Acción TEF TELEFÓNICA, S.A.
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Finanzas Telefónica, S.A.

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TEF

ES0178430E18

Servicios integrados de telecomunicaciones

Mercado cerrado - BME
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 17:37:08 10/05/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
4,11 EUR -1,18 % Gráfico intradía de Telefónica, S.A. -3,54 % +16,30 %
11/05 Fluidra, Indra y Solaria se hacen con el podio semanal del Ibex; Telefónica se frena DJ
10/05 La renta variable europea negociada en EE.UU. como recibos de depósito estadounidenses tiende al alza en las operaciones del viernes; termina la semana con una subida de casi el 3 MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 31.924 17.845 22.113 19.336 20.038 23.178 - -
Valor de la empresa 1 69.668 53.073 48.145 46.023 47.387 58.017 55.775 53.873
P/E ratio 36,6 x 13,5 x 2,79 x 10,9 x -17,7 x 13,6 x 12,6 x 12,5 x
Rendimiento 6,42 % 12,3 % 9,09 % 8,86 % 8,49 % 7,32 % 7,34 % 7,36 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,66 x 0,41 x 0,56 x 0,48 x 0,49 x 0,56 x 0,56 x 0,56 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,44 x 1,23 x 1,23 x 1,15 x 1,17 x 1,41 x 1,35 x 1,29 x
Valor de la empresa / EBITDA 4,61 x 3,93 x 2,19 x 3,58 x 4,16 x 4,39 x 4,16 x 4,01 x
Valor de empresa / FCF 11,8 x 8,59 x 18,2 x 10,1 x 8,17 x 16,8 x 15,5 x 14,4 x
FCF Yield 8,49 % 11,6 % 5,5 % 9,92 % 12,2 % 5,96 % 6,46 % 6,93 %
Price to Book 1,86 x 1,57 x 0,98 x 0,77 x 0,92 x 1,01 x 0,98 x 0,94 x
Número de valores (en miles) 5.126.636 5.499.270 5.740.607 5.712.115 5.670.162 5.639.359 - -
Precio de referencia 2 6,227 3,245 3,852 3,385 3,534 4,110 4,110 4,110
Fecha de publicación 20/2/20 25/2/21 24/2/22 23/2/23 22/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 48.422 43.076 39.277 39.993 40.652 41.054 41.334 41.700
EBITDA 1 15.119 13.498 21.983 12.852 11.390 13.225 13.416 13.439
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.537 4.139 13.586 4.056 2.593 4.181 4.711 4.707
Margen de operación 9,37 % 9,61 % 34,59 % 10,14 % 6,38 % 10,18 % 11,4 % 11,29 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 2.718 2.583 12.095 2.960 -1.473 2.693 2.994 3.126
Resultado Neto 1 1.142 1.582 8.137 2.011 -892 1.728 1.908 1.966
Margen neto 2,36 % 3,67 % 20,72 % 5,03 % -2,19 % 4,21 % 4,62 % 4,71 %
BPA 2 0,1700 0,2400 1,380 0,3100 -0,2000 0,3011 0,3259 0,3301
Free Cash Flow 1 5.912 6.176 2.648 4.566 5.798 3.456 3.603 3.735
Margen FCF 12,21 % 14,34 % 6,74 % 11,42 % 14,26 % 8,42 % 8,72 % 8,96 %
FCF Conversión (EBITDA) 39,1 % 45,75 % 12,05 % 35,53 % 50,9 % 26,13 % 26,85 % 27,79 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 517,69 % 390,39 % 32,54 % 227,05 % - 200 % 188,79 % 189,98 %
Dividendo / Acción 2 0,4000 0,4000 0,3500 0,3000 0,3000 0,3008 0,3017 0,3025
Fecha de publicación 20/2/20 25/2/21 24/2/22 23/2/23 22/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 20.305 9.298 9.674 9.410 10.040 - 10.343 10.200 10.045 10.133 10.321 10.153 10.140 9.949 10.135 10.795
EBITDA 1 16.886 3.734 1.363 3.199 3.146 - 3.249 3.259 3.121 3.144 3.330 1.795 3.205 3.147 3.274 3.377
Beneficio operativo (EBIT) 1 12.747 1.579 -740 1.090 919 2.009 914 1.132 970 948 1.057 -382 1.042 1.129 1.145 1.221
Margen de operación 62,78 % 16,98 % -7,65 % 11,58 % 9,15 % - 8,84 % 11,1 % 9,66 % 9,36 % 10,24 % -3,76 % 10,28 % 11,35 % 11,3 % 11,31 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 12.127 1.203 -1.235 870 584 1.454 557 949 - 598 347 -2.933 728 653,3 735,5 894,4
Resultado Neto 1 8.629 706 -1.198 706 320 1.026 460 525 - - 502 -2.154 532 - - -
Margen neto 42,5 % 7,59 % -12,38 % 7,5 % 3,19 % - 4,45 % 5,15 % - - 4,86 % -21,22 % 5,25 % - - -
BPA 2 - 0,1200 -0,2200 0,1200 - - 0,0700 0,0800 0,0400 0,0700 0,0800 -0,3900 0,0800 0,0840 0,0928 0,1146
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - - - 0,1500 - 0,1500 - 0,1500
Fecha de publicación 29/7/21 4/11/21 24/2/22 12/5/22 28/7/22 28/7/22 4/11/22 23/2/23 11/5/23 27/7/23 8/11/23 22/2/24 9/5/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 37.744 35.228 26.032 26.687 27.349 34.840 32.597 30.695
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,496 x 2,61 x 1,184 x 2,076 x 2,401 x 2,634 x 2,43 x 2,284 x
Free Cash Flow 1 5.912 6.176 2.648 4.566 5.798 3.456 3.603 3.735
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 6,51 % 11,2 % 48,7 % 8,5 % -3,8 % 7,43 % 8,29 % 8,65 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 0,98 % 1,41 % 7,6 % 1,84 % -0,83 % 1,4 % 1,8 % 1,95 %
Activos 1 116.459 111.964 107.132 109.430 106.983 123.428 106.252 100.744
Activos netos por acción 2 3,350 2,070 3,940 4,370 3,860 4,080 4,190 4,360
Flujo de efectivo por acción 2 2,930 2,410 1,790 2,050 2,040 1,350 1,700 1,760
Capex 1 8.784 7.020 6.164 5.508 5.851 5.389 5.272 5.157
Capex / Ventas 18,14 % 16,3 % 15,69 % 13,77 % 14,39 % 13,13 % 12,75 % 12,37 %
Fecha de publicación 20/2/20 25/2/21 24/2/22 23/2/23 22/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Telefónica, S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
24
Último precio de cierre
4,11 EUR
Precio objetivo promedio
4,263 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+3,72 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros servicios integrados de telecomunicaciones

Varia. 1 de ene. Capi.
TELEFÓNICA, S.A. Acción Telefónica, S.A.
+16,30 % 24,96 mil M
CHINA MOBILE LIMITED Acción China Mobile Limited
+14,20 % 207 mil M
VERIZON COMMUNICATIONS Acción Verizon Communications
+7,16 % 170 mil M
DEUTSCHE TELEKOM AG Acción Deutsche Telekom AG
+1,01 % 117 mil M
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION Acción Nippon Telegraph and Telephone Corporation
-5,80 % 87,54 mil M
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED Acción China Telecom Corporation Limited
+19,52 % 72,29 mil M
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Acción América Móvil, S.A.B. de C.V.
+8,13 % 62,8 mil M
SAUDI TELECOM COMPANY Acción Saudi Telecom Company
-4,83 % 51,1 mil M
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY Acción Emirates Telecommunications Group Company
-14,56 % 39,73 mil M
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. Acción Charter Communications, Inc.
-29,11 % 39,69 mil M
Otros servicios integrados de telecomunicaciones
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción TEF
  4. Finanzas Telefónica, S.A.