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Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

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173,9 ^TRY	-1,58 %		-8,14 %	+21,61 %

22/05	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI
22/05	Transcript : Türkiye Petrol Rafinerileri A.S., Q1 2024 Earnings Call, May 22, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	31.753	27.045	38.665	145.858	275.532	335.070	-	-
Valor de la empresa ¹	40.209	36.465	49.882	133.029	275.532	269.923	285.210	285.463
P/E ratio	60,4 x	-10,8 x	11,7 x	3,55 x	3,9 x	6,35 x	6,99 x	6,31 x
Rendimiento	11,9 %	-	-	-	-	14,5 %	9,37 %	9,07 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,35 x	0,43 x	0,26 x	0,3 x	0,4 x	0,38 x	0,35 x	0,3 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,45 x	0,58 x	0,33 x	0,28 x	0,4 x	0,31 x	0,3 x	0,26 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,6 x	73,8 x	3,84 x	2,41 x	3,46 x	3,66 x	4,73 x	4,51 x
Valor de empresa / FCF	4,02 x	35,4 x	-68,2 x	3,06 x	-	7,83 x	8,5 x	6,1 x
FCF Yield	24,9 %	2,83 %	-1,47 %	32,7 %	-	12,8 %	11,8 %	16,4 %
Price to Book	2,45 x	2,36 x	2,2 x	2,19 x	-	1,39 x	1,5 x	1,28 x
Número de valores (en miles)	1.752.934	1.752.934	1.752.934	1.926.796	1.926.796	1.926.796	-	-
Precio de referencia ²	18,11	15,43	22,06	75,70	143,0	173,9	173,9	173,9
Fecha de publicación	12/2/20	11/2/21	16/2/22	8/2/23	4/3/24	-	-	-

¹TRY en Millones²TRY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	89.601	63.244	150.972	481.765	686.529	871.450	964.235	1.116.675
EBITDA ¹	3.807	494,2	12.996	55.192	79.691	73.731	60.250	63.247
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.230	-248	12.209	54.542	73.628	61.556	45.418	50.132
Margen de operación	2,49 %	-0,39 %	8,09 %	11,32 %	10,72 %	7,06 %	4,71 %	4,49 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-311	-3.795	2.161	39.876	57.820	71.254	66.807	93.373
Resultado Neto ¹	526	-2.494	3.319	41.045	53.577	51.510	51.043	59.580
Margen neto	0,59 %	-3,94 %	2,2 %	8,52 %	7,8 %	5,91 %	5,29 %	5,34 %
BPA ²	0,3000	-1,423	1,893	21,30	36,71	27,37	24,89	27,55
Free Cash Flow ¹	9.997	1.031	-731,4	43.484	-	34.491	33.545	46.777
Margen FCF	11,16 %	1,63 %	-0,48 %	9,03 %	-	3,96 %	3,48 %	4,19 %
FCF Conversión (EBITDA)	262,6 %	208,64 %	-	78,79 %	-	46,78 %	55,68 %	73,96 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	1.900,61 %	-	-	105,94 %	-	66,96 %	65,72 %	78,51 %
Dividendo / Acción ²	2,164	-	-	-	-	25,17	16,30	15,77
Fecha de publicación	12/2/20	11/2/21	16/2/22	8/2/23	4/3/24	-	-	-

¹TRY en Millones²TRY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	56.470	76.541	135.785	150.609	116.026	92.826	104.405	185.137	304.160	165.473	399.072	422.274	417.634	412.478	412.478
EBITDA ¹	6.861	4.467	15.887	17.779	16.400	11.703	8.968	27.197	32.361	6.119	10.777	15.429	13.219	10.702	11.560
Beneficio operativo (EBIT) ¹	6.690	-	12.159	13.734	16.382	11.438	8.694	26.890	27.144	3.979	7.298	10.741	8.432	8.452	9.416
Margen de operación	11,85 %	-	8,95 %	9,12 %	14,12 %	12,32 %	8,33 %	14,52 %	8,92 %	2,4 %	1,83 %	2,54 %	2,02 %	2,05 %	2,28 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	669	1.062	-	-	-	-	6.538	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	1.392	895,7	10.611	11.554	17.589	6.748	7.217	21.306	18.306	320,3	14.441	12.176	7.697	6.211	8.335
Margen neto	2,46 %	1,17 %	7,81 %	7,67 %	15,16 %	7,27 %	6,91 %	11,51 %	6,02 %	0,19 %	3,62 %	2,88 %	1,84 %	1,51 %	2,02 %
BPA ²	0,7929	-	-	5,997	9,128	3,503	4,310	11,06	9,610	0,1700	7,495	6,319	3,995	3,223	4,326
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	17,25	-	-
Fecha de publicación	16/2/22	9/5/22	15/8/22	3/11/22	8/2/23	28/4/23	31/7/23	25/10/23	4/3/24	22/5/24	-	-	-	-	-

¹TRY en Millones²TRY

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	8.456	9.420	11.217	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	12.830	-	65.147	49.860	49.607
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,221 x	19,06 x	0,8631 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	9.997	1.031	-731	43.484	-	34.491	33.545	46.777
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,62 %	-20,4 %	22,9 %	96 %	-	21,8 %	18,5 %	19,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,1 %	-4,27 %	4,06 %	29,8 %	-	10 %	21,2 %	7 %
Activos ¹	47.788	58.340	81.853	137.575	-	515.102	241.337	851.144
Activos netos por acción ²	7,390	6,530	10,00	34,60	-	125,0	116,0	136,0
Flujo de efectivo por acción ²	6,470	1,210	0,3400	24,00	58,40	24,00	37,10	53,10
Capex ¹	1.337	1.083	1.325	2.775	-	16.504	13.795	15.253
Capex / Ventas	1,49 %	1,71 %	0,88 %	0,58 %	-	1,89 %	1,43 %	1,37 %
Fecha de publicación	12/2/20	11/2/21	16/2/22	8/2/23	4/3/24	-	-	-

¹TRY en Millones²TRY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Türkiye Petrol Rafinerileri

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

173,9 TRY

Precio objetivo promedio

189,5 TRY

Diferencia / Objetivo Promedio

+8,96 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinamiento de petróleo

	Varia. 1 de ene.	Capi.
TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI	+21,61 %	10,57 mil M
ORLEN SPÓ?KA AKCYJNA	-2,40 %	18,71 mil M
HF SINCLAIR CORPORATION	-0,61 %	10,61 mil M
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.	+39,61 %	9368,72 M
ICAHN ENTERPRISES L.P.	-4,65 %	7449,21 M
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED	+52,83 %	4266,14 M
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED	+2,65 %	3276,98 M
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	+11,28 %	3055,52 M
CVR ENERGY, INC.	-10,50 %	2800,78 M
ESSO S.A.F.	+260,98 %	2779,74 M

Refinamiento de petróleo