Finanzas Werner Enterprises, Inc.

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Carga terrestre y logística

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 24/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
37,17 ^USD	+0,30 %		-0,48 %	-12,27 %

20/05	Werner Enterprises, Inc. Acelera sus esfuerzos de sostenibilidad con la incorporación a su flota de un camión de pila de combustible de hidrógeno	CI
15/05	El consejo de Werner Enterprises aprueba un programa de recompra de acciones de 5 millones de dólares; mantiene el dividendo trimestral en 0,14 dólares por acción	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.518	2.710	3.188	2.545	2.686	2.357	-	-
Valor de la empresa ¹	2.792	2.881	3.561	3.131	3.273	2.911	2.858	2.646
P/E ratio	15,3 x	16,1 x	12,5 x	10,8 x	24,1 x	33,9 x	16 x	-
Rendimiento	0,99 %	0,92 %	0,97 %	1,27 %	1,3 %	1,55 %	1,63 %	1,72 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,02 x	1,14 x	1,17 x	0,77 x	0,82 x	0,74 x	0,69 x	0,66 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,13 x	1,21 x	1,3 x	0,95 x	1 x	0,92 x	0,84 x	0,74 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,87 x	5,7 x	6,09 x	5,25 x	6,69 x	6,73 x	5,33 x	4,34 x
Valor de empresa / FCF	19,6 x	362 x	25,5 x	-53,5 x	-26,3 x	24,7 x	25,9 x	-
FCF Yield	5,11 %	0,28 %	3,93 %	-1,87 %	-3,8 %	4,05 %	3,87 %	-
Price to Book	2,27 x	2,23 x	2,36 x	1,76 x	1,76 x	1,5 x	1,4 x	1,25 x
Número de valores (en miles)	69.205	69.098	66.884	63.202	63.395	63.413	-	-
Precio de referencia ²	36,39	39,22	47,66	40,26	42,37	37,17	37,17	37,17
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	3/2/22	7/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.464	2.372	2.734	3.290	3.283	3.170	3.403	3.577
EBITDA ¹	475,5	505,2	584,5	596,7	489,2	432,5	536,6	610
Beneficio operativo (EBIT) ¹	225,9	241,9	316,8	333,2	189,7	134,8	223,3	286,7
Margen de operación	9,17 %	10,2 %	11,59 %	10,13 %	5,78 %	4,25 %	6,56 %	8,01 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	221,9	224,7	346	324,8	147,8	81,82	191,7	-
Resultado Neto ¹	166,9	169,1	259,1	241,3	112,4	70,6	142,6	183
Margen neto	6,78 %	7,13 %	9,47 %	7,33 %	3,42 %	2,23 %	4,19 %	5,12 %
BPA ²	2,380	2,440	3,820	3,740	1,760	1,098	2,318	-
Free Cash Flow ¹	142,8	7,956	139,8	-58,54	-124,4	118	110,5	-
Margen FCF	5,79 %	0,34 %	5,11 %	-1,78 %	-3,79 %	3,72 %	3,25 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	30,03 %	1,57 %	23,91 %	-	-	27,28 %	20,59 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	85,52 %	4,71 %	53,95 %	-	-	167,11 %	77,52 %	-
Dividendo / Acción ²	0,3600	0,3600	0,4600	0,5100	0,5500	0,5752	0,6065	0,6383
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	3/2/22	7/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	765,2	764,6	836,3	827,6	861,5	832,7	811,1	817,7	821,9	769,1	775,8	795,4	815,6	805,3	853,9
EBITDA ¹	172,4	153,4	146,1	149,8	163,7	131,9	126	116,4	114,9	92,86	100,8	107,8	118,6	118,8	130,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	101,1	86,19	77,6	79,45	89,92	57,54	51,1	41,85	39,21	18,59	27,6	35,06	45,62	42,69	57,25
Margen de operación	13,21 %	11,27 %	9,28 %	9,6 %	10,44 %	6,91 %	6,3 %	5,12 %	4,77 %	2,42 %	3,56 %	4,41 %	5,59 %	5,3 %	6,7 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	101,1	72,47	97,42	73,91	80,99	46,93	40,11	30,54	30,2	9,315	20,35	28,5	38,21	39,2	50,65
Resultado Neto ¹	76,77	53,75	72,29	55,05	60,17	35,22	29,88	23,7	23,57	6,312	15,27	21,6	28,73	29,5	38
Margen neto	10,03 %	7,03 %	8,64 %	6,65 %	6,98 %	4,23 %	3,68 %	2,9 %	2,87 %	0,82 %	1,97 %	2,72 %	3,52 %	3,66 %	4,45 %
BPA ²	1,150	0,8200	1,120	0,8600	0,9400	0,5500	0,4700	0,3700	0,3700	0,1000	0,2420	0,3400	0,4550	0,4275	0,5433
Dividendo / Acción ²	0,1200	0,1200	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1461	0,1486	0,1486	0,1771	0,1771
Fecha de publicación	3/2/22	3/5/22	3/8/22	2/11/22	7/2/23	3/5/23	3/8/23	1/11/23	6/2/24	30/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	274	171	373	587	587	554	501	289
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,5754 x	0,3378 x	0,6387 x	0,9829 x	1,2 x	1,281 x	0,9334 x	0,473 x
Free Cash Flow ¹	143	7,96	140	-58,5	-124	118	111	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	14,6 %	14,7 %	20,4 %	17,5 %	7,3 %	4,7 %	8,63 %	10,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,8 %	8 %	11,2 %	-	3,6 %	2,36 %	3,86 %	-
Activos ¹	2.140	2.113	2.313	-	3.122	2.990	3.689	-
Activos netos por acción ²	16,00	17,60	20,20	22,80	24,10	24,80	26,50	29,70
Flujo de efectivo por acción ²	6,090	6,420	4,900	6,950	7,440	5,450	6,620	-
Capex ¹	421	413	371	507	599	364	385	320
Capex / Ventas	17,08 %	17,41 %	13,56 %	15,42 %	18,24 %	11,48 %	11,3 %	8,95 %
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	3/2/22	7/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Werner Enterprises, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

37,17 USD

Precio objetivo promedio

39,64 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+6,65 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Camiones de carga

	Varia. 1 de ene.	Capi.
WERNER ENTERPRISES, INC.	-12,27 %	2357,06 M
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	-14,61 %	37,6 mil M
JB HUNT TRANSPORT SERVICES	-21,09 %	16,27 mil M
TFI INTERNATIONAL INC.	+1,14 %	11,28 mil M
SAIA, INC.	-8,72 %	10,61 mil M
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-7,01 %	6440,03 M
RXO, INC.	-12,60 %	2389,76 M
STEF	+10,16 %	1676,91 M
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-15,87 %	1436,05 M
ALPS LOGISTICS CO., LTD.	+241,36 %	1281,21 M

Camiones de carga