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Mercado cerrado -
Xetra
17:35:45 18/09/2026
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 16,12 EUR | -0,29 % |
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+0,35 % | -0,71 % |
| Mes en curso | -0,03 % | ||
| 1 mes | -0,32 % |
XetraEUR
| Bolsa | Mnemo | Calidad de las publicaciones | |
|---|---|---|---|
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Objetivo de inversión
Seguir la rentabilidad del Solactive Global Developed Government Bond Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice
En asociación con
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 18/09/26 | 16,12 € | -0,29 % | 7 |
| 17/09/26 | 16,17 € | +0,37 % | 2.507 |
| 16/09/26 | 16,11 € | +0,20 % | 151 |
| 15/09/26 | 16,08 € | -0,05 % | 57 |
| 14/09/26 | 16,09 € | +0,12 % | 0 |
Descripción
| Código ISIN | LU1931975236 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.0005 |
| Tipos de activos | Renta fija |
| Zonas geográficas | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Solactive Global Developed Government Bond GTR Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Fecha de creación |
05/02/2019
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| Obligaciones, características | |
| Rating crediticio |
Evolución del AuM - 12/08/2026
| AuM (EUR) | 92,64 M |
|---|---|
| AuM 1M | 92,64 M |
| AuM 3 meses | 92,64 M |
| AuM 6 meses | 92,64 M |
| AuM 12 meses | 92,64 M |
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