Cuenta de Resultados Lion Rock Resources Inc. OTC Markets

Acciones

LRRIF

CA5362502026

Minería integrada

Mercado cerrado - OTC Markets 21:58:30 11/09/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
0,2100 ^USD	-0,78 %		+15,85 %	-39,08 %

27/08	Lion Rock Resources Inc. presenta sus resultados del segundo trimestre y del primer semestre de 2026	CI
27/08	Lion Rock Resources finaliza el programa de exploración de superficie en el proyecto de oro y minerales críticos Volney	CI

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Datos Financieros Publicados: LION ROCK RESOURCES INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	83,73 mil	228 mil	639 mil	1 M	1,8 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	-	118 mil	372 mil	3,02 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	-	-	-	2 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	-	2,1 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	1,91 M	464 mil	2,25 M
Otros Gastos Operativos	-	-	250 mil	250 mil	-
Otros Gastos Operativos, Total	83,73 mil	228 mil	2,92 M	2,09 M	9,06 M
Ingresos Operativos	-83,73 mil	-228 mil	-2,92 M	-2,09 M	-9,06 M
Gastos de Intereses, Total	-2,19 mil	-	-	-	-
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	-	-
Gastos de Intereses Netos	-2,19 mil	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-1,18 mil	-10,07 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-15,96 mil	-124 mil	-116 mil	-128 mil	-847 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-102 mil	-352 mil	-3,04 M	-2,22 M	-9,92 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	1,85 M
Elementos Inusuales Otros	-218 mil	-	-	-	23,9 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-319 mil	-352 mil	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-319 mil	-352 mil	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Resultado Neto de la Empresa	-319 mil	-352 mil	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Resultado Neto - (ER)	-319 mil	-352 mil	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-319 mil	-352 mil	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-319 mil	-352 mil	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,04	-0,03	-0,13	-0,06	-0,1
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,04	-0,03	-0,13	-0,06	-0,1
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	8,56 M	13,51 M	22,97 M	39,85 M	80,65 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,04	-0,03	-0,13	-0,06	-0,1
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,04	-0,03	-0,13	-0,06	-0,1
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	8,56 M	13,51 M	22,97 M	39,85 M	80,65 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,01	-0,02	-0,08	-0,03	-0,08
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,01	-0,02	-0,08	-0,03	-0,08
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-	-	-1,01 M	-1,62 M	-6,81 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-83,73 mil	-228 mil	-2,92 M	-2,09 M	-9,06 M
EBIT	-83,73 mil	-228 mil	-2,92 M	-2,09 M	-9,06 M
EBITDAR	-	-	-959 mil	-1,58 M	-6,68 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-63,68 mil	-220 mil	-1,9 M	-1,39 M	-6,2 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	7,64 mil	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	7,64 mil	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	76,09 mil	212 mil	563 mil	896 mil	1,44 M
Costos de Exploración/Perforación	-	-	118 mil	372 mil	3,02 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	16 mil	48 mil	48 mil	126 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	2 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	-	2 M

Período fiscal: Diciembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Activos
Efectivo y Equivalentes	164 mil	570 mil	240 mil	193 mil	1,87 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	164 mil	570 mil	240 mil	193 mil	1,87 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	11,81 mil	13,72 mil	15,72 mil	19,81 mil
Cuentas por Cobrar Totales	-	11,81 mil	13,72 mil	15,72 mil	19,81 mil
Gastos pagados por adelantado	2,1 mil	-	108 mil	100 mil	515 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	166 mil	582 mil	362 mil	309 mil	2,4 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	1,91 M	722 mil	592 mil	2,01 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	-	1,91 M	722 mil	592 mil	2,01 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	68,53 mil
Activos Totales	166 mil	2,49 M	1,08 M	901 mil	4,48 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	36,18 mil	75,74 mil	80,36 mil	520 mil	929 mil
Gastos Acumulados, Total	4,96 mil	4,2 mil	-	-	-
Préstamos a corto plazo	-	179 mil	124 mil	124 mil	-
Otros Pasivos Corrientes	-	3,15 mil	5,25 mil	173 mil	406 mil
Total de Pasivos Corrientes	41,14 mil	262 mil	210 mil	817 mil	1,34 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	1,35 M	1,6 M	1,85 M	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	41,14 mil	1,61 M	1,81 M	2,67 M	1,34 M
Acciones ordinarias, Total	20,98 M	22,09 M	23,52 M	24,47 M	35,66 M
Ganancias Retenidas	-21,28 M	-21,21 M	-24,24 M	-26,46 M	-34,47 M
Ingreso Integral y Otros	424 mil	-	-	224 mil	1,95 M
Capital Común Total	124 mil	882 mil	-726 mil	-1,77 M	3,15 M
Capital Propio	124 mil	882 mil	-726 mil	-1,77 M	3,15 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	166 mil	2,49 M	1,08 M	901 mil	4,48 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	9,59 M	17,67 M	41,87 M	70,92 M	116 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	9,59 M	17,67 M	31,47 M	41,87 M	106 M
Valor Contable / Acción	0,01	0,05	-0,02	-0,04	0,03
Valor Contable Neto	124 mil	882 mil	-726 mil	-1,77 M	3,15 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,01	0,05	-0,02	-0,04	0,03
Deuda Total	0	179 mil	124 mil	124 mil	0
Deuda Neta	-164 mil	-391 mil	-115 mil	-68,94 mil	-1,87 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	128 mil	384 mil	384 mil	1,01 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	3	3	3	3
Maquinaria, Total	-	-	-	-	18,5 mil

Período fiscal: Diciembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Resultado Neto - (CF)	-319 mil	-352 mil	-3,04 M	-2,22 M	-8,04 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	-	-	-	2,1 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	1,91 M	464 mil	2,25 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	-	1,91 M	464 mil	2,25 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-1,85 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	2 M
Otras Actividades Operativas, Total	220 mil	-	250 mil	250 mil	-24,77 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-202 mil	20,1 mil	2,53 mil	607 mil	314 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	4,39 mil	-8,6 mil	-110 mil	5,92 mil	-66,26 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-297 mil	-340 mil	-980 mil	-890 mil	-5,42 M
Gasto de Capital	-	-	-351 mil	-334 mil	-586 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	1,27 mil	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-69,89 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	1,27 mil	-351 mil	-334 mil	-656 mil
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-123 mil	-	-54,8 mil	-	-124 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-123 mil	-	-54,8 mil	-	-124 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	581 mil	750 mil	1,07 M	1,18 M	7,93 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-4,5 mil	-14,08 mil	-7,5 mil	-48 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	457 mil	746 mil	1 M	1,18 M	7,75 M
Cambio neto en efectivo	160 mil	406 mil	-330 mil	-46,53 mil	1,68 M
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	-515 mil	-110 mil	-370 mil	-562 mil	-1,78 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-514 mil	-110 mil	-370 mil	-562 mil	-1,78 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	462 mil	-32,24 mil	108 mil	-613 mil	-224 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-123 mil	-	-54,8 mil	-	-124 mil

Período fiscal: Diciembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-61,45	-10,71	-102,02	-131,47	-210,4
Rendimiento sobre el Capital Total	28,05	-24,03	-795,05	116,34	-752,85
Rendimiento del Capital Propio %	130,52	-69,95	-3,89 mil	177,96	-1,17 mil
Rendimiento sobre el Capital Propio	130,52	-69,95	-3,89 mil	177,96	-1,17 mil
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,03	2,22	1,72	0,38	1,8
Ratio de Liquidez Inmediata	3,97	2,22	1,21	0,26	1,41
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-7,22	-1,3	-4,67	-1,09	-4,06
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	20,3	-17,11	-7,03	-
Deuda Total / Capital Total	-	16,87	-20,64	-7,57	-
Total de Pasivos / Total de Activos	24,84	64,64	166,99	295,9	29,8
EBIT / Gastos de Interés	-38,2	-	-	-	-
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-	-	-
Deuda Total / EBITDA	-	-	-0,12	-0,08	-
Deuda Neta / EBITDA	-	-	0,11	0,04	0,27
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,09	-0,06	-
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-	-	0,09	0,04	0,25
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-	-	61,33	319,44
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-70,37	199,44	1,18 mil	-28,5	333,94
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-70,37	199,44	1,18 mil	-28,5	333,94
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-5,26	10,19	762,5	-26,97	262,75
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-5,26	10,19	762,5	-26,97	262,75
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-68,83	245,47	762,5	-26,97	347,27
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-69,53	-30,18	407,25	-57,91	79,25
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	-	-62,25	-18	239,28
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	3,41 mil	1,41 mil	-56,55	-16,83	397,18
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-120,27	608,61	-182,32	143,19	-278,16
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-120,27	608,61	-182,32	143,19	-278,16
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-9,42 mil	14,69	187,83	-9,19	509,09
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-	-4,9	75,35
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-508,85	-78,43	236,24	51,65	216,06
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-451,57	-78,37	236,24	51,65	216,06
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	-	-	160,13
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-61,57	-10,2	519,49	202,7	76,14
EBIT, CAGR % a 2 años.	-61,57	-10,2	519,49	202,7	76,14
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-35	2,17	208,29	150,98	62,76
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-35	2,17	208,29	150,98	62,76
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-59,09	3,77	445,86	150,97	80,73
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-63,14	-53,88	88,2	46,11	-13,14
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	-	-44,36	66,79
Activos Totales, CAGR de 2 años %	759,06	2,2 mil	155,82	-39,88	103,35
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-37,08	19,86	141,52	41,49	108,15
Capital Común, CAGR de 2 años %	-37,08	19,86	141,52	41,49	108,15
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-30,83	933,62	81,69	61,68	135,19
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	29,14
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	54,49	-6,52	-14,83	125,81	118,93
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	57,43	-13,2	-14,72	125,81	118,93
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	-
EBITA, CAGR % a 3 años.	-58,48	-26,2	117,82	201,61	241,31
EBIT, CAGR de 3 años %	-58,48	-26,2	117,82	201,61	241,31
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-37,07	-22,49	108,04	90,75	183,76
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-37,07	-22,49	108,04	90,75	183,76
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-56,99	-16,69	110,2	179,18	204,28
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-59,02	-54,39	2,57	14,23	56,41
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-	1,65
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-28,82	935,84	512,39	75,9	21,57
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-33,51	41,04	5,75	142,08	52,79
Capital Común, CAGR de 3 años %	-33,51	41,04	5,75	142,08	52,79
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-27,78	-18,13	574,97	44,19	151,57
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	28,65	-20,1	43,23	3,23	152,59
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	28,54	-19,02	36,32	3,32	152,59
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	-	8,95	98,64	-
EBITA, CAGR de 5 años %	-32,41	-25,54	20,07	29,79	100,08
EBIT, CAGR % a 5 años.	-32,41	-25,54	20,07	29,79	100,08
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-13,53	-21,99	18,83	24,01	88,59
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-13,53	-21,99	18,83	24,01	88,59
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-30,67	-20,8	18,84	29,5	97,88
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-45,03	-48,12	-24,59	-27,34	-4,03
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	28,6	-	-	-
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-27,25	27,3	18,74	231,72	294,01
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-30,34	8,98	11,39	41,22	38,65
Capital Común, CAGR de 5 años %	-30,34	8,98	11,39	41,22	38,65
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-25,42	-12,94	4,45	7,48	342,73
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-	-	150,72	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-16,91	-20,16	8,88	21,07	69,72
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-16,95	-20,16	8,88	22,05	64,77