Finanzas TORM plc

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TRMD A

GB00BZ3CNK81

Servicios de transporte de petróleo y gas

Tiempo real estimado Cboe Europe Otros sitios de cotización 09:35:26 13/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
245,1 ^DKK	+0,29 %		-4,01 %	+19,59 %

04/06	OCM Njord cierra la oferta pública secundaria de acciones de Torm	MT
08/05	Transcript : TORM plc, Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	831,5	553,2	635,8	2.337	2.592	3.342	-	-
Valor de la empresa ¹	1.614	1.260	1.599	2.987	3.365	4.027	3.913	3.922
P/E ratio	4,99 x	6,25 x	-14,6 x	4,2 x	4,04 x	4,32 x	7,09 x	9,53 x
Rendimiento	0,9 %	11,4 %	-	16,2 %	19,1 %	22,1 %	13,9 %	10,5 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,2 x	0,74 x	1,03 x	1,62 x	1,7 x	2,62 x	3,1 x	3,55 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,33 x	1,69 x	2,58 x	2,07 x	2,21 x	3,15 x	3,63 x	4,16 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,99 x	4,63 x	11,7 x	4,02 x	3,97 x	4,23 x	5,28 x	6,49 x
Valor de empresa / FCF	-	-	-5,88 x	5,82 x	11,4 x	6,72 x	6,58 x	7,6 x
FCF Yield	-	-	-17 %	17,2 %	8,78 %	14,9 %	15,2 %	13,2 %
Price to Book	0,83 x	0,54 x	0,58 x	1,55 x	1,58 x	1,63 x	1,65 x	1,66 x
Número de valores (en miles)	74.435	74.363	80.740	81.818	85.732	93.995	-	-
Precio de referencia ²	11,17	7,439	7,875	28,56	30,24	35,55	35,55	35,55
Fecha de publicación	11/3/20	1/3/21	2/3/22	16/3/23	7/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	692,6	747,4	619,5	1.440	1.520	1.277	1.078	942
EBITDA ¹	202	271,9	136,9	743,1	848	950,9	740,9	604
Beneficio operativo (EBIT) ¹	91,89	150	1,4	601,4	698,6	776,3	565,3	428,7
Margen de operación	13,27 %	20,07 %	0,23 %	41,75 %	45,95 %	60,79 %	52,44 %	45,51 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	166,8	89,53	-40,8	557	652	761,2	468,6	348,6
Resultado Neto ¹	166	88,11	-42,1	562,8	648	740,3	518,8	382,2
Margen neto	23,97 %	11,79 %	-6,8 %	39,07 %	42,62 %	57,97 %	48,13 %	40,57 %
BPA ²	2,240	1,190	-0,5400	6,800	7,480	8,227	5,013	3,731
Free Cash Flow ¹	-	-	-271,8	513	295,4	599,5	595	516
Margen FCF	-	-	-43,88 %	35,62 %	19,43 %	46,94 %	55,19 %	54,78 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	69,04 %	34,84 %	63,05 %	80,31 %	85,44 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	91,15 %	45,59 %	80,98 %	114,68 %	135,02 %
Dividendo / Acción ²	0,1000	0,8500	-	4,630	5,783	7,873	4,925	3,737
Fecha de publicación	11/3/20	1/3/21	2/3/22	16/3/23	7/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	189,1	209,4	338,5	448,1	444,4	390,2	384,3	358,1	387,8	444,1	325,1	287,4	329,4	233,5	232
EBITDA ¹	42,9	60,4	153,4	262,2	267,1	198,5	236,8	178,2	234	265,8	241,9	204,2	245,8	187	165
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4,3	22,6	118,1	228,6	231,5	163,5	196,3	140	198,8	222,7	198	160,4	202	104	102,5
Margen de operación	2,27 %	10,79 %	34,89 %	51,02 %	52,09 %	41,9 %	51,08 %	39,1 %	51,26 %	50,15 %	60,92 %	55,82 %	61,33 %	44,54 %	44,18 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-8	10,7	107	217,3	222	155,1	184,4	127,7	184,8	210,8	187,7	143,4	216,4	95	109
Resultado Neto ¹	-8,2	10,4	106,6	217,1	228,7	153,6	185,8	124,3	184,3	209,2	181,2	147,5	196,4	90,5	88,5
Margen neto	-4,34 %	4,97 %	31,49 %	48,45 %	51,46 %	39,36 %	48,35 %	34,71 %	47,52 %	47,11 %	55,73 %	51,32 %	59,64 %	38,76 %	38,15 %
BPA ²	-0,1000	0,1200	1,310	2,630	2,730	1,800	2,140	1,420	2,110	2,340	2,084	1,562	2,137	0,9800	0,9550
Dividendo / Acción ²	-	-	0,5800	1,460	-	1,460	1,500	1,460	1,363	-	2,720	1,679	1,990	1,690	1,030
Fecha de publicación	2/3/22	11/5/22	18/8/22	10/11/22	16/3/23	11/5/23	17/8/23	9/11/23	7/3/24	8/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	783	707	964	650	773	685	571	581
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,876 x	2,6 x	7,039 x	0,8747 x	0,9116 x	0,7201 x	0,7703 x	0,9613 x
Free Cash Flow ¹	-	-	-272	513	295	600	595	516
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	17,9 %	8,7 %	-4,1 %	44,1 %	40,9 %	41,2 %	23,2 %	17,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	23,6 %	25,9 %	13,5 %	13,5 %
Activos ¹	-	-	-	-	2.742	2.861	3.852	2.827
Activos netos por acción ²	13,50	13,70	13,50	18,50	19,20	21,80	21,50	21,40
Flujo de efectivo por acción	2,310	3,170	0,6100	6,060	9,290	-	-	-
Capex ¹	384	173	320	119	510	267	11,3	15,7
Capex / Ventas	55,49 %	23,15 %	51,62 %	8,26 %	33,52 %	20,91 %	1,04 %	1,66 %
Fecha de publicación	11/3/20	1/3/21	2/3/22	16/3/23	7/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para TORM plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

35,55 USD

Precio objetivo promedio

41,34 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,28 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de Transporte de Petróleo y Gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
TORM PLC	+19,59 %	3341,84 M
ENBRIDGE INC.	+2,58 %	75,98 mil M
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+7,78 %	61,67 mil M
WILLIAMS COMPANIES	+19,29 %	50,64 mil M
ONEOK, INC..	+14,20 %	46,8 mil M
KINDER MORGAN, INC.	+12,70 %	44,12 mil M
MPLX LP	+12,12 %	42,09 mil M
TC ENERGY CORPORATION	+3,67 %	40,66 mil M
TARGA RESOURCES CORP.	+39,84 %	26,93 mil M
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-1,65 %	23,7 mil M

Servicios de Transporte de Petróleo y Gas - Otros