Finanzas Archer-Daniels-Midland Company

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ADM

US0394831020

Procesamiento de alimentos

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 20:19:01 14/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
61,49 ^USD	-1,82 %		-0,08 %	-14,79 %

03/05	Las importaciones estadounidenses de fertilizantes ayudan a financiar la guerra rusa, según CF Industries	RE
01/05	ADM declara un dividendo trimestral en efectivo, pagadero el 5 de junio de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	25.802	28.048	37.813	51.006	38.521	30.967	-	-
Valor de la empresa ¹	33.831	37.310	46.409	59.149	45.518	40.096	39.556	39.676
P/E ratio	19 x	16 x	14,1 x	12 x	11,2 x	11,2 x	11,3 x	11,7 x
Rendimiento	3,02 %	2,86 %	2,19 %	1,72 %	2,49 %	3,21 %	3,33 %	3,42 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,4 x	0,44 x	0,44 x	0,5 x	0,41 x	0,34 x	0,33 x	0,33 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,52 x	0,58 x	0,54 x	0,58 x	0,48 x	0,44 x	0,42 x	0,42 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,8 x	10,2 x	9,46 x	8,66 x	7,33 x	7,92 x	8,05 x	8,05 x
Valor de empresa / FCF	-5,39 x	-11,6 x	8,55 x	27,4 x	15,3 x	15 x	13,7 x	16 x
FCF Yield	-18,6 %	-8,6 %	11,7 %	3,65 %	6,52 %	6,69 %	7,29 %	6,24 %
Price to Book	1,36 x	1,42 x	1,7 x	2,15 x	1,54 x	1,43 x	1,29 x	1,41 x
Número de valores (en miles)	556.686	556.389	559.441	549.334	533.381	494.438	-	-
Precio de referencia ²	46,35	50,41	67,59	92,85	72,22	62,63	62,63	62,63
Fecha de publicación	29/1/20	26/1/21	25/1/22	26/1/23	12/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	64.656	64.355	85.249	101.848	93.935	91.114	93.364	93.585
EBITDA ¹	3.138	3.660	4.907	6.830	6.207	5.063	4.915	4.931
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.691	1.766	2.993	4.212	4.057	2.766	2.915	2.920
Margen de operación	2,62 %	2,74 %	3,51 %	4,14 %	4,32 %	3,04 %	3,12 %	3,12 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.588	1.883	3.313	5.233	4.294	3.381	3.114	3.021
Resultado Neto ¹	1.379	1.772	2.709	4.340	3.483	2.750	2.581	2.572
Margen neto	2,13 %	2,75 %	3,18 %	4,26 %	3,71 %	3,02 %	2,76 %	2,75 %
BPA ²	2,440	3,150	4,790	7,710	6,430	5,570	5,554	5,355
Free Cash Flow ¹	-6.280	-3.209	5.426	2.159	2.966	2.681	2.882	2.474
Margen FCF	-9,71 %	-4,99 %	6,36 %	2,12 %	3,16 %	2,94 %	3,09 %	2,64 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	110,58 %	31,61 %	47,78 %	52,95 %	58,64 %	50,17 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	200,3 %	49,75 %	85,16 %	97,48 %	111,68 %	96,21 %
Dividendo / Acción ²	1,400	1,440	1,480	1,600	1,800	2,008	2,086	2,145
Fecha de publicación	29/1/20	26/1/21	25/1/22	26/1/23	12/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	23.090	23.650	27.284	24.683	26.231	24.072	25.190	21.695	22.978	21.847	23.487	22.215	24.208	24.068	24.843
EBITDA ¹	1.407	1.641	1.866	1.639	1.684	1.762	1.629	1.491	1.325	1.298	1.227	1.284	1.324	1.162	1.253
Beneficio operativo (EBIT) ¹	864	1.068	1.286	993	865	1.199	1.042	995	821	708	639	666,1	773,6	617	-
Margen de operación	3,74 %	4,52 %	4,71 %	4,02 %	3,3 %	4,98 %	4,14 %	4,59 %	3,57 %	3,24 %	2,72 %	3 %	3,2 %	2,56 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.011	1.271	1.519	1.230	1.213	1.397	1.132	1.031	734	885	846,1	859,9	877	742,2	838,7
Resultado Neto ¹	782	1.054	1.236	1.031	1.019	1.170	927	821	565	729	681,7	688,7	709,7	615,3	687,2
Margen neto	3,39 %	4,46 %	4,53 %	4,18 %	3,88 %	4,86 %	3,68 %	3,78 %	2,46 %	3,34 %	2,9 %	3,1 %	2,93 %	2,56 %	2,77 %
BPA ²	1,380	1,860	2,180	1,830	1,840	2,120	1,700	1,520	1,060	1,420	1,329	1,392	1,488	1,263	1,421
Dividendo / Acción ²	0,3700	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4500	0,4500	-	0,6000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5125	0,5000	0,5250
Fecha de publicación	25/1/22	26/4/22	26/7/22	25/10/22	26/1/23	25/4/23	25/7/23	24/10/23	12/3/24	30/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	8.029	9.262	8.596	8.143	6.997	9.130	8.589	8.710
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,559 x	2,531 x	1,752 x	1,192 x	1,127 x	1,803 x	1,748 x	1,766 x
Free Cash Flow ¹	-6.280	-3.209	5.426	2.159	2.966	2.681	2.882	2.474
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,58 %	10,3 %	13,8 %	18,9 %	15,6 %	11,4 %	11 %	10,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,98 %	6,21 %	8,47 %	12,2 %	6,62 %	4,5 %	4,26 %	3,7 %
Activos ¹	23.064	28.547	31.980	35.705	52.639	61.120	60.543	69.502
Activos netos por acción ²	34,00	35,50	39,80	43,10	47,00	43,80	48,60	44,40
Flujo de efectivo por acción ²	-9,650	-4,240	11,70	6,180	8,230	6,410	7,080	9,770
Capex ¹	828	823	1.169	1.319	1.494	1.301	1.268	1.375
Capex / Ventas	1,28 %	1,28 %	1,37 %	1,3 %	1,59 %	1,43 %	1,36 %	1,47 %
Fecha de publicación	29/1/20	26/1/21	25/1/22	26/1/23	12/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Archer-Daniels-Midland Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

62,63 USD

Precio objetivo promedio

63,09 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+0,74 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-14,47 %	30,97 mil M
NESTLÉ S.A.	-2,94 %	274 mil M
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-1,29 %	96,26 mil M
KRAFT HEINZ	-2,14 %	44,31 mil M
THE HERSHEY COMPANY	+11,74 %	42,37 mil M
DANONE	+1,23 %	41,57 mil M
GENERAL MILLS, INC.	+8,24 %	39,88 mil M
NESTLÉ INDIA LIMITED	-6,54 %	29,04 mil M
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+14,87 %	25,19 mil M
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-4,73 %	23,82 mil M

Procesamiento de alimentos - Otros