Finanzas Essential Utilities, Inc.

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US29670G1022

Servicios de agua

Tiempo real estimado Cboe BZX 18:46:05 21/02/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
36,33 USD +0,47 % Gráfico intradía de Essential Utilities, Inc. +2,72 % -2,56 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalización 1 6.084 10.132 11.599 13.570 12.519 9.883 9.883 -
Valor de la empresa 1 8.639 11.348 17.308 19.618 19.335 16.766 17.229 17.772
P/E ratio 31,7 x 45,1 x 42,2 x 32,1 x 27 x 19,4 x 17,9 x 17 x
Rendimiento 2,48 % 1,93 % 2,05 % 1,93 % 2,33 % 3,3 % 3,53 % 3,77 %
Capitalización / Volumen de negocios 7,26 x 11,4 x 7,93 x 7,23 x 5,47 x 4,29 x 4,07 x 3,84 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 10,3 x 12,8 x 11,8 x 10,4 x 8,45 x 7,27 x 7,1 x 6,91 x
Valor de la empresa / EBITDA 17,8 x 22,8 x 23,4 x 21,8 x 19,7 x 15,3 x 14,2 x 13,4 x
Valor de empresa / FCF - - -52,8 x -52,2 x -41,8 x -51,9 x 861 x -51,1 x
FCF Yield - - -1,89 % -1,92 % -2,39 % -1,93 % 0,12 % -1,96 %
Price to Book 3,03 x 2,67 x 2,48 x 2,67 x 2,34 x 1,65 x 1,61 x 1,55 x
Número de valores (en miles) 177.940 215.841 245.272 252.743 262.291 273.300 273.300 -
Precio de referencia 2 34,19 46,94 47,29 53,69 47,73 36,16 36,16 36,16
Fecha de publicación 19/2/19 26/2/20 24/2/21 23/2/22 27/2/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 1 838,1 889,7 1.463 1.878 2.288 2.305 2.426 2.572
EBITDA 1 484,1 496,6 740,3 900,7 982,4 1.099 1.212 1.321
Beneficio operativo (EBIT) 1 337,4 340,2 483,3 602,7 661,2 755,8 854,5 933,7
Margen de operación 40,26 % 38,23 % 33,04 % 32,09 % 28,9 % 32,79 % 35,22 % 36,31 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 178,3 211,5 265 422 450,9 512,9 577,6 625,7
Resultado Neto 1 192 224,5 284,8 431,6 465,2 500,7 554 597
Margen neto 22,91 % 25,24 % 19,47 % 22,98 % 20,33 % 21,73 % 22,83 % 23,22 %
BPA 2 1,080 1,040 1,120 1,670 1,770 1,869 2,016 2,121
Free Cash Flow 1 - - -327,6 -375,8 -462,5 -323 20 -348
Margen FCF - - -22,4 % -20,01 % -20,21 % -14,01 % 0,82 % -13,53 %
FCF Conversión (EBITDA) - - - - - - 1,65 % -
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - - - 3,61 % -
Dividendo / Acción 2 0,8474 0,9066 0,9700 1,038 1,110 1,195 1,275 1,364
Fecha de publicación 19/2/19 26/2/20 24/2/21 23/2/22 27/2/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 397 361,9 535,7 699,3 448,8 434,6 705,4 726,4 436,7 411,3 708,6 759,6 457,8 429,9 717,5
EBITDA 203,5 176 215,9 306 216,9 208,6 250,9 - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 129,3 101,5 139,6 227,6 137,7 125,9 170 - 155,2 - 211,4 245,7 169,1 149,9 234,1
Margen de operación 32,57 % 28,04 % 26,06 % 32,55 % 30,69 % 28,96 % 24,09 % - 35,55 % - 29,83 % 32,35 % 36,93 % 34,87 % 32,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 84,7 52,27 - - 90,39 73,44 104,9 - 91 76,36 152 185,2 108,6 89,47 173,6
Resultado Neto 1 80,91 50,5 116,5 199,4 82,29 68,64 114,9 191,4 91,27 80,08 142,2 177,8 104,3 85,89 166,7
Margen neto 20,38 % 13,96 % 21,75 % 28,51 % 18,34 % 15,79 % 16,29 % 26,35 % 20,9 % 19,47 % 20,06 % 23,41 % 22,78 % 19,98 % 23,23 %
BPA 2 0,3200 0,1900 0,4400 0,7600 0,3100 0,2600 0,4400 0,7200 0,3400 0,3000 0,5145 0,6700 0,3900 0,3200 0,6300
Dividendo / Acción 2 0,2507 0,2682 0,2682 0,2682 0,2682 0,2870 0,2870 0,2870 0,2870 0,3071 0,3071 0,3271 0,3271 0,3271 0,3271
Fecha de publicación 4/8/21 1/11/21 23/2/22 9/5/22 3/8/22 7/11/22 27/2/23 8/5/23 7/8/23 6/11/23 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deuda neta 1 2.555 1.216 5.709 6.048 6.816 6.884 7.346 7.889
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 5,278 x 2,449 x 7,712 x 6,715 x 6,939 x 6,265 x 6,06 x 5,97 x
Free Cash Flow 1 - - -328 -376 -462 -323 20 -348
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 9,68 % 7,62 % 6,65 % 8,75 % 8,81 % 8,81 % 8,99 % 9,19 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - 3,04 % 3,06 % 3 % 3,2 % 3,3 %
Activos 1 - - - 14.182 15.189 16.692 17.312 18.092
Activos netos por acción 2 11,30 17,60 19,10 20,10 20,40 21,90 22,50 23,40
Flujo de efectivo por acción 2 2,240 1,580 2,210 2,900 3,050 3,080 3,260 -
Capex 1 496 550 836 1.021 1.063 1.065 1.213 1.393
Capex / Ventas 59,15 % 61,85 % 57,13 % 54,34 % 46,45 % 46,22 % 50,01 % 54,15 %
Fecha de publicación 19/2/19 26/2/20 24/2/21 23/2/22 27/2/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
12
Último precio de cierre
36,16 USD
Precio objetivo promedio
45,9 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+26,92 %
Consenso
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