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US45687V1061

Maquinaria y material industrial

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
93,5 ^USD	+1,60 %		+5,77 %	+20,89 %

25/04	Ingersoll Rand mantiene estable el dividendo y aumenta la autorización de recompra de acciones	MT
25/04	Ingersoll Rand Inc. declara un dividendo trimestral ordinario en efectivo, pagadero el 6 de junio de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	7.506	19.028	25.217	21.157	31.307	37.721	-	-
Valor de la empresa ¹	8.612	21.177	26.548	22.297	32.435	37.939	36.985	36.417
P/E ratio	48,3 x	1.519 x	46,2 x	35,5 x	40,7 x	42,2 x	36,2 x	26,6 x
Rendimiento	-	-	0,03 %	0,15 %	0,1 %	0,09 %	0,1 %	0,12 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,06 x	3,88 x	4,89 x	3,58 x	4,55 x	5,17 x	4,89 x	4,6 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,51 x	4,31 x	5,15 x	3,77 x	4,72 x	5,2 x	4,8 x	4,44 x
Valor de la empresa / EBITDA	15,2 x	19,6 x	22,3 x	15,5 x	18,2 x	19,5 x	17,6 x	15,9 x
Valor de empresa / FCF	28,7 x	24,5 x	47,1 x	28,9 x	25,5 x	28,1 x	25,3 x	23,1 x
FCF Yield	3,48 %	4,09 %	2,12 %	3,46 %	3,92 %	3,56 %	3,95 %	4,32 %
Price to Book	4,1 x	2,09 x	2,8 x	2,29 x	3,19 x	3,6 x	3,3 x	3 x
Número de valores (en miles)	204.633	417.656	407.585	404.926	404.797	403.436	-	-
Precio de referencia ²	36,68	45,56	61,87	52,25	77,34	93,50	93,50	93,50
Fecha de publicación	17/2/20	22/2/21	23/2/22	21/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.452	4.910	5.152	5.916	6.876	7.295	7.709	8.204
EBITDA ¹	564,8	1.078	1.192	1.435	1.787	1.944	2.097	2.292
Beneficio operativo (EBIT) ¹	386,7	555,6	769,8	1.002	1.331	1.500	1.630	1.766
Margen de operación	15,77 %	11,32 %	14,94 %	16,94 %	19,36 %	20,56 %	21,14 %	21,53 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	190,9	94,5	513	742,2	1.031	1.322	1.460	1.715
Resultado Neto ¹	159,1	12	562,5	604,7	778,7	903,2	1.031	1.410
Margen neto	6,49 %	0,24 %	10,92 %	10,22 %	11,32 %	12,38 %	13,38 %	17,19 %
BPA ²	0,7600	0,0300	1,340	1,470	1,900	2,213	2,580	3,520
Free Cash Flow ¹	300,1	865,6	563,7	770,8	1.272	1.349	1.461	1.573
Margen FCF	12,24 %	17,63 %	10,94 %	13,03 %	18,5 %	18,5 %	18,95 %	19,18 %
FCF Conversión (EBITDA)	53,13 %	80,3 %	47,29 %	53,72 %	71,19 %	69,4 %	69,64 %	68,64 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	188,62 %	7.213,33 %	100,21 %	127,47 %	163,35 %	149,38 %	141,62 %	111,54 %
Dividendo / Acción ²	-	-	0,0200	0,0800	0,0800	0,0800	0,0925	0,1100
Fecha de publicación	17/2/20	22/2/21	23/2/22	21/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	1.325	1.419	1.337	1.440	1.516	1.624	1.629	1.686	1.739	1.821	1.702	1.783	1.864	1.947	1.796
EBITDA ¹	313,7	342,1	303,6	334,9	376,1	420,2	400,1	424,7	461,5	500,5	427	464	507,4	550,3	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	212,2	231,4	195,1	231,2	261,9	315,4	287	313,7	346,9	383,8	310,4	344,5	393,1	443,1	-
Margen de operación	16,02 %	16,31 %	14,59 %	16,06 %	17,28 %	19,42 %	17,61 %	18,6 %	19,95 %	21,07 %	18,24 %	19,32 %	21,09 %	22,75 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	135,9	124,9	142,6	180,5	173,2	245,9	211	238,9	273,8	307,4	243,2	276	325,6	370,1	298,2
Resultado Neto ¹	126	293	103,7	138,5	145,1	217,4	161,1	179,5	208,3	229,8	165,4	194,6	223,7	253,2	-
Margen neto	9,51 %	20,65 %	7,76 %	9,62 %	9,57 %	13,39 %	9,89 %	10,64 %	11,98 %	12,62 %	9,72 %	10,92 %	12 %	13 %	-
BPA ²	0,3000	0,7100	0,2500	0,3400	0,3600	0,5300	0,3900	0,4400	0,5100	0,5600	0,3400	0,4100	0,5000	0,6000	-
Dividendo / Acción ²	-	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	-	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	-
Fecha de publicación	3/11/21	23/2/22	4/5/22	3/8/22	2/11/22	21/2/23	3/5/23	2/8/23	1/11/23	15/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.106	2.149	1.331	1.140	1.128	218	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	736	1.304
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,958 x	1,993 x	1,117 x	0,7945 x	0,6314 x	0,1123 x	-	-
Free Cash Flow ¹	300	866	564	771	1.272	1.349	1.461	1.573
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	18,7 %	11,5 %	9,73 %	10,6 %	12,8 %	12,6 %	12,3 %	11,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-0,32 %	3,6 %	4,04 %	5,14 %	6 %	6,51 %	7,27 %
Activos ¹	-	-3.728	15.607	14.960	15.165	15.061	15.842	19.408
Activos netos por acción ²	8,950	21,80	22,10	22,90	24,30	26,00	28,40	31,10
Flujo de efectivo por acción ²	1,640	2,390	1,490	2,110	3,370	3,680	3,990	4,350
Capex ¹	43,2	48,7	64	94,6	105	138	145	153
Capex / Ventas	1,76 %	0,99 %	1,24 %	1,6 %	1,53 %	1,89 %	1,88 %	1,86 %
Fecha de publicación	17/2/20	22/2/21	23/2/22	21/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Ingersoll Rand Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

93,5 USD

Precio objetivo promedio

98,46 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+5,31 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria y material industrial - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
INGERSOLL RAND INC.	+20,89 %	37,72 mil M
ATLAS COPCO AB	+11,73 %	82,35 mil M
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+20,17 %	71,09 mil M
XYLEM INC.	+15,77 %	32,01 mil M
FANUC CORPORATION	+9,19 %	27,2 mil M
FORTIVE CORPORATION	+3,18 %	26,74 mil M
SANDVIK AB	+4,22 %	26 mil M
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+16,93 %	25,5 mil M
DOVER CORPORATION	+17,14 %	24,76 mil M
ALFA LAVAL AB	+17,30 %	17,84 mil M

Maquinaria y material industrial - Otros