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14/05	Transcript : BHG Group AB - Analyst/Investor Day
25/04	Transcript : BHG Group AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	6.270	19.197	11.818	3.328	2.520	2.970	-	-
Valor de la empresa ¹	6.818	21.662	14.070	4.872	4.707	5.124	5.009	4.916
P/E ratio	35,6 x	47,1 x	24 x	74,3 x	-1,61 x	-159 x	31,8 x	47,7 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	1,01 x	2,14 x	0,93 x	0,25 x	0,21 x	0,29 x	0,28 x	0,25 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,1 x	2,42 x	1,11 x	0,36 x	0,4 x	0,5 x	0,46 x	0,42 x
Valor de la empresa / EBITDA	14,6 x	24 x	12,7 x	5,99 x	8,13 x	8,32 x	7,6 x	7,02 x
Valor de empresa / FCF	23,3 x	24,1 x	-64,9 x	-16 x	3,45 x	60,8 x	13 x	12 x
FCF Yield	4,3 %	4,16 %	-1,54 %	-6,24 %	29 %	1,65 %	7,71 %	8,36 %
Price to Book	2,17 x	6,89 x	2,22 x	0,44 x	0,4 x	0,47 x	0,47 x	0,47 x
Número de valores (en miles)	107.368	107.368	123.816	179.234	179.234	179.234	-	-
Precio de referencia ²	58,40	178,8	95,45	18,57	14,06	16,71	16,71	16,71
Fecha de publicación	31/1/20	29/1/21	28/1/22	27/1/23	26/1/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	6.212	8.968	12.666	13.434	11.790	10.175	10.796	11.664
EBITDA ¹	467	902,7	1.105	813,8	578,9	616	659	700
Beneficio operativo (EBIT) ¹	282	657,8	710,6	-183,9	-1.374	163	211	252
Margen de operación	4,54 %	7,33 %	5,61 %	-1,37 %	-11,66 %	1,6 %	1,95 %	2,16 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	233,1	550,3	630,9	-18,3	-1.593	-9,48	153,5	132
Resultado Neto ¹	176,2	415,1	485,3	34,1	-1.565	-18,72	94,5	62,2
Margen neto	2,84 %	4,63 %	3,83 %	0,25 %	-13,27 %	-0,18 %	0,88 %	0,53 %
BPA ²	1,640	3,800	3,970	0,2500	-8,730	-0,1050	0,5250	0,3500
Free Cash Flow ¹	293,1	900,7	-216,9	-304,2	1.366	84,3	386	411
Margen FCF	4,72 %	10,04 %	-1,71 %	-2,26 %	11,58 %	0,83 %	3,58 %	3,52 %
FCF Conversión (EBITDA)	62,76 %	99,78 %	-	-	235,91 %	13,69 %	58,57 %	58,71 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	166,35 %	216,98 %	-	-	-	-	408,44 %	660,77 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	31/1/20	29/1/21	28/1/22	27/1/23	26/1/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	3.487	3.111	3.908	3.107	3.308	2.618	3.482	2.862	2.829	2.009	2.681	2.490	2.914
EBITDA ¹	275,7	232,4	269,2	162,9	149,4	60	225,7	139,1	154,1	93,3	188	142	193
Beneficio operativo (EBIT) ¹	157,4	97,9	123,4	-361,5	-43,7	-100,1	68,8	-1.299	-43,6	-23,7	76	30	81
Margen de operación	4,51 %	3,15 %	3,16 %	-11,64 %	-1,32 %	-3,82 %	1,98 %	-45,4 %	-1,54 %	-1,18 %	2,83 %	1,2 %	2,78 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	149	128,4	209,3	-175,8	-180,3	-146,5	29,7	-1.367	-109,1	-79,9	26	-20	31
Resultado Neto ¹	114,9	109,8	191	-87,1	-179,6	-117,9	21,8	-1.309	-159,7	-67,6	18	-17	22
Margen neto	3,29 %	3,53 %	4,89 %	-2,8 %	-5,43 %	-4,5 %	0,63 %	-45,73 %	-5,65 %	-3,37 %	0,67 %	-0,68 %	0,75 %
BPA	0,9200	0,8900	-	-0,6200	-	-0,6600	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	28/1/22	27/4/22	20/7/22	27/10/22	27/1/23	27/4/23	20/7/23	26/10/23	26/1/24	25/4/24	-	-	-

¹SEK en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	548	2.465	2.251	1.543	2.187	2.154	2.039	1.946
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,173 x	2,731 x	2,038 x	1,897 x	3,777 x	3,497 x	3,095 x	2,78 x
Free Cash Flow ¹	293	901	-217	-304	1.366	84,3	386	411
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	6,21 %	14,6 %	12,1 %	9,25 %	-2,03 %	0,26 %	2,03 %	2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	26,90	26,00	43,10	42,50	35,40	35,30	35,80	35,60
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	-0,1900	-0,7700	8,650	1,300	3,100	3,500
Capex ¹	98	93,6	194	199	185	151	162	210
Capex / Ventas	1,58 %	1,04 %	1,53 %	1,48 %	1,56 %	1,48 %	1,5 %	1,8 %
Fecha de publicación	31/1/20	29/1/21	28/1/22	27/1/23	26/1/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para BHG Group AB

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

16,71 SEK

Precio objetivo promedio

18,5 SEK

Diferencia / Objetivo Promedio

+10,71 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de comercio electrónico y subastas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PDD HOLDINGS INC.	-6,13 %	186 mil M
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	-2,50 %	178 mil M
MEITUAN INC.	+42,98 %	88,48 mil M
SHOPIFY INC.	-14,34 %	85,16 mil M
MERCADOLIBRE, INC.	+1,27 %	80,94 mil M
EBAY INC.	+20,61 %	26,97 mil M
RAKUTEN GROUP, INC.	+36,91 %	11,54 mil M
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED	-22,75 %	7273,22 M
GLOBAL-E ONLINE LTD.	-9,26 %	6066,83 M

Servicios de comercio electrónico y subastas