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Las empresas de electricidad

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 04/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
89,55 ^USD	-3,97 %		-15,68 %	+132,48 %

31/05	VISTRA CORP. : Wolfe Research permanece neutral	ZM
31/05	Vistra pretende construir hasta 2.000 megavatios de capacidad alimentada por gas natural en Texas	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	11.205	9.616	10.989	9.233	13.773	32.401	-	-
Valor de la empresa ¹	21.634	18.840	20.395	21.824	24.690	46.458	45.245	43.282
P/E ratio	12,4 x	15,1 x	-8,46 x	-7,12 x	10,8 x	19 x	14,8 x	12,1 x
Rendimiento	2,17 %	2,75 %	2,64 %	3,1 %	2,13 %	1,01 %	1,08 %	1,17 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,95 x	0,84 x	0,91 x	0,67 x	0,93 x	1,96 x	1,8 x	1,81 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,83 x	1,65 x	1,69 x	1,59 x	1,67 x	2,81 x	2,51 x	2,42 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,51 x	5,11 x	10,7 x	7,29 x	6,02 x	9,7 x	8,43 x	7,2 x
Valor de empresa / FCF	9,76 x	7,34 x	-16,5 x	-26,7 x	6,54 x	18,2 x	15,4 x	13 x
FCF Yield	10,2 %	13,6 %	-6,07 %	-3,74 %	15,3 %	5,49 %	6,48 %	7,7 %
Price to Book	1,41 x	1,15 x	1,29 x	1,84 x	2,55 x	6,88 x	5,71 x	4,78 x
Número de valores (en miles)	487.394	489.134	482.628	397.954	357.552	347.460	-	-
Precio de referencia ²	22,99	19,66	22,77	23,20	38,52	89,55	89,55	89,55
Fecha de publicación	28/2/20	26/2/21	25/2/22	1/3/23	28/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	11.809	11.443	12.077	13.728	14.779	16.521	18.007	17.874
EBITDA ¹	3.325	3.685	1.908	2.994	4.101	4.788	5.368	6.015
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.449	1.637	-1.515	-1.103	2.710	3.000	3.417	3.963
Margen de operación	12,27 %	14,31 %	-12,54 %	-8,03 %	18,34 %	18,16 %	18,98 %	22,17 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.216	890	-1.722	-1.560	2.000	2.776	3.221	3.768
Resultado Neto ¹	928	636	-1.274	-1.377	1.343	1.695	2.065	2.381
Margen neto	7,86 %	5,56 %	-10,55 %	-10,03 %	9,09 %	10,26 %	11,47 %	13,32 %
BPA ²	1,860	1,300	-2,690	-3,260	3,580	4,716	6,035	7,419
Free Cash Flow ¹	2.216	2.567	-1.239	-816	3.777	2.552	2.931	3.335
Margen FCF	18,77 %	22,43 %	-10,26 %	-5,94 %	25,56 %	15,45 %	16,28 %	18,66 %
FCF Conversión (EBITDA)	66,65 %	69,66 %	-	-	92,1 %	53,3 %	54,61 %	55,44 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	238,79 %	403,62 %	-	-	281,24 %	150,56 %	141,93 %	140,02 %
Dividendo / Acción ²	0,5000	0,5400	0,6000	0,7200	0,8210	0,9008	0,9694	1,045
Fecha de publicación	28/2/20	26/2/21	25/2/22	1/3/23	28/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	3.314	3.125	1.588	5.146	3.869	4.425	3.189	4.086	3.078	3.054	3.381	4.893	4.193	-	-
EBITDA ¹	1.164	541	737	981	736	513	1.067	1.589	933	790	1.072	1.492	1.457	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	886	169	-1.683	894	-24	109	-	834	102	285	534,5	979,9	1.310	-	-
Margen de operación	26,74 %	5,41 %	-105,98 %	17,37 %	-0,62 %	2,46 %	-	20,41 %	3,31 %	9,33 %	15,81 %	20,03 %	31,25 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	841	-	-1.764	914	-336	876	599	671	-146	-2	444,9	815,7	1.145	-	-
Resultado Neto ¹	726	-	-1.365	668	-284	661	439	465	-222	-84	300,9	551,7	837,5	-	-
Margen neto	21,91 %	-	-85,96 %	12,98 %	-7,34 %	14,94 %	13,77 %	11,38 %	-7,21 %	-2,75 %	8,9 %	11,28 %	19,98 %	-	-
BPA ²	1,450	-0,7200	-3,270	1,510	-0,7300	1,710	1,170	1,250	-0,5500	-0,2400	0,8155	2,293	1,462	0,7800	1,730
Dividendo / Acción ²	0,1500	0,1700	0,1770	0,1840	0,1930	0,1700	0,2040	0,2060	0,2130	0,2150	0,2131	0,2131	0,2131	0,2198	0,2198
Fecha de publicación	25/2/22	6/5/22	5/8/22	4/11/22	1/3/23	9/5/23	9/8/23	7/11/23	28/2/24	8/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	10.429	9.224	9.406	12.591	10.917	14.057	12.845	10.881
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,137 x	2,503 x	4,93 x	4,205 x	2,662 x	2,936 x	2,393 x	1,809 x
Free Cash Flow ¹	2.216	2.567	-1.239	-816	3.777	2.552	2.931	3.335
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	11,7 %	10,3 %	-15,3 %	-20,9 %	26,3 %	46,8 %	48,2 %	47,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,53 %	3,24 %	-4,64 %	-4,41 %	4,09 %	5,4 %	6,6 %	7,9 %
Activos ¹	26.320	19.635	27.446	31.235	32.876	31.389	31.293	30.145
Activos netos por acción ²	16,30	17,10	17,70	12,60	15,10	13,00	15,70	18,70
Flujo de efectivo por acción	5,470	6,800	-0,4300	1,150	14,50	-	-	-
Capex ¹	520	770	1.033	1.301	1.676	1.860	1.574	1.630
Capex / Ventas	4,4 %	6,73 %	8,55 %	9,48 %	11,34 %	11,26 %	8,74 %	9,12 %
Fecha de publicación	28/2/20	26/2/21	25/2/22	1/3/23	28/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Vistra Corp.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

89,55 USD

Precio objetivo promedio

107,8 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+20,37 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Empresas de electricidad - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
VISTRA CORP.	+132,48 %	32,4 mil M
NEXTERA ENERGY	+27,02 %	160 mil M
SOUTHERN COMPANY	+15,10 %	87,9 mil M
IBERDROLA, S.A.	+3,71 %	83,9 mil M
DUKE ENERGY CORPORATION	+7,79 %	79,81 mil M
ENEL S.P.A.	+0,09 %	74,63 mil M
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+73,68 %	65,65 mil M
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+11,24 %	47,48 mil M
GE VERNOVA INC.	0,00 %	46,7 mil M
DOMINION ENERGY, INC.	+13,36 %	44,99 mil M

Empresas de electricidad - Otros