Finanzas Matador Resources Company

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US5764852050

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
65,61 ^USD	+0,05 %		+1,55 %	+15,39 %

26/04	MATADOR RESOURCES COMPANY : El Truist Securities continua con un recomendación de compra	ZM
24/04	MATADOR RESOURCES COMPANY : El Mizuho Securities continua con su recomendación de compra	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.096	1.409	4.332	6.764	6.774	8.187	-	-
Valor de la empresa ¹	3.613	3.166	5.811	7.376	8.874	9.600	9.024	6.731
P/E ratio	24 x	-2,36 x	7,52 x	5,66 x	8,07 x	8,77 x	7,55 x	8,09 x
Rendimiento	-	-	0,34 %	0,52 %	1,14 %	1,3 %	1,42 %	1,22 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,13 x	1,63 x	2,6 x	2,21 x	2,41 x	2,44 x	2,15 x	2,2 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,67 x	3,67 x	3,49 x	2,41 x	3,16 x	2,86 x	2,37 x	1,81 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,92 x	6,1 x	5,52 x	3,47 x	4,8 x	4,32 x	3,57 x	2,57 x
Valor de empresa / FCF	-10,6 x	-11,3 x	18,1 x	7,28 x	33,1 x	15,4 x	10,9 x	7,24 x
FCF Yield	-9,39 %	-8,84 %	5,52 %	13,7 %	3,02 %	6,49 %	9,18 %	13,8 %
Price to Book	-	-	-	2,05 x	1,74 x	1,51 x	1,3 x	-
Número de valores (en miles)	116.641	116.837	117.336	118.162	119.135	124.780	-	-
Precio de referencia ²	17,97	12,06	36,92	57,24	56,86	65,61	65,61	65,61
Fecha de publicación	25/2/20	23/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	983,7	862,1	1.663	3.058	2.807	3.352	3.804	3.715
EBITDA ¹	610,8	519,3	1.052	2.127	1.850	2.223	2.526	2.617
Beneficio operativo (EBIT) ¹	241,7	-521,5	793,1	1.759	1.209	1.429	1.551	1.493
Margen de operación	24,57 %	-60,49 %	47,69 %	57,53 %	43,09 %	42,63 %	40,78 %	40,19 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	158,5	-599,2	715,3	1.686	1.096	1.331	1.557	1.590
Resultado Neto ¹	87,78	-593,2	585	1.214	846,1	923,7	1.085	1.002
Margen neto	8,92 %	-68,81 %	35,18 %	39,71 %	30,14 %	27,55 %	28,53 %	26,97 %
BPA ²	0,7500	-5,110	4,910	10,11	7,050	7,477	8,694	8,110
Free Cash Flow ¹	-339,3	-279,8	320,9	1.013	268	622,7	828,8	930,1
Margen FCF	-34,5 %	-32,45 %	19,29 %	33,12 %	9,55 %	18,58 %	21,79 %	25,04 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	30,5 %	47,61 %	14,49 %	28,01 %	32,81 %	35,54 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	54,85 %	83,4 %	31,67 %	67,42 %	76,37 %	92,85 %
Dividendo / Acción ²	-	-	0,1250	0,3000	0,6500	0,8500	0,9300	0,8000
Fecha de publicación	25/2/20	23/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	472,4	566,4	565,7	943,9	840,9	707,5	560,3	638,1	772,3	836,1	787,7	808,2	864,6	919,7	930
EBITDA ¹	293,8	299,1	461,8	663,8	539,7	461,8	365,2	423,3	508,3	552,8	505,4	540,6	572,8	610,4	605,3
Beneficio operativo (EBIT) ¹	230,2	325,1	309,3	595	483,3	371,7	251,4	252,3	340	365,6	319	350,9	375,3	401,7	397,4
Margen de operación	48,73 %	57,41 %	54,68 %	63,03 %	57,47 %	52,54 %	44,88 %	39,54 %	44,03 %	43,73 %	40,49 %	43,42 %	43,41 %	43,68 %	42,73 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	211,4	304,5	292,7	572,2	468	352,8	235,6	222	293	333,4	280	323,9	347,4	365,1	378,9
Resultado Neto ¹	203,6	214,8	207,1	415,7	337,6	253,8	163,1	164,7	263,7	254,5	193,7	222,1	244,3	266,9	259,8
Margen neto	43,11 %	37,92 %	36,61 %	44,04 %	40,14 %	35,87 %	29,12 %	25,81 %	34,15 %	30,44 %	24,59 %	27,48 %	28,25 %	29,02 %	27,94 %
BPA ²	1,710	1,800	1,730	3,470	2,820	2,110	1,360	1,370	2,200	2,120	1,610	1,776	1,948	2,129	2,106
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	0,1000	0,1500	0,1500	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2150	0,2400	0,2300
Fecha de publicación	26/10/21	22/2/22	26/4/22	26/7/22	25/10/22	21/2/23	25/4/23	25/7/23	24/10/23	20/2/24	23/4/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.517	1.757	1.479	613	2.100	1.413	838	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	1.456
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,484 x	3,384 x	1,406 x	0,2881 x	1,136 x	0,6356 x	0,3315 x	-
Free Cash Flow ¹	-339	-280	321	1.013	268	623	829	930
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	7,98 %	4,09 %	31,7 %	46,5 %	23,1 %	19,5 %	16,9 %	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,74 %	1,65 %	12,7 %	25,8 %	12,2 %	11 %	9,93 %	-
Activos ¹	2.349	-36.052	4.595	4.712	6.922	8.416	10.929	-
Activos netos por acción ²	-	-	-	27,90	32,70	43,40	50,50	-
Flujo de efectivo por acción ²	4,420	4,310	8,850	17,50	15,20	17,00	18,30	18,40
Capex ¹	926	780	733	1.084	1.550	1.434	1.431	1.385
Capex / Ventas	94,13 %	90,53 %	44,11 %	35,45 %	55,22 %	42,78 %	37,61 %	37,27 %
Fecha de publicación	25/2/20	23/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Matador Resources Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

65,61 USD

Precio objetivo promedio

77,38 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+17,94 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MATADOR RESOURCES COMPANY	+15,39 %	8186,84 M
CHEVRON CORPORATION	+11,22 %	306 mil M
CONOCOPHILLIPS	+12,21 %	153 mil M
CNOOC LIMITED	+51,38 %	124 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70 %	83,43 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+12,20 %	78,06 mil M
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56 %	62,81 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52 %	60,08 mil M
HESS CORPORATION	+12,74 %	49,91 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97 %	37,05 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros