Bank of America ha publicado una lista de 50 empresas que sus analistas consideran futuras ganadoras de las actuales transformaciones mundiales. Naturalmente, este ejercicio se centra en las empresas que existen y cotizan en bolsa, aunque es probable que surjan otros actores. "Nunca ha sido tan importante comprender los avances que están a punto de comercializarse. En los últimos 100 años, el 3% de ellos han generado alrededor del 100% de la riqueza neta mundial", según el banco estadounidense. Además, los cambios son rápidos y también pueden verse a través del extremo pequeño del catalejo: un tercio del S&P 500 ha sido sustituido desde 2015.
También existe el sesgo, en mi opinión, de que las enormes, maduras y ricas plataformas digitales se lo están llevando todo. Ahora mismo, los reguladores están abrumados por la velocidad con la que los gigantes tecnológicos gastan cientos de millones para eliminar la competencia ayudando a las start-ups a abrirse paso. No hay más que ver las inversiones de Microsoft en Mistral e Inflection AI. Al reunir las mejores tecnologías y/o los mejores talentos, estos grupos reducen el riesgo de verse desbordados y aumentan la probabilidad de figurar entre la minoría de ganadores.
BofA ha definido siete categorías de sectores que están en el centro de la agitación: IA para todos / Superación de la Ley de Moore / Robótica / Capacidades de red / Sanidad / Energía y materiales y Movilidad.
Estas son las empresas preferidas por los analistas del banco para estos temas:
- IA para todos: Microsoft (OpenAI, OpenAI Sora, Copilot). Alphabet (AI Search, Gemini, DeepMind).
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"La Ley de Moore no es suficiente": IBM (ordenadores cuánticos). Apple (computación espacial Vision Pro). Akamai (edge computing). Nvidia (GPU). Cadence / Synopsys (software EDA). ASML (litografía EUV). ASM International (deposición de capas atómicas). Taiwan Semiconductor (fabricación de semiconductores). SK Hynix (memoria de gran ancho de banda). Alchip (diseño de chips 3P).
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Un robot y una IA entran en un bar... Amazon / Fanuc / ESTUN (robots industriales). Intuitive Surgical / Procept BioRobotics (robótica quirúrgica). Rockwell (software para robots industriales). ABB (software para robótica, electrificación). Dassault Systemes (software para gemelos digitales).
- Escasez de ancho de banda: Qualcomm (teléfonos inteligentes con IA). Equinix (centros de datos). Arista (redes en la nube).
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De GPT a GLP-1: Eli Lilly / Novo Nordisk (GLP-1 oral de nueva generación). Caribou (genes CRISPR). Guardant Health (biopsia líquida). Recursion / Schrodinger / BioXcel / Exscientia (descubrimiento de fármacos mediante IA). UnitedHealth (asistencia sanitaria basada en IA). Siemens Healthineers / FUJIFILM (diagnóstico e imagen por IA).
- Energía y materiales: Eaton / Aspen Tech / Siemens Energy (tecnología de redes). Vertiv (refrigeración de centros de datos). National Grid, EON (red de energía). Prysmian (cables T&D). Redeia (red eléctrica, satélites, fibra óptica). First Solar (energía solar de nueva generación).
- Movilidad del futuro: Infineon (vehículos eléctricos y audiovisuales, chips de potencia). STMicroelectronics (chips SiC nº 1, asociación con Mobileye). LG Energy Solution (baterías de alto contenido en níquel y LFP). BYD (VE). Yadea (E2W, baterías de grafeno).
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