Flujo de caja Tata Elxsi Limited

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Datos Financieros Publicados: TATA ELXSI LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	16,1 mil M	18,26 mil M	24,71 mil M	31,45 mil M	35,52 mil M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	64,64 M	115 M
Ingresos Totales	16,1 mil M	18,26 mil M	24,71 mil M	31,51 mil M	35,64 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	10,53 mil M	11,32 mil M	14,39 mil M	18,34 mil M	21,69 mil M
Beneficio Bruto	5569,64 M	6941,94 M	10,32 mil M	13,18 mil M	13,94 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	97,99 M	75,76 M	129 M	232 M	236 M
Provisión para cuentas incobrables	3,11 M	66,93 M	32,57 M	5,98 M	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	434 M	443 M	553 M	814 M	994 M
Otros Gastos Operativos	2038,84 M	1575,45 M	2503,84 M	3261,25 M	3128,15 M
Otros Gastos Operativos, Total	2573,74 M	2161,61 M	3218,32 M	4312,91 M	4358,51 M
Ingresos Operativos	2995,9 M	4780,33 M	7103,81 M	8863,53 M	9585,1 M
Gastos de Intereses, Total	-55,63 M	-59,32 M	-94,25 M	-162 M	-203 M
Ingresos por intereses e inversiones	331 M	290 M	304 M	532 M	933 M
Gastos de Intereses Netos	275 M	231 M	210 M	370 M	731 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	192 M	22,26 M	34,17 M	97,9 M	94,74 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	60,6 M	85,39 M	98,48 M	66,52 M	64,14 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3524,13 M	5118,81 M	7446,38 M	9397,51 M	10,47 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	8,77 M	-21,96 M	12,38 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	272 mil	-143 mil	-254 mil	-543 mil	-324 mil
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	3524,4 M	5118,67 M	7454,89 M	9375 M	10,49 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	963 M	1437,45 M	1958,18 M	1823,07 M	2564,38 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2561 M	3681,22 M	5496,72 M	7551,93 M	7922,38 M
Resultado Neto de la Empresa	2561 M	3681,22 M	5496,72 M	7551,93 M	7922,38 M
Resultado Neto - (ER)	2561 M	3681,22 M	5496,72 M	7551,93 M	7922,38 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2561 M	3681,22 M	5496,72 M	7551,93 M	7922,38 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2561 M	3681,22 M	5496,72 M	7551,93 M	7922,38 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	41,12	59,11	88,26	121,26	127,21
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	41,12	59,11	88,26	121,26	127,21
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	62,28 M	62,28 M	62,28 M	62,28 M	62,28 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	41,12	59,11	88,26	121,26	127,18
EPS diluido - Operaciones continuas	41,12	59,11	88,26	121,26	127,18
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	62,28 M	62,28 M	62,28 M	62,28 M	62,29 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	35,37	51,37	74,73	94,31	105,12
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	35,37	51,37	74,73	94,31	105,1
Dividendo Por Acción	16,5	24	42,5	60,6	70
Ratio de Pago	39,85	27,91	27,19	35,05	47,64
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3200,08 M	4984 M	7364,9 M	9283,25 M	10,09 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2995,9 M	4780,33 M	7103,81 M	8863,53 M	9585,1 M
EBIT	2995,9 M	4780,33 M	7103,81 M	8863,53 M	9585,1 M
EBITDAR	3214,12 M	4992,62 M	7374,23 M	9330,39 M	10,14 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	16,68 mil M	18,66 mil M	25,15 mil M	32,19 mil M	36,74 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	27,34	28,08	26,27	19,45	24,45
Impuestos corrientes totales	951 M	1432 M	1937,46 M	1831,9 M	2620,6 M
Impuestos diferidos totales	12,1 M	5,45 M	20,71 M	-8,83 M	-56,22 M
Ingreso Neto Normalizado	2202,58 M	3199,26 M	4653,99 M	5873,44 M	6546,69 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	158 M	196 M
Gasto de pensión no monetario	966 mil	304 mil	-1,02 M	560 mil	6,09 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	83,95 M	67,13 M	120 M	185 M	187 M
Gastos de Venta y Marketing	83,95 M	67,13 M	120 M	185 M	187 M
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	701 M	715 M	1392,65 M	1700,41 M	1312,49 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	14,04 M	8,63 M	9,33 M	47,13 M	49,62 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	6,23 M	6,65 M	38,08 M	39,59 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	2,4 M	2,69 M	9,05 M	10,02 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	210 M	204 M	243 M	495 M	664 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	-	150 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	-	150 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	2284,24 M	1004,17 M	1511,05 M	1338,92 M	1332,43 M
Inversiones a corto plazo	4300,04 M	7524,04 M	8050 M	10,48 mil M	12,12 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	6584,28 M	8528,21 M	9561,05 M	11,81 mil M	13,45 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	4819,22 M	4893,73 M	6727,88 M	10,2 mil M	10,68 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	351 M	240 M	293 M	507 M	568 M
Cuentas por Cobrar	8,94 M	9,05 M	10,01 M	18,14 M	30,24 M
Cuentas por Cobrar Totales	5179,46 M	5142,72 M	7030,42 M	10,73 mil M	11,28 mil M
Inventario	17,12 M	629 mil	5,68 M	3,86 M	11,07 M
Gastos pagados por adelantado	74,8 M	97,83 M	167 M	259 M	349 M
Otros Activos Corrientes, Total	156 M	144 M	193 M	329 M	278 M
Activos Corrientes Totales	12,01 mil M	13,91 mil M	16,96 mil M	23,13 mil M	25,37 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2330,54 M	2582,48 M	3963,06 M	5356,09 M	6443,81 M
Amortización acumulada	-980 M	-999 M	-1230,59 M	-2112,37 M	-2596,91 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1350,38 M	1583,67 M	2732,47 M	3243,72 M	3846,9 M
Inversiones a largo plazo	-	1020 M	1150 M	350 M	1482,5 M
Otros Intangibles, Total	129 M	186 M	203 M	162 M	134 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	168 M	204 M	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	87,68 M	99,58 M	89,68 M	129 M	239 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	142 M	160 M	559 M	616 M	800 M
Activos Totales	13,89 mil M	17,17 mil M	21,69 mil M	27,64 mil M	31,87 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	471 M	561 M	843 M	1031,7 M	856 M
Gastos Acumulados, Total	810 M	903 M	1158,53 M	1622,53 M	1721,26 M
Parte corriente de los arrendamientos	133 M	128 M	202 M	285 M	428 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	237 M	463 M	354 M	455 M	547 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	296 M	274 M	664 M	693 M	717 M
Otros Pasivos Corrientes	227 M	315 M	881 M	698 M	190 M
Total de Pasivos Corrientes	2173,72 M	2644,64 M	4102,23 M	4785,56 M	4459,36 M
Arrendamientos a largo plazo	450 M	605 M	1182,86 M	1537,27 M	1811,89 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	228 M	242 M	228 M	246 M	246 M
Otros Pasivos No Corrientes	138 M	154 M	170 M	208 M	296 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2989,46 M	3645,21 M	5682,7 M	6777,36 M	6813,25 M
Acciones ordinarias, Total	623 M	623 M	623 M	623 M	623 M
Ganancias Retenidas	10,37 mil M	13,02 mil M	15,53 mil M	20,43 mil M	24,58 mil M
Ingreso Integral y Otros	-90,32 M	-123 M	-143 M	-199 M	-149 M
Capital Común Total	10,9 mil M	13,52 mil M	16,01 mil M	20,86 mil M	25,06 mil M
Capital Propio	10,9 mil M	13,52 mil M	16,01 mil M	20,86 mil M	25,06 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	13,89 mil M	17,17 mil M	21,69 mil M	27,64 mil M	31,87 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	62,28 M	62,28 M	62,28 M	62,28 M	62,28 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	62,28 M	62,28 M	62,28 M	62,28 M	62,28 M
Valor Contable / Acción	175,03	217,12	257,06	334,92	402,34
Valor Contable Neto	10,77 mil M	13,34 mil M	15,81 mil M	20,7 mil M	24,92 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	172,95	214,15	253,8	332,32	400,19
Deuda Total	583 M	732 M	1385,04 M	1822,64 M	2239,81 M
Deuda Neta	-6001,58 M	-7796,11 M	-8176,01 M	-9991,28 M	-11,21 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	4,46 M	-15,84 M	8,04 M	81,64 M	220 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	112 M	69,02 M	74,66 M	377 M	397 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	8	8	8	8	8
Inventarios - Productos Terminados, Total	17,12 M	629 mil	5,68 M	3,86 M	11,07 M
Terreno - (BG)	97,99 M	97,99 M	97,99 M	97,99 M	97,99 M
Edificios, Total	392 M	392 M	392 M	424 M	424 M
Maquinaria, Total	1044,8 M	1220,53 M	1793,95 M	2328,66 M	2381,05 M
Empleados a tiempo completo	6,58 mil	7,36 mil	8,79 mil	11,64 mil	12,97 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	49,9 M	15,78 M	90,51 M	79,87 M	81,54 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	2561 M	3681,22 M	5496,72 M	7551,93 M	7922,38 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	387 M	398 M	499 M	761 M	943 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	387 M	398 M	499 M	761 M	943 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	46,8 M	45,93 M	54,74 M	53,1 M	51,03 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-272 mil	143 mil	254 mil	543 mil	324 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	63,12 M	-38,67 M	-8,77 M	21,96 M	-12,38 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	150 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	25,88 M	117 M	107 M	-4,66 M	1,67 M
Otras Actividades Operativas, Total	-329 M	49,01 M	-317 M	-418 M	-693 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-567 M	-127 M	-1961,11 M	-2995,02 M	32,54 M
Cambio en Inventarios	-497 mil	16,49 M	-5,05 M	1,81 M	-7,21 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-89,03 M	87,83 M	293 M	155 M	-176 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	466 M	144 M	671 M	-258 M	-1200,85 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2564,59 M	4373,86 M	4830,32 M	4868,58 M	7012,33 M
Gasto de Capital	-231 M	-388 M	-712 M	-641 M	-830 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	2,19 M	60 mil	81 mil	3,77 M	178 mil
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	270 M	-4244 M	-656 M	-1695 M	-2745 M
Otras Actividades de Inversión, Total	349 M	255 M	285 M	313 M	874 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	390 M	-4377,33 M	-1082,94 M	-2019,11 M	-2701,42 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-224 M	-237 M	-271 M	-381 M	-498 M
Total de la Deuda Reembolsada	-224 M	-237 M	-271 M	-381 M	-498 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1020,5 M	-1027,56 M	-1494,63 M	-2646,75 M	-3773,95 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1020,5 M	-1027,56 M	-1494,63 M	-2646,75 M	-3773,95 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-1494,63 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-819 mil	-3,62 M	-6,65 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1244,08 M	-1264,62 M	-3261 M	-3031,21 M	-4278,28 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	36,79 M	-11,98 M	20,5 M	9,6 M	-39,12 M
Cambio neto en efectivo	1747,14 M	-1280,07 M	507 M	-172 M	-6,49 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	819 mil	3,62 M	6,65 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	897 M	1237,38 M	2062,29 M	1848,46 M	2579,98 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1744,91 M	3524,26 M	3594,9 M	2286,48 M	5116,09 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1779,68 M	3561,34 M	3653,81 M	2387,72 M	5242,72 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	296 M	-518 M	628 M	3324,88 M	1062,54 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-224 M	-237 M	-271 M	-381 M	-498 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	14,79	19,24	22,85	22,46	20,14
Rendimiento sobre el Capital Total	17,91	23,22	28,06	27,65	23,97
Rendimiento del Capital Propio %	25,2	30,15	37,23	40,97	34,51
Rendimiento sobre el Capital Propio	25,2	30,15	37,23	40,97	34,51
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	34,6	38,01	41,78	41,81	39,13
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,61	0,41	0,52	0,74	0,66
Margen de EBITDA %	19,88	27,29	29,81	29,46	28,31
Margen de EBITA	18,61	26,18	28,75	28,13	26,9
Margen de EBIT %	18,61	26,18	28,75	28,13	26,9
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	15,91	20,16	22,25	23,97	22,23
Margen Neto de Ingresos %	15,91	20,16	22,25	23,97	22,23
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	15,91	20,16	22,25	23,97	22,23
Margen de Beneficio Neto Normalizado	13,68	17,52	18,84	18,64	18,37
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	10,84	19,3	14,55	7,26	14,36
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	11,05	19,5	14,79	7,58	14,71
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,27	1,18	1,27	1,28	1,2
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	14,46	12,45	11,45	10,55	10,05
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	3,51	3,76	4,25	3,71	3,4
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	624,07	1,28 mil	4,56 mil	3,85 mil	2,91 mil
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	5,53	5,26	4,13	4,83	5,69
Ratio de Liquidez Inmediata	5,41	5,17	4,04	4,71	5,54
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,18	1,65	1,18	1,02	1,57
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	104,36	97,07	85,84	98,26	107,58
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	0,59	0,29	0,08	0,09	0,13
Promedio de Días de Pago Pendiente	17,84	16,67	17,81	18,66	15,92
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	87,11	80,68	68,11