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Diferido
NYSE
18:20:49 12/08/2026
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 18,94 USD | +0,24 % |
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+0,19 % | -0,37 % |
| Mes en curso | -0,31 % | ||
| 1 mes | -0,21 % |
Objetivo de inversión
El Fondo trata de obtener ingresos corrientes invirtiendo sus activos en valores de renta variable y en valores de renta fija con y sin grado de inversión.
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 12/08/26 | 18,94 US$ | +0,24 % | 64.933 |
| 11/08/26 | 18,89 US$ | -0,11 % | 138.958 |
| 10/08/26 | 18,91 US$ | -0,29 % | 275.661 |
| 07/08/26 | 18,97 US$ | +0,24 % | 172.548 |
| 06/08/26 | 18,92 US$ | +0,11 % | 123.036 |
Otros sitios de cotización
Cotización diferida NYSE
Última actualización 12 de agosto 2026 a las 18:20
Descripción
| Código ISIN | US74255Y1029 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.39% |
| Tipos de activos | Renta fija |
| Moneda | |
| Proveedor |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Jurisdicción | |
| Fecha de creación |
08/07/2015
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| Rating crediticio |
Evolución del AuM - 27/02/2026
| AuM (USD) | 488 M |
|---|---|
| AuM 1M | 457 M |
| AuM 3 meses | 459 M |
| AuM 6 meses | 385 M |
| AuM 12 meses | 343 M |
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