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PLLVTSF00010

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Diferido Warsaw S.E.
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 10:57:38 21/05/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
94,2 PLN +1,62 % Gráfico intradía de Text S.A. +2,06 % -18,65 %
03/04 Transcript : Text S.A., Q4 2024 Earnings Call, Apr 03, 2024
28/02 Text S.A. presenta los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2023 CI

Valoración

Período Fiscal: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 709,4 1.085 3.239 2.637 3.687 2.387 - -
Valor de la empresa 1 676,8 1.047 3.180 2.583 3.592 2.273 2.249 2.228
P/E ratio 12,5 x 14,3 x 32,3 x 22,2 x 21,4 x 14,4 x 13,6 x 12,9 x
Rendimiento 7,08 % 5,88 % 2,93 % 4,3 % 3,07 % 6,6 % 6,58 % 7,01 %
Capitalización / Volumen de negocios 6,49 x 8,29 x 18,1 x 11,8 x 11,7 x 7,24 x 6,89 x 6,41 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 6,19 x 8 x 17,8 x 11,6 x 11,4 x 6,9 x 6,49 x 5,98 x
Valor de la empresa / EBITDA 9,2 x 12,1 x 27,2 x 18,4 x 18 x 11 x 10,2 x 9,69 x
Valor de empresa / FCF 13,4 x 17,9 x 34,3 x 26,2 x 22,1 x 14,8 x 13,6 x 12,8 x
FCF Yield 7,46 % 5,57 % 2,92 % 3,82 % 4,52 % 6,77 % 7,35 % 7,81 %
Price to Book 13,1 x 13,8 x - 21,2 x 21,1 x - - -
Número de valores (en miles) 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 - -
Precio de referencia 2 27,55 42,15 125,8 102,4 143,2 92,70 92,70 92,70
Fecha de publicación 26/6/19 1/7/20 25/6/21 30/6/22 3/7/23 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 109,3 130,9 179 222,5 315,7 329,5 346,7 372,4
EBITDA 1 73,57 86,56 116,9 140 200 207 220 230
Beneficio operativo (EBIT) 1 69,82 80,71 107,1 128,1 185,5 188 194,7 205,7
Margen de operación 63,88 % 61,67 % 59,84 % 57,55 % 58,75 % 57,06 % 56,15 % 55,22 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 70,71 81,88 107,1 127,9 185,1 188 200,5 208,5
Resultado Neto 1 56,98 75,83 100,2 119 172,4 174 181,3 191,7
Margen neto 52,14 % 57,94 % 55,95 % 53,49 % 54,59 % 52,81 % 52,31 % 51,46 %
BPA 2 2,210 2,940 3,890 4,620 6,690 6,420 6,840 7,160
Free Cash Flow 1 50,48 58,33 92,71 98,59 162,3 153,8 165,4 174
Margen FCF 46,19 % 44,57 % 51,79 % 44,31 % 51,41 % 46,68 % 47,71 % 46,72 %
FCF Conversión (EBITDA) 68,61 % 67,38 % 79,31 % 70,43 % 81,17 % 74,3 % 75,18 % 75,65 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 88,59 % 76,92 % 92,56 % 82,83 % 94,18 % 88,39 % 91,21 % 90,78 %
Dividendo / Acción 2 1,950 2,480 3,690 4,400 4,400 6,120 6,100 6,500
Fecha de publicación 26/6/19 1/7/20 25/6/21 30/6/22 3/7/23 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: March 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 55,7 56,1 61,82 66,78 74,51 85,9 88,53 83,48 78,76 89,37 84,07
EBITDA 1 38,5 35 35,42 42,03 46,03 54,63 57,27 52,89 46,22 52,47 48,73
Beneficio operativo (EBIT) 1 35,7 32 32,25 38,7 42,55 50,93 53,3 48,39 41,47 47,46 43,37
Margen de operación 64,09 % 57,04 % 52,17 % 57,96 % 57,11 % 59,29 % 60,21 % 57,97 % 52,65 % 53,1 % 51,59 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 31,5 32,62 - 42,44 50,81 53,09 48,31 41,5 47,37 46,2
Resultado Neto 1 32,7 29,4 30,31 36,01 39,55 47,18 49,61 45,17 38,85 43,88 40,1
Margen neto 58,71 % 52,41 % 49,03 % 53,93 % 53,08 % 54,93 % 56,03 % 54,11 % 49,33 % 49,1 % 47,7 %
BPA - - - - - - - - - - -
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 24/11/21 25/2/22 30/6/22 25/8/22 30/11/22 28/2/23 3/7/23 25/8/23 14/12/23 28/2/24 -
1PLN en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 32,6 38,7 59,2 54,1 95,8 114 138 159
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 50,5 58,3 92,7 98,6 162 154 165 174
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 115 % 96,7 % 108 % 103 % 115 % 92,4 % 91,6 % 87,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 118 % 86,9 % 95,4 % 91,5 % 103 % - - -
Activos 1 48,09 87,26 105 130 167,5 - - -
Activos netos por acción 2,110 3,060 - 4,840 6,800 - - -
Flujo de efectivo por acción - - - - - - - -
Capex 1 10,7 17,5 13,8 16,9 32,5 31,6 33,6 35,8
Capex / Ventas 9,8 % 13,36 % 7,7 % 7,58 % 10,28 % 9,59 % 9,69 % 9,61 %
Fecha de publicación 26/6/19 1/7/20 25/6/21 30/6/22 3/7/23 - - -
1PLN en Millones
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Text S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
4
Último precio de cierre
92,7 PLN
Precio objetivo promedio
135,4 PLN
Diferencia / Objetivo Promedio
+46,01 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Software de aplicación

Varia. 1 de ene. Capi.
TEXT S.A. Acción Text S.A.
-18,65 % 610 M
ADOBE INC. Acción Adobe Inc.
-18,76 % 217 mil M
WORKDAY INC. Acción Workday Inc.
-6,00 % 68,84 mil M
ROPER TECHNOLOGIES, INC. Acción Roper Technologies, Inc.
+0,22 % 58,49 mil M
AUTODESK, INC. Acción Autodesk, Inc.
-9,07 % 47,36 mil M
DATADOG, INC. Acción Datadog, Inc.
-0,07 % 40,57 mil M
ELECTRONIC ARTS INC. Acción Electronic Arts Inc.
-6,22 % 34,3 mil M
ANSYS, INC. Acción ANSYS, Inc.
-9,45 % 28,69 mil M
APPLOVIN CORPORATION Acción AppLovin Corporation
+112,22 % 27,82 mil M
PTC INC. Acción PTC Inc.
+5,17 % 22,03 mil M
Software de aplicación
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