miércoles, 27 de abril de 2022
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Resultado de Colocación y Cronograma de Pagos
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Empresa: BANCO FALABELLA PERU S.A.
Organo que Aprueba: Gerencia General
Programa: PROGRAMA 6 - OPP - INSCRITO (Fec.Resolución:13/08/2019) - Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A.
Emisión: EMISION 2 - 10/01/2022 - Certificados de depósito negociables Serie / Clase: SERIE C
Descripción Hecho de Importancia : Se comunica resultado de colocación de la Segunda Emisión del Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A. - Serie C
DATOS DE COLOCACIÓN
Fecha de Término de Colocación: 27/04/2022 Plazo del Valor: 360 Días
MONTO COLOCADO
Moneda: S/. Monto: 25,500,000
Demanda Total del Valor: 40,500,000
TASA
R.I. (Rendimiento Implícito): 7.09375 Tipo : Tasa Fija
Precio de Colocación: 93.3761 %
Fecha de Redención o Vencimiento del Valor: 23/04/2023
Agente Liquidador: CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)
NRO | FEC VENCIMIENT O O CORTE | FEC. PAGO | MONTO O SALDO INICIAL | MONTO AMORTIZACIÓN | INTERES (MONTOS) | AJUSTE x VAC | CAPITAL CIRC. FINAL | NUEV.V. NOMINAL |
1 | 23/04/2023 | 24/04/2023 | 23810905.5 | 25500000 | 1689094.5 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES: 25,500,000
Cordialmente,
LUIS ENRIQUE GAMERO SAVASTANO REPRESENTANTE BURSATIL
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Disclaimer
Banco Falabella Perú SA published this content on 27 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2022 03:13:07 UTC.