0,11 %	1,23 %	7,63 %	10,7 %
Price to Book	2,98 x	10,9 x	5,38 x	1,94 x	1,61 x	1,31 x	1,15 x	1,13 x
Número de valores (en miles)	1.349.222	1.349.222	1.349.222	1.309.352	1.289.352	1.283.468	-	-
Precio de referencia ²	39,68	58,54	60,11	48,24	55,63	48,70	48,70	48,70
Fecha de publicación	12/2/20	10/2/21	9/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	26.013	30.460	40.965	49.831	39.756	43.071	47.639	51.284
EBITDA ¹	10.724	14.949	23.471	28.195	18.273	20.868	23.413	26.268
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.629	8.407	18.128	22.223	12.216	12.752	14.411	16.116
Margen de operación	10,1 %	27,6 %	44,25 %	44,6 %	30,73 %	29,61 %	30,25 %	31,42 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-4.097	-17.642	8.833	28.656	17.997	9.323	9.904	11.792
Resultado Neto ¹	-2.815	-10.715	8.626	23.382	14.085	6.119	7.582	8.868
Margen neto	-10,82 %	-35,18 %	21,06 %	46,92 %	35,43 %	14,21 %	15,92 %	17,29 %
BPA ²	-2,088	-7,949	6,392	17,57	10,85	5,763	5,973	6,673
Free Cash Flow ¹	2.708	8.229	11.679	6.892	-136,7	1.518	9.042	12.152
Margen FCF	10,41 %	27,02 %	28,51 %	13,83 %	-0,34 %	3,53 %	18,98 %	23,7 %
FCF Conversión (EBITDA)	25,25 %	55,05 %	49,76 %	24,44 %	-	7,28 %	38,62 %	46,26 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	135,39 %	29,48 %	-	24,82 %	119,26 %	137,02 %
Dividendo / Acción ²	0,4500	-	0,7412	1,795	-	1,528	1,291	1,178
Fecha de publicación	12/2/20	10/2/21	9/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	11.470	9.743	11.520	14.199	14.370	11.276	9.160	8.948	10.372	9.459	11.511	13.304	12.033	12.044	-
EBITDA ¹	6.355	5.121	6.303	8.596	8.175	6.155	3.919	3.695	4.505	4.334	4.608	4.827	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.822	3.389	4.587	6.947	7.299	4.306	3.069	1.683	3.158	2.552	3.435	4.593	2.934	3.224	-
Margen de operación	42,04 %	34,79 %	39,82 %	48,93 %	50,79 %	38,19 %	33,5 %	18,81 %	30,45 %	26,98 %	29,84 %	34,52 %	24,38 %	26,77 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	2.097	-	-	5.420	9.299	6.776	7.604	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	2.310	10.305	175,6	5.445	7.456	5.237	5.100	-733	4.507	215,4	-	-	-	-	-
Margen neto	20,14 %	105,77 %	1,52 %	38,35 %	51,89 %	46,45 %	55,68 %	-8,19 %	43,46 %	2,28 %	-	-	-	-	-
BPA ²	1,712	7,636	0,1427	4,131	5,666	3,968	3,904	-0,5685	3,489	0,1675	0,6182	1,782	1,252	0,0300	1,020
Dividendo / Acción	0,7412	-	-	-	1,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	9/2/22	4/5/22	27/7/22	27/10/22	28/2/23	27/4/23	2/8/23	26/10/23	28/2/24	9/5/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	58.269	63.853	58.530	57.522	56.003	60.563	56.048	50.659
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,434 x	4,271 x	2,494 x	2,04 x	3,065 x	2,902 x	2,394 x	1,929 x
Free Cash Flow ¹	2.708	8.229	11.679	6.892	-137	1.519	9.042	12.152
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-18,8 %	-85 %	77,3 %	92,3 %	54,4 %	16,2 %	15,7 %	16,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-3,71 %	-10,7 %	8,02 %	17,6 %	9,45 %	5,33 %	7,33 %	7,27 %
Activos ¹	75.921	99.854	107.592	132.741	149.005	114.773	103.469	121.968
Activos netos por acción ²	13,30	5,360	11,20	24,90	34,50	37,10	42,50	43,30
Flujo de efectivo por acción ²	5,620	9,730	13,10	16,30	13,30	13,90	14,70	13,20
Capex ¹	4.868	4.896	5.958	14.749	17.452	16.667	10.004	9.576
Capex / Ventas	18,72 %	16,07 %	14,54 %	29,6 %	43,9 %	38,7 %	21 %	18,67 %
Fecha de publicación	12/2/20	10/2/21	9/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Suzano S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

48,7 BRL

Precio objetivo promedio

68,51 BRL

Diferencia / Objetivo Promedio

+40,68 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Papelería - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SUZANO S.A.	-12,46 %	11,93 mil M
UPM-KYMMENE OYJ	+3,20 %	20,33 mil M
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	+6,45 %	10,74 mil M
HOLMEN AB	+3,22 %	6626,85 M
EMPRESAS CMPC S.A.	+13,01 %	5228,22 M
OJI HOLDINGS CORPORATION	+16,76 %	3962,36 M
THE NAVIGATOR COMPANY	+13,13 %	3095,86 M
CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED	+65,34 %	2703,02 M
XIANHE CO.,LTD.	+19,21 %	1875,56 M
SAPPI LIMITED	+21,13 %	1705,14 M

Papelería - Otros