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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 17,02 EUR | -0,04 % |
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-0,13 % | -0,78 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer una rentabilidad total a los inversores a medio y largo plazo invirtiendo en valores de renta fija soberanos de todo el mundo. El Fondo pretende seguir una estrategia de inversión gestionada activamente y tratará de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta fija con calificación de grado de inversión que coticen, se negocien o se negocien en mercados regulados de todo el mundo, incluidos los países de mercados desarrollados y emergentes, y que sean emitidos por gobiernos, autoridades locales, organizaciones supranacionales y organismos del sector público, y tratará de minimizar el efecto de la exposición a las divisas subyacentes de esos valores utilizando operaciones de cobertura de divisas.
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 17,02 € | -0,04 % |
| 02/07/26 | 17,02 € | -0,06 % |
| 01/07/26 | 17,03 € | -0,01 % |
| 30/06/26 | 17,03 € | -0,02 % |
| 29/06/26 | 17,04 € | 0,00 % |
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En tiempo real BOERSE MUENCHEN
Última actualización 03 de julio 2026 a las 15:00
Descripción
| Código ISIN | IE00BKS2X317 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.55% |
| Tipos de activos | Renta fija |
| Moneda | |
| Proveedor |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Jurisdicción | |
| Fecha de creación |
18/11/2019
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM - 27/02/2026
| AuM (EUR) | 5,94 M |
|---|---|
| AuM 1M | 5,88 M |
| AuM 3 meses | 5,92 M |
| AuM 6 meses | 6,25 M |
| AuM 12 meses | 9,16 M |
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