Saga Falabella S A : 1 POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DESCARGAR PLANTILLA (*)

Posición Mensual en Instrumentos Derivados

Cifras en Soles

Emisor	Saga Falabella S.A.
Al cierre	30 de septiembre de 2023
1 Detalle de Instrumentos Financieros Derivados
			Variable		Valor Razonable (S/)
Instrumento Derivado	Finalidad	Monto Nominal (3)	Moneda
(4)	Mes actual	Mes anterior
Forward	Negociacion	25,570,930.50	25,326,885.60			(696,620.23)
Forward	Negociacion	8,735,229.00	8,656,281.00			(240,915.05)
Forward	Negociacion	11,114,780.20	11,022,210.40			(340,430.12)
Forward	Negociacion	11,611,758.10	11,536,825.70			(241,519.26)
Forward	Negociacion	22,029,862.40	21,879,020.80		87,923.86	(451,953.97)
Forward	Negociacion	18,916,000.00	18,783,500.00		80,814.95	(385,645.29)
Forward	Negociacion	15,600,700.80	15,472,080.00		271,528.59	(121,749.32)
Forward	Negociacion	5,133,126.60	5,090,670.00		95,290.23	(36,903.97)
Forward	Negociacion	14,869,600.00	14,732,400.00		334,627.29	(22,994.08)
Forward	Negociacion	11,156,700.00	11,049,300.00		250,447.33	(18,258.87)
Forward	Negociacion	14,036,332.40	13,902,710.40		291,413.19	(73,373.77)
Forward	Negociacion	10,656,370.80	10,608,861.60		241,837.70
Forward	Negociacion	18,629,500.00	18,534,000.00		421,794.33
Forward	Negociacion	3,577,920.00	3,558,528.00		80,981.49
Forward	Negociacion	11,714,712.00	11,668,240.00		11,150.95
Forward	Negociacion	3,419,910.00	3,406,500.00		63,180.74
Forward	Negociacion	19,004,000.00	18,925,000.00		252,648.30
Forward	Negociacion	19,014,000.00	18,925,000.00		64,062.30
Forward	Negociacion	3,674,181.00	3,656,310.00		12,758.23
		248,465,613.80			2,560,459.48	(2,630,363.93)
( - ) CONTRATOS VENCIDOS SEPTIEMBRE 23	(57,032,697.80)
VALOR NOMINAL CONTRATO A SEPTIEMBRE 23	191,432,916.00
2 Ganancia/Pérdidas acumuladas
		Moneda	PEN
Importe de pérdida total acumulada en

el año (GPT) por instrumentos	(11,857,817)
financieros derivados declarados en el
Activos
INFORMACION ADICIONAL
(3) Monto Nominal expresado en Soles

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todos sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:

1. los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y,
2. el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.