TUPY S.A. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 25,18 BRL | -5,62 % |
|
-5,37 % | -13,41 % |
| 21/03 | Transcript : Tupy S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024 | |
| 21/03 | Tupy S.A. presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 | CI |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 3.648 | 3.020 | 2.876 | 3.942 | 4.190 | 3.626 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 4.287 | 3.821 | 4.215 | 3.942 | 4.190 | 5.527 | 5.679 | 5.342 |
| P/E ratio | 13,1 x | -39,8 x | 14,2 x | 7,81 x | 8,32 x | 6,74 x | 5,29 x | 4,81 x |
| Rendimiento | 3,43 % | - | 2,17 % | - | - | 6,43 % | 8,96 % | 8,95 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,71 x | 0,71 x | 0,41 x | 0,39 x | 0,37 x | 0,31 x | 0,28 x | 0,27 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,83 x | 0,9 x | 0,6 x | 0,39 x | 0,37 x | 0,47 x | 0,44 x | 0,4 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 6,28 x | 6,74 x | 5,25 x | 3,48 x | 3,5 x | 4,05 x | 3,71 x | 3,27 x |
| Valor de empresa / FCF | 14,6 x | 23,5 x | 46,2 x | - | 16,2 x | 9,65 x | 13 x | 7,7 x |
| FCF Yield | 6,83 % | 4,26 % | 2,16 % | - | 6,18 % | 10,4 % | 7,68 % | 13 % |
| Price to Book | 1,53 x | 1,18 x | 1,04 x | - | - | 0,99 x | 0,9 x | 0,78 x |
| Número de valores (en miles) | 144.178 | 144.038 | 144.178 | 144.126 | 144.078 | 143.994 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 25,30 | 20,97 | 19,95 | 27,35 | 29,08 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
| Fecha de publicación | 3/3/20 | 4/3/21 | 29/3/22 | 27/3/23 | 20/3/24 | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 5.164 | 4.258 | 7.083 | 10.178 | 11.368 | 11.884 | 12.936 | 13.316 |
| EBITDA 1 | 682,6 | 567 | 802,9 | 1.133 | 1.196 | 1.366 | 1.530 | 1.634 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 356,6 | 216,8 | 435,2 | 784,9 | 829,6 | 985 | 1.133 | 1.176 |
| Margen de operación | 6,91 % | 5,09 % | 6,15 % | 7,71 % | 7,3 % | 8,29 % | 8,76 % | 8,83 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 338,6 | -124,1 | 288 | 643,1 | 538,1 | 769,4 | 948,7 | 1.003 |
| Resultado Neto 1 | 278,9 | -76,21 | 204,2 | 502,2 | 508,1 | 538,4 | 645,7 | 754,4 |
| Margen neto | 5,4 % | -1,79 % | 2,88 % | 4,93 % | 4,47 % | 4,53 % | 4,99 % | 5,67 % |
| BPA 2 | 1,929 | -0,5263 | 1,408 | 3,502 | 3,495 | 3,738 | 4,763 | 5,232 |
| Free Cash Flow 1 | 293 | 162,7 | 91,17 | - | 258,8 | 573 | 436 | 694 |
| Margen FCF | 5,67 % | 3,82 % | 1,29 % | - | 2,28 % | 4,82 % | 3,37 % | 5,21 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 42,91 % | 28,69 % | 11,36 % | - | 21,64 % | 41,94 % | 28,49 % | 42,47 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 105,03 % | - | 44,65 % | - | 50,94 % | 106,43 % | 67,53 % | 92 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,8670 | - | 0,4321 | - | - | 1,619 | 2,257 | 2,254 |
| Fecha de publicación | 3/3/20 | 4/3/21 | 29/3/22 | 27/3/23 | 20/3/24 | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.834 | 2.059 | 2.364 | 2.529 | 2.694 | 2.591 | 2.804 | 2.966 | 2.976 | 2.622 | 2.647 | 3.088 | 3.123 | 2.839 |
| EBITDA 1 | 276,3 | 212,4 | 294,5 | 332,1 | 300,5 | 206,4 | 309 | 332,2 | 367 | 187,9 | 303,6 | 384,4 | 403,8 | 335,3 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | 110,7 | 196,9 | 247,6 | 218,7 | 121,7 | 217,3 | 179,4 | 278,8 | 171,1 | 234,4 | 272,7 | 282,7 | 231 |
| Margen de operación | - | 5,38 % | 8,33 % | 9,79 % | 8,12 % | 4,7 % | 7,75 % | 6,05 % | 9,37 % | 6,53 % | 8,86 % | 8,83 % | 9,05 % | 8,14 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | - | 79,89 | 98,42 | 254,2 | 208,8 | 81,68 | - | 84,53 | 214,8 | 87,76 | 189 | 234,5 | 222,2 | 168,1 |
| Resultado Neto 1 | 125,2 | 345,9 | 74 | 181,8 | 192,2 | 56,4 | 142,2 | 59,9 | 148,8 | 157,1 | 121 | - | - | - |
| Margen neto | 6,82 % | 16,8 % | 3,13 % | 7,19 % | 7,14 % | 2,18 % | 5,07 % | 2,02 % | 5 % | 5,99 % | 4,57 % | - | - | - |
| BPA 2 | 0,8631 | 0,5449 | 0,5254 | 1,253 | 1,340 | 0,3852 | 0,9782 | 0,4130 | 1,025 | 1,079 | 0,9400 | 1,160 | 1,280 | - |
| Dividendo / Acción 2 | - | 0,1537 | - | 0,2200 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6286 | 0,6811 | 1,643 |
| Fecha de publicación | 10/11/21 | 29/3/22 | 12/5/22 | 4/8/22 | 7/11/22 | 27/3/23 | 10/5/23 | 14/8/23 | 13/11/23 | 20/3/24 | - | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 639 | 800 | 1.339 | - | - | 1.901 | 2.053 | 1.717 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,9364 x | 1,412 x | 1,667 x | - | - | 1,392 x | 1,342 x | 1,05 x |
| Free Cash Flow 1 | 293 | 163 | 91,2 | - | 259 | 573 | 436 | 694 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 12,2 % | -3,08 % | 7,7 % | - | - | 15,9 % | 17,4 % | 16,9 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 5,56 % | -1,36 % | 3 % | - | - | 5,48 % | 6,16 % | 6,42 % |
| Activos 1 | 5.017 | 5.619 | 6.812 | - | - | 9.826 | 10.485 | 11.748 |
| Activos netos por acción 2 | 16,60 | 17,70 | 19,10 | - | - | 25,50 | 28,10 | 32,20 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 3,920 | 2,010 | - | - | 5,700 | 6,570 | - | - |
| Capex 1 | 274 | 129 | 233 | - | 570 | 535 | 520 | 522 |
| Capex / Ventas | 5,3 % | 3,03 % | 3,29 % | - | 5,02 % | 4,5 % | 4,02 % | 3,92 % |
| Fecha de publicación | 3/3/20 | 4/3/21 | 29/3/22 | 27/3/23 | 20/3/24 | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Venta
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
25,18
BRL
Precio objetivo promedio
31,56
BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+25,35 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -13,41 % | 704 M | |
| +22,24 % | 48,55 mil M | |
| -7,74 % | 22,52 mil M | |
| +29,45 % | 20,68 mil M | |
| +35,73 % | 17,83 mil M | |
| -4,22 % | 14,92 mil M | |
| -18,11 % | 13,48 mil M | |
| -20,85 % | 13,11 mil M | |
| +34,67 % | 12,1 mil M | |
| +36,99 % | 10,73 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción TUPY3
- Finanzas Tupy S.A.
