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Mercado cerrado -
NYSE
22:00:00 04/09/2026
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 20,84 USD | -0,12 % |
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-0,88 % | -3,74 % |
| Mes en curso | -0,55 % | ||
| 1 mes | -0,95 % |
NYSEUSD
| Bolsa | Mnemo | Calidad de las publicaciones | |
|---|---|---|---|
NYSE
| FLCO | Diferido | |
CBOE
| FLCO | En tiempo real |
Objetivo de inversión
El fondo trata de proporcionar un alto nivel de ingresos corrientes, tal y como es coherente con una inversión prudente, al tiempo que busca la preservación del capital, invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos en valores e inversiones de deuda corporativa con grado de inversión. El fondo puede invertir hasta el 40% de su patrimonio neto en valores extranjeros, incluidos los de mercados en desarrollo, y hasta el 15% de su patrimonio neto en valores no denominados en dólares estadounidenses.
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 04/09/26 | 20,84 US$ | -0,12 % | 36.600 |
| 03/09/26 | 20,87 US$ | +0,17 % | 28.569 |
| 02/09/26 | 20,83 US$ | -0,04 % | 33.990 |
| 01/09/26 | 20,84 US$ | -0,56 % | 51.572 |
| 31/08/26 | 20,96 US$ | -0,33 % | 260.332 |
Descripción
| Código ISIN | US35473P6034 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.0035 |
| Tipos de activos | Renta fija |
| Moneda | |
| Proveedor |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Jurisdicción | |
| Fecha de creación |
03/10/2016
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| Rating crediticio |
Evolución del AuM - 12/08/2026
| AuM (USD) | 642 M |
|---|---|
| AuM 1M | 642 M |
| AuM 3 meses | 642 M |
| AuM 6 meses | 642 M |
| AuM 12 meses | 642 M |
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