miércoles, 27 de abril de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Resultado de Colocación y Cronograma de Pagos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Empresa: BANCO FALABELLA PERU S.A.

Organo que Aprueba: Gerencia General

Programa: PROGRAMA 6 - OPP - INSCRITO (Fec.Resolución:13/08/2019) - Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A.

Emisión: EMISION 2 - 10/01/2022 - Certificados de depósito negociables Serie / Clase: SERIE C

Descripción Hecho de Importancia : Se comunica resultado de colocación de la Segunda Emisión del Sexto Programa de Certificados de Depósito Negociables de Banco Falabella Perú S.A. - Serie C

DATOS DE COLOCACIÓN

Fecha de Término de Colocación: 27/04/2022 Plazo del Valor: 360 Días

MONTO COLOCADO

Moneda: S/. Monto: 25,500,000

Demanda Total del Valor: 40,500,000

TASA

R.I. (Rendimiento Implícito): 7.09375 Tipo : Tasa Fija

Precio de Colocación: 93.3761 %

Fecha de Redención o Vencimiento del Valor: 23/04/2023

Agente Liquidador: CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

NRO

FEC VENCIMIENT O O CORTE

FEC. PAGO

MONTO O SALDO INICIAL

MONTO AMORTIZACIÓN

INTERES (MONTOS)

AJUSTE x

VAC

CAPITAL CIRC. FINAL

NUEV.V. NOMINAL

1

23/04/2023

24/04/2023

23810905.5

25500000

1689094.5

0

0

0

TOTAL DE AMORTIZACIONES: 25,500,000

Cordialmente,

LUIS ENRIQUE GAMERO SAVASTANO REPRESENTANTE BURSATIL

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Banco Falabella Perú SA published this content on 27 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2022 03:13:07 UTC.