Grupo Energía Bogotá S A E S P : EEFF TGI 1T23

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2023 Y DICIEMBRE 31 DE 2022 (En miles de dólares y millones de pesos colombianos)

		DIC. 2022		MAR. 2023
ACTIVOS		USD		USD		COP
ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo y equivalentes de efectivo	$	95.210	$	152.269	$	704.591
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas		42.803		48.948		226.494
por cobrar
Inventarios		18.857		18.743		86.731
Otros activos no financieros		3.682		7.173		33.190
Total activo corriente		160.552		227.133		1.051.006

ACTIVO NO CORRIENTE:	2.044.879	2.027.215	9.380.469
Propiedades, plantas y equipo
Activos por derecho de uso	4.401	6.500	30.077
Inversiones en asociadas y subordinadas	14.284	13.190	61.031
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas	7.065	7.199	33.313
por cobrar
153.918		708.176
Activos intangibles	153.044
Otros activos financieros/no financieros	5.802	16	74
Total activo no corriente	2.230.349	2.207.164	10.213.140

Total activo

$ 2.390.901

$ 2.434.297

$

11.264.146

The accompanying notes are an integral part of the Financial Statements

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MONICA LETICIA CONTRERAS ESPER

Representante Legal

		DIC. 2022		MAR. 2023
PASIVOS Y PATRIMONIO		USD		USD		COP
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar a proveedores y otras	$	7.253	$	6.016	$	27.836
cuentas por pagar
Pasivo por impuestos corrientes		16.835		26.699		123.543
Beneficios a empleados		3.696		3.253		15.054
Provisiones		16.500		12.820		59.322
Pasivo por arrendamientos		2.554		4.510		20.870
Otras pasivos financieros		10.304		16.006		74.063
Cuentas por pagar a partes relacionadas		373.116		469.462		2.172.330
Total pasivo corriente		430.258		538.766		2.493.018
PASIVO NO CORRIENTE		88.176		94.244		436.091
Provisiones
Pasivo por arrendamientos		666		3.193		14.774
Otros pasivos		11.206		11.649		53.901
Pasivo por impuestos diferidos		407.435		405.717		1.877.363
Otros pasivos financieros		596.467		581.766		2.691.987
Total pasivo no corriente		1.103.950		1.096.569		5.074.116
Total pasivos		1.534.208		1.635.335		7.567.134
PATRIMONIO		703.868		703.868		1.565.487
Capital social
Prima en emisión de acciones		56.043		56.043		196
Reservas		218.712		232.992		685.091
Resultados acumulados		(92.590)		(92.590)		(288.114)
Utilidad neta del periodo		113.319		41.308		196.633
Otras partidas de resultado integral		(142.659)		(142.659)		(930.725)
Ajuste acumulado por conversión a moneda de		-		-		2.468.444
presentación
Total patrimonio		856.693		798.962		3.697.012
Total pasivos y patrimonio	$	2.390.901	$	2.434.297	$	11.264.146

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ADOLFO LEON OSPINA LOZANO

Contador Público

Tarjeta Profesional No. 30901-T

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.					3,535779121
ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
POR LOS PERIODOS DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2023 Y 2022
(En miles de dólares y millones de pesos colombianos)
		MAR. 2022		MAR. 2023
		USD		USD		COP
OPERACIONES CONTINUAS	$	102.150	$	103.984		494.979
Ingresos
Costo de ventas		(37.220)		(34.688)		(165.118)
Margen bruto		64.930		69.296		329.861
Servicios personales		(2.873)		(2.546)		(12.117)
Impuestos		(472)		(430)		(2.046)
Depreciación, amortización y provisión		(2.302)		(1.955)		(9.304)
Otros gastos		(2.311)		(3.227)		(15.361)
Otros ingresos		800		1.938		9.225
Costos financieros		(16.976)		(16.315)		(77.661)
Ingresos financieros		1.282		4.854		23.104
Diferencia en cambio		(369)		6.884		32.767
Participación en los resultados de asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		(331)		(1.094)		(5.210)
Ganancia antes de impuestos a la renta		41.378		57.405		273.258
IMPUESTO DE RENTA		(20.089)		(16.097)		(76.625)
Utilidad neta del periodo	$	21.289	$	41.308	$	196.633
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Partidas que se reclasificarán a resultados en un futuro:
Participación en otro resultado integral de las asociadas		-		-		-
Diferencias por conversión a móneda de presentación		-		-		(199.030)
Total otros resultados integrales del periodo						(199.030)
RESULTADO INTEGRAL	$	21.289	$	41.308	$	(2.397)

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MONICA LETICIA CONTRERAS ESPER	ADOLFO LEON OSPINA LOZANO
Representante Legal	Contador Público
	Tarjeta Profesional No. 30901-T

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS PERIODOS DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2023 Y 2022 (En miles de dólares y millones de pesos colombianos)

		MAR. 2022		MAR. 2023
		USD		USD		COP
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad neta	$	21.289	$	41.308	$	196.633
Ajustes por:		24.450		23.721		112.914
Depreciaciones y amortizaciones
Diferencia en cambio no realizada		369		(6.884)		(32.767)
Beneficios a empleados		(141)		(106)		(503)
Costo amortizado obligaciones financieras		526		309		2.519
Valoración obligación por desmantelamiento		1.270		2.307		10.981
Impuesto diferido		3.749		(1.718)		(8.179)
Impuesto de renta		16.340		17.815		84.803
Costos financieros		15.180		13.699		64.161
Ingresos financieros		(1.141)		(3.472)		(16.526)
Participación en los resultados de las asociadas		331		1.094		5.210
Pérdida en retiro propiedad, planta y equipo		3			-	-
(Recuperación) Deterioro de inventarios		3		6		28
Deterioro Cuentas por Cobrar		4			-	-
(Recuperación) Provisiones		47		(1.484)		(7.064)
		82.279		86.595		412.210
Cambios netos en activos y pasivos de la operación
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar		(4.695)		(6.933)		(32.082)
Inventarios		591		108		500
Otros activos no financieros		4.149		3.593		16.626
Otros activos financieros		2.952		(4)		(20)
Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar		(5.269)		(1.087)		(5.028)
Beneficios a empleados		(424)		(337)		(1.558)
Otras obligaciones financieras		(154)		(1.867)		(8.639)
Provisiones		6.579		(1.182)		(5.468)
(Activo) Pasivo por impuestos		-		-
Pago de intereses		(35)		(81)		(383)
Pago de intereses a partes relacionadas		-		-		-
Impuestos Pagados		(12.761)		(5.398)		(25.820)
Efectivo provisto por actividades de operación		73.212		73.407		350.338
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Inversiones en asociadas		-		-		-
Propiedad, planta y equipo		(4.241)		(5.798)		(26.831)
Intangibles		(97)		(35)		(163)
Flujo neto usado en actividades de inversión		(4.338)		(5.833)		(26.994)
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		(73)		(15.106)		(69.557)
Pago de obligaciones financieras
Pago de dividendos		-		-		-
Flujo neto usado en las actividades de financiamiento		(73)		(15.106)		(69.557)
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		68.801		52.468		253.787
Efecto de las variaciones en las tasas de cambio sobre efectivo y equivalentes de		(5.400)		4.591		(7.177)
efectivo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		140.742		95.210		457.981
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	$	204.143	$	152.269	$	704.591

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MONICA LETICIA CONTRERAS ESPER	ADOLFO LEON OSPINA LOZANO
Representante Legal	Contador Público
	Tarjeta Profesional No. 30901-T