Balance Rio2 Limited

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RIO

CA7672171021

Minería integrada

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2,700 ^CAD	+3,85 %		+4,25 %	-20,59 %

08/07	Royal Road Minerals cae un 10% tras anunciar una oferta de financiación de 10 millones CAD	MT
23/06	Rio2 culmina el informe técnico actualizado de la mina de cobre Condestable en Perú	MT

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Datos Financieros Publicados: RIO2 LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Costo de los Bienes Vendidos, Total	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto	-	-	-	-	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	9,21 M	9,1 M	4,5 M	7,7 M	11,92 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	70,49 mil	26,37 mil	156 mil	81 mil	-
Compensación basada en acciones (IS)	1,94 M	1,71 M	1,05 M	572 mil	1,63 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	96 mil	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	76,17 mil	2,28 M	1,86 M	-	-
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	285 mil	2,68 M	3,37 M	2,82 M	455 mil
Otros Gastos Operativos, Total	11,58 M	15,8 M	10,94 M	11,27 M	14 M
Ingresos Operativos	-11,58 M	-15,8 M	-10,94 M	-11,27 M	-14 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-	-	-
Ingresos por intereses e inversiones	15,26 mil	53,68 mil	245 mil	659 mil	893 mil
Gastos de Intereses Netos	15,26 mil	53,68 mil	245 mil	659 mil	893 mil
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-115 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-239 mil	8,65 M	-2,07 M	9,87 M	1,91 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1,3 M	-182 mil	432 mil	321 mil	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-10,51 M	-7,27 M	-12,34 M	-416 mil	-11,31 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-1,49 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	5 M	-	408 mil	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-839 mil
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-10,51 M	-2,27 M	-12,34 M	-8 mil	-13,64 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	16,07 mil	33,02 mil	16,17 mil	13 mil	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-10,53 M	-2,3 M	-12,36 M	-21 mil	-13,64 M
Resultado Neto de la Empresa	-10,53 M	-2,3 M	-12,36 M	-21 mil	-13,64 M
Resultado Neto - (ER)	-10,53 M	-2,3 M	-12,36 M	-21 mil	-13,64 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-10,53 M	-2,3 M	-12,36 M	-21 mil	-13,64 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-10,53 M	-2,3 M	-12,36 M	-21 mil	-13,64 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,05	-0,01	-0,05	-0	-0,03
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,05	-0,01	-0,05	-0	-0,03
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	220 M	257 M	258 M	320 M	428 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,05	-0,01	-0,05	-0	-0,03
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,05	-0,01	-0,05	-0	-0,03
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	220 M	257 M	258 M	320 M	428 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,03	-0,02	-0,03	-0	-0,02
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,03	-0,02	-0,03	-0	-0,02
Ratio ADR	5	5	5	5	5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-11,54 M	-13,06 M	-8,85 M	-10,95 M	-13,34 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-11,58 M	-15,31 M	-10,69 M	-11,05 M	-13,54 M
EBIT	-11,58 M	-15,8 M	-10,94 M	-11,27 M	-14 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,15	-1,45	-0,13	-162,5	-
Ingreso Neto Normalizado	-6,57 M	-4,54 M	-7,71 M	-260 mil	-7,07 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	17,83 mil	23,29 mil	14,51 mil	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	3,43 M	2,37 M	1,81 M	2,59 M	11,92 M
Costos de Exploración/Perforación	70,49 mil	26,37 mil	156 mil	81 mil	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	1,94 M	1,71 M	1,28 M	644 mil	1,97 M
Compensación Total Basada en Acciones	1,94 M	1,71 M	1,28 M	644 mil	1,97 M

Período fiscal: Diciembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Activos
Efectivo y Equivalentes	21,35 M	4,68 M	4,55 M	45,01 M	46,38 M
Inversiones a corto plazo	46 mil	46 mil	46 mil	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	21,39 M	4,73 M	4,6 M	45,01 M	46,38 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	124 mil	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	249 mil	240 mil	12,64 mil	72 mil	33,82 M
Cuentas por Cobrar Totales	249 mil	364 mil	12,64 mil	72 mil	33,82 M
Inventario	-	-	-	-	7,49 M
Gastos pagados por adelantado	1,48 M	411 mil	285 mil	324 mil	647 mil
Efectivo Restringido	-	-	-	-	435 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	140 M
Activos Corrientes Totales	23,12 M	5,5 M	4,89 M	45,4 M	228 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	62,66 M	95,39 M	97,12 M	112 M	231 M
Amortización acumulada	-76,24 mil	-2,33 M	-4,17 M	-3,45 M	-3,42 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	62,59 M	93,06 M	92,94 M	109 M	227 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	3,75 M
Otros Intangibles, Total	58,36 mil	24,8 mil	4,5 mil	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	3,25 M	3,25 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	9,93 M	16,47 M	10,57 M	16,51 M	6,21 M
Activos Totales	95,7 M	115 M	108 M	174 M	469 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2,77 M	1,34 M	252 mil	8,77 M	25,93 M
Gastos Acumulados, Total	713 mil	165 mil	230 mil	750 mil	-
Parte corriente de los arrendamientos	190 mil	209 mil	151 mil	143 mil	152 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	33,65 M
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-	140 M
Total de Pasivos Corrientes	3,67 M	1,71 M	634 mil	9,66 M	199 M
Arrendamientos a largo plazo	296 mil	505 mil	314 mil	146 mil	1 mil
Ingresos no devengados no corrientes	-	27,19 M	30,3 M	34 M	137 M
Otros Pasivos No Corrientes	3,37 M	3,83 M	3,96 M	4,88 M	9,12 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	7,33 M	33,23 M	35,21 M	48,69 M	346 M
Acciones ordinarias, Total	127 M	129 M	129 M	193 M	204 M
Ganancias Retenidas	-48,79 M	-51,09 M	-63,44 M	-63,47 M	-77,11 M
Ingreso Integral y Otros	9,95 M	4,39 M	7,84 M	-4,17 M	-3,78 M
Capital Común Total	88,36 M	81,83 M	73,21 M	125 M	123 M
Capital Propio	88,36 M	81,83 M	73,21 M	125 M	123 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	95,7 M	115 M	108 M	174 M	469 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	256 M	258 M	260 M	426 M	526 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	254 M	258 M	259 M	426 M	436 M
Valor Contable / Acción	0,35	0,32	0,28	0,29	0,28
Valor Contable Neto	88,3 M	81,81 M	73,21 M	125 M	123 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,35	0,32	0,28	0,29	0,28
Deuda Total	485 mil	713 mil	465 mil	289 mil	153 mil
Deuda Neta	-20,91 M	-4,01 M	-4,13 M	-44,72 M	-46,22 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	3,75 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	-	45 mil
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	6,42 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	-	1,02 M
Terreno - (BG)	2,17 mil	2,17 mil	2,17 mil	-	-
Edificios, Total	3,84 mil	-	-	-	-
Maquinaria, Total	2,04 M	29,91 M	33,4 M	41,43 M	10,42 M
Empleados a tiempo completo	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Resultado Neto - (CF)	-10,53 M	-2,3 M	-12,36 M	-21 mil	-13,64 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	260 mil	2,47 M	2,01 M	242 mil	203 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	490 mil	250 mil	220 mil	455 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	260 mil	2,96 M	2,26 M	462 mil	658 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	33,56 mil	33,56 mil	20,3 mil	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-408 mil	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	839 mil
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	115 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	1,94 M	1,71 M	1,28 M	644 mil	1,97 M
Otras Actividades Operativas, Total	303 mil	2,21 M	3,13 M	-11,36 M	123 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-251 mil	251 mil	-121 mil	-
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-7,49 M
Cambio en Cuentas por Pagar	185 mil	-2,89 M	-1,05 M	195 mil	2,38 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-1,53 M	-5,34 M	6,13 M	-1,41 M	-20,15 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-9,33 M	-3,87 M	-331 mil	-12,03 M	87,74 M
Gasto de Capital	-5,86 M	-31,6 M	-1,95 M	-4,47 M	-90,23 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	785 mil	-	-	-	-3,86 M
Otras Actividades de Inversión, Total	2,95 M	-	-	-4,5 M	-2,14 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2,13 M	-31,6 M	-1,95 M	-8,97 M	-96,23 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-232 mil	-264 mil	-181 mil	-155 mil	-151 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-232 mil	-264 mil	-181 mil	-155 mil	-151 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	32,71 M	1,15 M	-	66,5 M	10,86 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1,51 M	25 M	-	-4,46 M	-1,22 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	30,97 M	25,88 M	-181 mil	61,89 M	9,49 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-762 mil	-7,08 M	2,33 M	-484 mil	369 mil
Cambio neto en efectivo	18,74 M	-16,67 M	-129 mil	40,41 M	1,37 M
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	-11,1 M	-37,8 M	-5,76 M	-1,47 M	-88,28 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-11,1 M	-37,8 M	-5,76 M	-1,47 M	-88,28 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	229 mil	1,03 M	540 mil	-8,94 M	-8,07 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-232 mil	-264 mil	-181 mil	-155 mil	-151 mil

Período fiscal: Diciembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-8,63	-9,37	-6,12	-4,99	-2,72
Rendimiento sobre el Capital Total	-9,34	-11,52	-8,76	-7,07	-7,04
Rendimiento del Capital Propio %	-13,66	-2,71	-15,94	-0,02	-10,99
Rendimiento sobre el Capital Propio	-13,66	-2,71	-15,94	-0,02	-10,99
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	6,3	3,22	7,72	4,7	1,15
Ratio de Liquidez Inmediata	5,9	2,98	7,27	4,67	0,4
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-2,54	-2,26	-0,52	-1,25	0,44
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	-	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	0,55	0,87	0,64	0,23	0,12
Deuda Total / Capital Total	0,55	0,86	0,63	0,23	0,12
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,33	0,62	0,43	0,12	0
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,33	0,61	0,43	0,12	0
Total de Pasivos / Total de Activos	7,66	28,88	32,47	28,01	73,75
EBIT / Gastos de Interés	-	-	-	-	-
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-	-	-
Deuda Total / EBITDA	-0,04	-0,06	-0,05	-0,03	-0,01
Deuda Neta / EBITDA	1,85	0,31	0,48	4,14	3,46
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,04	-0,02	-0
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,22	0,09	0,39	2,93	0,45
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	51,94	15,99	-32,22	24,04	20,31
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	52,21	35,46	-30,14	3,3	19,53
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	52,21	36,36	-30,73	2,95	21,19
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	17,75	-78,12	436,4	-99,83	64,86 mil
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	17,75	-78,12	436,4	-99,83	64,86 mil
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	17,57	-39,97	69,72	-96,63	141 mil
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-0,9	-81,24	433,02	-99,86	48,9 mil
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	5,62	48,69	-0,12	16,88	109,11
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	32,61	20,24	-5,77	60,31	169,74
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	34,43	-7,36	-10,51	70,9	-1,63
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	34,33	-7,39	-10,53	70,9	-1,63
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-0,59	-58,59	-91,43	-703,82	-829,5
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	53,78	438,99	-93,84	129,26	1,92 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	47,26	249,46	-84,76	-74,56	5,27 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	47,26	249,46	-84,76	-74,56	5,27 mil
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	27,35	31,1	-11,34	-8,42	22,93
EBITA, % de CAGR en 2 años.	27,22	41,82	-2,72	-15,05	12,54
EBIT, CAGR % a 2 años.	27,22	44,07	-2,81	-15,55	13,1
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	13,21	-49,24	8,35	-90,45	5,08
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	13,21	-49,24	8,35	-90,45	5,08
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	13,12	-9,81	0,94	-76,08	-4,26
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-9,83	-56,88	0,01	-91,49	-18,37
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	11,5	25,32	21,86	8,05	56,33
Activos Totales, CAGR de 2 años %	13,47	26,27	6,44	22,9	107,94
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	11,43	11,59	-8,95	23,67	29,66
Capital Común, CAGR de 2 años %	11,35	11,53	-8,98	23,65	29,66
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	28,27	-35,84	-81,16	76,39	563,69
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	30,37	187,9	-42,37	-62,41	580,59
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	44,41	123,93	-27,03	-80,31	291,53
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	44,41	123,93	-27,03	-80,31	291,53
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	23,23	25,19	5,22	-0,92	0,72
EBITA, CAGR % a 3 años.	23,05	31,75	12	-0,75	-4
EBIT, CAGR de 3 años %	23,05	33,15	12,87	-0,92	-3,95
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	17,22	-33,06	11,4	-87,41	80,93
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	17,22	-33,06	11,4	-87,41	80,93
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	17,17	-1,8	11,35	-67,49	15,87
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-27,67	-45,36	-0,3	-88,92	52,58
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	10,08	25,51	16,19	20,18	34,65
Activos Totales, CAGR de 3 años %	19,38	18,3	14,53	22,01	59,72
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	17,69	7,15	3,68	12,32	14,59
Capital Común, CAGR de 3 años %	17,6	7,09	3,63	12,29	14,57
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	46,46	-10,01	-67,2	8,82	183,13
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	41,52	113,98	-20,06	-8,68	41,86
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	64,31	96,56	-8,58	-48,64	32,67
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	64,31	96,56	-8,58	-48,64	32,67
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	128,97	25,66	8,41	11,83	11,92
EBITA, CAGR de 5 años %	129,11	29,72	12,41	11,9	12,22
EBIT, CAGR % a 5 años.	129,11	30,54	12,93	12,34	12,96
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	97,37	-11,29	14,56	-68,91	8,82
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	97,37	-11,29	14,56	-68,91	8,82
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	111,42	11,63	14,53	-43,5	4,82
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-2,81	-39,37	-16,95	-73,71	-7,96
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	445,16	472,7	15,63	19,66	30,83
Activos Totales, CAGR de 5 años %	131,9	93,92	15	21,6	45,39
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	132,25	83,46	7,12	14,87	13,38
Capital Común, CAGR de 5 años %	132,28	83,47	7,06	14,83	13,35
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	132,32	6,73	-34,97	19,24	56,35
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	352,76	539,63	-0,35	8,04	88,29
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	89,49	102,13	19,15	-20,73	63,57
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	92,05	102,13	19,15	-20,73	63,57