Finanzas UPR Corporation

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JP3944660004

Servicios financieros corporativos

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.379 ^JPY	+2,00 %		-1,99 %	-32,73 %

09/05	Uniphar registra un crecimiento orgánico de los beneficios brutos en el ejercicio fiscal de 23 años y afirma sus previsiones para el ejercicio fiscal de 24 años	MT
27/02	Los beneficios de Uniphar para el ejercicio fiscal de 2023 descienden; los ingresos crecen	MT

Valoración

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	8.472	31.022	16.690	10.172	18.996	10.562	-	-
Valor de la empresa ¹	13.018	36.575	22.611	14.968	24.090	10.562	10.562	10.562
P/E ratio	11,9 x	31,5 x	29,7 x	14,9 x	25,5 x	13,8 x	10,6 x	8,63 x
Rendimiento	0,72 %	0,32 %	0,6 %	0,98 %	0,56 %	1,09 %	1,33 %	1,57 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,73 x	2,44 x	1,29 x	0,76 x	1,28 x	0,67 x	0,61 x	0,56 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,73 x	2,44 x	1,29 x	0,76 x	1,28 x	0,67 x	0,61 x	0,56 x
Valor de la empresa / EBITDA	3,02 x	-	5,4 x	3,22 x	5,5 x	2,82 x	2,2 x	1,87 x
Valor de empresa / FCF	-4,37 x	-32,9 x	-60,5 x	8,68 x	-93,4 x	-7,46 x	-65 x	22,3 x
FCF Yield	-22,9 %	-3,04 %	-1,65 %	11,5 %	-1,07 %	-13,4 %	-1,54 %	4,48 %
Price to Book	1,45 x	4,61 x	2,32 x	1,31 x	2,25 x	1,17 x	1,06 x	0,95 x
Número de valores (en miles)	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660	-	-
Precio de referencia ²	1.106	4.050	2.179	1.328	2.480	1.379	1.379	1.379
Fecha de publicación	15/10/19	15/10/20	15/10/21	14/10/22	13/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	11.671	12.732	12.927	13.329	14.833	15.674	17.290	18.937
EBITDA ¹	2.805	-	3.089	3.156	3.452	3.750	4.800	5.650
Beneficio operativo (EBIT) ¹	756	1.134	530	532	830	913,7	1.277	1.637
Margen de operación	6,48 %	8,91 %	4,1 %	3,99 %	5,6 %	5,83 %	7,38 %	8,64 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	922	1.450	836	1.084	1.124	1.186	1.543	1.910
Resultado Neto ¹	573	984	561	680	743	766,7	1.000	1.223
Margen neto	4,91 %	7,73 %	4,34 %	5,1 %	5,01 %	4,89 %	5,78 %	6,46 %
BPA ²	92,86	128,6	73,31	88,90	97,11	100,1	130,6	159,7
Free Cash Flow ¹	-1.937	-943,6	-275,8	1.172	-203,4	-1.416	-162,5	473
Margen FCF	-16,6 %	-7,41 %	-2,13 %	8,79 %	-1,37 %	-9,03 %	-0,94 %	2,5 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	37,14 %	-	-	-	8,37 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	172,36 %	-	-	-	38,66 %
Dividendo / Acción ²	8,000	13,00	13,00	13,00	14,00	15,00	18,33	21,67
Fecha de publicación	15/10/19	15/10/20	15/10/21	14/10/22	13/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Agosto	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	6.218	6.314	3.302	3.127	6.429	3.491	3.409	3.748	3.689	7.437	3.804	3.592	3.885	3.891	7.776	4.120	3.926
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	639	300	170	130	300	101	131	252	210	462	223	145	197	222	419	231	200
Margen de operación	10,28 %	4,75 %	5,15 %	4,16 %	4,67 %	2,89 %	3,84 %	6,72 %	5,69 %	6,21 %	5,86 %	4,04 %	5,07 %	5,71 %	5,39 %	5,61 %	5,09 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	839	471	461	209	670	217	-	269	323	592	403	129	269	272	541	359,5	293,5
Resultado Neto	539	297	298	-	422	132	-	178	-	375	256	-	167	-	317	-	-
Margen neto	8,67 %	4,7 %	9,02 %	-	6,56 %	3,78 %	-	4,75 %	-	5,04 %	6,73 %	-	4,3 %	-	4,08 %	-	-
BPA	70,47	38,90	38,92	-	55,12	17,23	-	23,32	-	49,01	33,45	-	21,86	-	41,51	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	14/4/20	14/4/21	14/1/22	14/4/22	14/4/22	14/7/22	14/10/22	13/1/23	14/4/23	14/4/23	14/7/23	13/10/23	12/1/24	12/4/24	12/4/24	-	-

¹JPY en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta	4.546	5.553	5.921	4.796	5.094	-	-	-
Posición de caja neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,621 x	-	1,917 x	1,52 x	1,476 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-1.937	-944	-276	1.172	-203	-1.416	-163	473
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	11,5 %	15,7 %	8,1 %	9,1 %	9,2 %	8 %	10,5 %	12,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	7,48 %	4,41 %	5,84 %	5,89 %	3,2 %	4,25 %	5,05 %
Activos ¹	-	13.150	12.724	11.636	12.621	23.958	23.529	24.224
Activos netos por acción ²	762,0	878,0	939,0	1.015	1.101	1.178	1.300	1.451
Flujo de efectivo por acción	425,0	427,0	407,0	431,0	439,0	-	-	-
Capex ¹	4.313	4.274	3.166	1.840	3.590	5.100	5.100	5.100
Capex / Ventas	36,95 %	33,57 %	24,49 %	13,8 %	24,2 %	32,54 %	29,5 %	26,93 %
Fecha de publicación	15/10/19	15/10/20	15/10/21	14/10/22	13/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para UPR Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.379 JPY

Precio objetivo promedio

2.243 JPY

Diferencia / Objetivo Promedio

+62,68 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Leasing Commercial

	Varia. 1 de ene.	Capi.
UPR CORPORATION	-32,73 %	67,18 M
FTAI AVIATION LTD.	+81,72 %	8452,73 M
BOC AVIATION LIMITED	-2,85 %	5147,28 M
GATX CORPORATION	+14,76 %	4908,25 M
TOKYO CENTURY CORPORATION	-5,01 %	4517,6 M
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+18,33 %	3787,1 M
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	+59,71 %	3588,94 M
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+1,43 %	2375,18 M
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+9,81 %	1643,78 M
CSSC (HONG KONG) SHIPPING COMPANY LIMITED	+4,05 %	1209,49 M

Leasing Commercial