Finanzas Talgo, S.A.

Acciones

TLGO

ES0105065009

Maquinaria y vehículos pesados

Mercado cerrado - BME Otros sitios de cotización 17:35:18 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,44 ^EUR	+0,11 %		+0,57 %	+1,14 %

29/05	Bolsa de Madrid: Nvidia al borde de cometer un acto de lesa majestad contra Apple
08/05	Talgo multiplica por más de cuatro el beneficio neto	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	790	508,3	670,3	408	537,8	546,7	-	-
Valor de la empresa ¹	730,7	582,8	706,1	505,4	778,4	775,4	712,9	621,2
P/E ratio	20,3 x	-29,5 x	24,7 x	330 x	-	20,8 x	13,8 x	10,7 x
Rendimiento	-	-	1,44 %	-	-	2,14 %	2,78 %	3,6 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,97 x	1,04 x	1,21 x	0,87 x	0,82 x	0,86 x	0,79 x	0,74 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,82 x	1,2 x	1,27 x	1,08 x	1,19 x	1,22 x	1,03 x	0,84 x
Valor de la empresa / EBITDA	10 x	17 x	10,7 x	9,63 x	9,41 x	9,95 x	7,65 x	5,94 x
Valor de empresa / FCF	31,6 x	-5,29 x	157 x	-15,7 x	-5,8 x	32 x	6,93 x	5,73 x
FCF Yield	3,16 %	-18,9 %	0,64 %	-6,37 %	-17,3 %	3,12 %	14,4 %	17,5 %
Price to Book	2,62 x	2 x	2,37 x	1,67 x	-	1,82 x	1,67 x	1,42 x
Número de valores (en miles)	129.716	122.920	123.442	123.645	122.512	123.123	-	-
Precio de referencia ²	6,090	4,135	5,430	3,300	4,390	4,440	4,440	4,440
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	401,7	487,1	555,4	469,1	652	634,2	691,8	740,3
EBITDA ¹	73	34,2	66,2	52,5	82,7	77,93	93,25	104,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	60,2	16,4	49,3	31,9	59	54,73	70,25	82
Margen de operación	14,99 %	3,37 %	8,88 %	6,8 %	9,05 %	8,63 %	10,16 %	11,08 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	42,93	-12,3	35,69	14,96	21,3	41,75	53,45	60
Resultado Neto ¹	38,47	-17,45	27,56	1,441	12,2	26,2	40,02	51,67
Margen neto	9,58 %	-3,58 %	4,96 %	0,31 %	1,87 %	4,13 %	5,79 %	6,98 %
BPA ²	0,3000	-0,1400	0,2200	0,0100	-	0,2133	0,3225	0,4167
Free Cash Flow ¹	23,1	-110,3	4,497	-32,2	-134,3	24,2	102,8	108,4
Margen FCF	5,75 %	-22,64 %	0,81 %	-6,86 %	-20,6 %	3,82 %	14,86 %	14,64 %
FCF Conversión (EBITDA)	31,64 %	-	6,79 %	-	-	31,05 %	110,24 %	103,57 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	60,05 %	-	16,32 %	-	-	92,37 %	256,84 %	209,81 %
Dividendo / Acción ²	-	-	0,0780	-	-	0,0950	0,1233	0,1600
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2024 Q1
Ventas netas ¹	216,6	293,3	133,7	128,4	118,4	99,31	217,7	134,5	116,9	126,7	-	288,6	181,7	160
EBITDA ¹	14,7	30,5	19,3	16,4	12,6	-	23,4	15,1	14	15,4	-	32,1	18,2	18,85
Beneficio operativo (EBIT)	5,2	22,4	14,8	12,1	7	3,888	10,89	-	-	-	-	23,57	-	-
Margen de operación	2,4 %	7,64 %	11,07 %	9,42 %	5,91 %	3,91 %	5 %	-	-	-	-	8,17 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	15,2	11,3	9,187	-	-	8,322	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	10,2	10,5	6,856	3,4	2,089	5,489	-	-	2,4	4,695	7,095	-	-
Margen neto	-	3,48 %	7,85 %	5,34 %	2,87 %	2,1 %	2,52 %	-	-	1,89 %	-	2,46 %	-	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	21/7/20	27/7/21	11/11/21	24/2/22	12/5/22	28/7/22	28/7/22	10/11/22	28/2/23	11/5/23	27/7/23	27/7/23	28/2/24	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	74,6	35,9	97,4	241	229	166	74,5
Posición de caja neta ¹	59,3	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	2,18 x	0,5416 x	1,855 x	2,909 x	2,935 x	1,783 x	0,7121 x
Free Cash Flow ¹	23,1	-110	4,5	-32,2	-134	24,2	103	108
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,4 %	-2,69 %	10,1 %	0,51 %	4,26 %	9,13 %	12,8 %	14,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	0,13 %	1,08 %	2,6 %	3,2 %	3,4 %
Activos ¹	-	-	-	1.083	1.125	1.008	1.251	1.520
Activos netos por acción ²	2,330	2,070	2,290	1,980	-	2,450	2,660	3,120
Flujo de efectivo por acción	-	-0,6900	0,2400	-	-	-	-	-
Capex ¹	23,3	24,7	25,1	22,4	18,6	30,1	26,5	27,6
Capex / Ventas	5,8 %	5,07 %	4,53 %	4,77 %	2,85 %	4,74 %	3,84 %	3,73 %
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Talgo, S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

4,44 EUR

Precio objetivo promedio

4,705 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+5,97 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Motores y material rodante para locomotoras

	Varia. 1 de ene.	Capi.
TALGO, S.A.	+1,14 %	593 M
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	+33,36 %	29,85 mil M
CRRC CORPORATION LIMITED	+32,51 %	26,03 mil M
STADLER RAIL AG	-9,02 %	3049,14 M
HYUNDAI ROTEM COMPANY	+35,15 %	2837,21 M
TRINITY INDUSTRIES, INC.	+18,28 %	2573,74 M
THE GREENBRIER COMPANIES, INC.	+25,06 %	1719,98 M
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	+5,06 %	1271,7 M
NANJING KANGNI MECHANICAL & ELECTRICAL CO.,LTD	+13,64 %	786 M
CHENGDU XINZHU ROAD&BRIDGE MACHINERY CO.,LTD	-28,46 %	384 M

Motores y material rodante para locomotoras