Value Grupo Financiero B de C : Inf. trim

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

VALUEGF

VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 02

AÑO:

2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

			(PESOS)	Impresión Final
				CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
				ACTUAL	ANTERIOR
			(PESOS)	Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
100000000000			Activo	16,072,930,888	14,899,039,137
100200001001			Efectivo y equivalentes de efectivo	211,508,980	250,658,676
100400001001			Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	0	0
100600001001			Inversiones en instrumentos financieros	7,741,196,508	8,059,790,349
	100600102001		Instrumentos financieros negociables	7,741,196,508	8,059,790,349
	100600102002		Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
	130600102003		Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	0	0
		100600303009	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
		100600303010	Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar	0	0
		principal e interés (valores)
100800001001			Deudores por reporto	784,257	191,618,784
101000001001			Préstamo de valores	0	0
101200001001			Instrumentos financieros derivados	0	100,000
	101200102001		Con fines de negociación	0	0
	101200102002		Con fines de cobertura	0	100,000
101400001001			Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	0	0
101600104001			Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 1	3,795,632,859	3,170,159,056
	101600105001		Créditos comerciales	3,667,332,564	2,912,103,461
		101600107001	Actividad empresarial o comercial	3,666,094,800	2,910,012,521
		101600107002	Entidades Financieras	1,237,227	974,538
		101600107003	Entidades gubernamentales	537	1,116,402
	101600105002		Créditos de consumo	128,300,295	258,055,595
	101600105003		Créditos a la vivienda	0	0
		101600507023	Media y residencial	0	0
		101600507024	De interés social	0	0
		101600507025	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101600507026	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600507027	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
101600104002			Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 2	267,880,341	233,162,120
	101600205004		Créditos comerciales	266,869,569	232,885,148
		101600406007	Actividad empresarial o comercial	266,869,569	232,885,148
		101600406008	Entidades Financieras	0	0
		101600406009	Entidades gubernamentales	0	0
	101600205005		Créditos de consumo	1,010,772	276,972
	101600205006		Créditos a la vivienda	0	0
		101600606018	Media y residencial	0	0
		101600606019	De interés social	0	0
		101600606020	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101600606021	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600606022	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
101600104003			Cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 3	17,335,054	8,953,193
	101600305007		Créditos comerciales	11,638,378	6,172,605
		101600706023	Actividad empresarial o comercial	11,638,378	6,172,605
		101600706024	Entidades Financieras	0	0
		101600706025	Entidades gubernamentales	0	0
	101600305008		Créditos de consumo	5,696,676	2,780,588
	101600305009		Créditos a la vivienda	0	0
		101600906034	Media y residencial	0	0
		101600906035	De interés social	0	0
		101600906036	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101600906037	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101600906038	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
101600104004			Cartera de crédito valuada a valor razonable	0	0
	101600405010		Créditos comerciales	0	0
		101601006039	Actividad empresarial o comercial	0	0
		101601006040	Entidades Financieras	0	0
		101601006041	Entidades gubernamentales	0	0
	101600405011		Créditos de consumo	0	0
	101600405012		Créditos a la vivienda	0	0
		101601206050	Media y residencial	0	0
		101601206051	De interés social	0	0

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CONSOLIDADO

			(PESOS)	Impresión Final
				CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
				ACTUAL	ANTERIOR
			(PESOS)	Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
		101601206052	Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0
		101601206053	Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos	0	0
		101601206054	Remodelación o mejoramiento con garantía de la subcuenta de vivienda	0	0
	101600103001		Cartera de crédito	4,080,848,254	3,412,274,369
	101600103002		Partidas diferidas	830,993	0
	101600103003		Estimación preventiva para riesgos crediticios	-85,812,311	-56,874,471
101600102001			Cartera de crédito (neto)	3,995,866,936	3,355,399,898
	101600203004		Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas	0	0
	101600203005		Partidas diferidas	0	0
	101600203006		Estimación preventiva para riesgos crediticios de seguros y fianzas	0	0
101600102002			Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas (neto)	0	0
101600102003			Derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
101600001001			Total de cartera de crédito (neto)	3,995,866,936	3,355,399,898
101800001001			Activos virtuales	0	0
102000001001			Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
102200001001			Deudores de aseguradoras y afianzadoras	0	0
102400001001			Importes recuperables por reaseguro y reafianzamiento (neto)	0	0
132600001001			Otras cuentas por cobrar (neto)	269,419,796	201,376,211
102800001001			Inventario de mercancías	0	0
133000001001			Bienes adjudicados (neto)	262,538	0
103200001001			Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
103400001001			Activos relacionados con operaciones discontinuadas	0	0
103600001001			Pagos anticipados y otros activos	1,382,284,840	1,104,692,278
133800001001			Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	1,519,253,307	1,325,094,062
134000001001			Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	191,875,074	78,252,728
104200001001			Inversiones permanentes	24,581,829	13,765,256
104400001001			Activo por impuestos a la utilidad diferidos	735,896,823	318,290,895
134600001001			Activos intangibles (neto)	0	0
134800001001			Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0	0
105000001001			Crédito mercantil	0	0
200000000000			Pasivo	11,333,645,692	9,535,699,575
200200001001			Captación	1,008,800,000	1,005,920,833
	200200102001		Depósitos de exigibilidad inmediata	0	0
	200200102002		Depósitos a plazo	0	0
		200200203003	Del público en general	0	0
		200200203004	Mercado de dinero	0	0
	200200102003		Títulos de crédito emitidos	1,008,800,000	1,005,920,833
	200200102004		Cuenta global de captación sin movimientos	0	0
200400001001			Fondos de pago electrónico emitidos	0	0
200600001001			Préstamos bancarios y de otros organismos	2,798,346,270	2,963,644,905
	200600102001		De exigibilidad inmediata	0	0
	200600102002		De corto plazo	1,752,719,189	1,678,769,908
	200600102003		De largo plazo	1,045,627,081	1,284,874,997
200800001001			Préstamos de accionistas	0	0
	200800102001		De corto plazo	0	0
	200800102002		De largo plazo	0	0
201000001001			Valores Asignados por Liquidar	0	0
201200001001			Reservas técnicas	0	0
201400001001			Acreedores por reporto	6,565,156,945	4,880,670,092
201600001001			Préstamo de valores	0	0
201800001001			Colaterales vendidos o dados en garantía	2,777	34
	201800102001		Reportos (saldo acreedor)	2,777	34
	201800102002		Préstamo de valores	0	0
	201800102003		Instrumentos financieros derivados	0	0
	201800102004		Otros colaterales vendidos	0	0
202000001001			Instrumentos financieros derivados	0	0
	202000102001		Con fines de negociación	0	0
	202000102002		Con fines de cobertura	0	0
202200001001			Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	0	0
202400001001			Cuentas por pagar por reaseguro y reafianzamiento (neto)	0	0

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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS

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CONSOLIDADO

			(PESOS)	Impresión Final
				CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
				ACTUAL	ANTERIOR
			(PESOS)	Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
202600001001			Obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
202800001001			Pasivo por arrendamiento	201,045,737	80,013,093
203000001001			Otras cuentas por pagar	506,489,927	316,169,976
	203000102001		Proveedores	0	0
	203000102002		Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
	203000102003		Acreedores por cuentas de margen	0	0
	203000102004		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	14,933,048	14,317,797
	203000102005		Contribuciones por pagar	18,731,306	71,719,816
	203000102006		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	472,825,573	230,132,363
	203000102007		Partes relacionadas	0	0
203200001001			Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	0	0
203400001001			Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	0	0
203600001001			Instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	203600102001		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
	203600102002		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	203600102003		Otros	0	0
203800001001			Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
204000001001			Pasivo por impuestos a la utilidad	0	5,199,298
204200001001			Pasivo por beneficios a los empleados	239,466,326	233,332,934
204400001001			Créditos diferidos y cobros anticipados	14,337,710	50,748,410
400000000000			Capital contable	4,739,285,196	5,363,339,562
440200001001			Participación controladora	4,739,276,543	5,363,329,966
	400200102001		Capital contribuido	308,220,494	308,220,494
		400200103001	Capital social	109,346,339	109,346,339
		400200103002	Capital social no exhibido	0	0
		400200103003	Incremento por actualización del capital social pagado	198,874,155	198,874,155
		400200103004	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0	0
		400200103005	Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su	0	0
		órgano de gobierno
		400200103006	Prima en venta de acciones	0	0
		400200103007	Incremento por actualización de la prima en venta de acciones	0	0
		400200103008	Instrumentos financieros que califican como capital	0	0
		400200103009	Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
		400200103010	Efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras populares	0	0
		400200103011	Incremento por actualización del efecto por incorporación al régimen de sociedades financieras	0	0
		populares
	400200102002		Capital ganado	4,431,056,049	5,055,109,472
		400200203012	Reservas de capital	143,939,783	143,939,783
		400200203013	Incremento por actualización de reservas de capital	8,059,537	8,059,537
		400200203014	Resultados acumulados	4,006,689,652	4,629,225,084
		400201404003	Resultado de ejercicios anteriores	4,030,736,117	5,274,941,508
		400200305001	Resultado por aplicar	4,030,971,748	5,287,709,298
		400200305002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	-235,631	-12,767,790
		400201404004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	0	0
		430201404005	Resultado neto	-24,046,465	-645,716,424
	400200203015		Otros resultados integrales	272,367,077	273,885,068
		400201504006	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	284,899,236	286,417,227
		400201504007	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
		400201504008	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0
		400201504009	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de	0	0
		flujos de efectivo
		400201504010	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
		400201504011	Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su	0	0
		disposición
		400201504012	Remedición de beneficios definidos a los empleados	-12,532,159	-12,532,159
		400201504013	Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados	0	0
		400201504014	Remedición por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de	0	0
		descuento
		400201504015	Incremento por actualización de la remedición por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en	0	0
		curso por variación en las tasas de descuento
		400201504016	Efecto acumulado por conversión	0	0
		400201504017	Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión	0	0
		400201504018	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
		400201504019	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS

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CONSOLIDADO

			(PESOS)	Impresión Final
				CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
				ACTUAL	ANTERIOR
			(PESOS)	Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
	400200203016		Participación en ORI de otras entidades	0	0
	400200203017		Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades	0	0
440400001001			Participación no controladora	8,653	9,596
	440400102001		Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	0	-146
	440400102002		Otra participación no controladora	8,653	9,742
	440400102003		Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	0	0
700000000000			CUENTAS DE ORDEN	181,711,983,148	151,400,160,370
700200001001			Operaciones por cuenta de terceros	140,371,392,860	120,814,455,750
	700200102001		Clientes cuentas corrientes	-15,689,579	-4,783,305
		700200103001	Bancos de clientes	2,935,128	4,659,366
		700200103002	Dividendos cobrados de clientes	0	0
		700200103003	Intereses cobrados de clientes	0	0
		700200103004	Liquidación de operaciones de clientes	-18,624,707	-9,442,671
		700200103005	Premios cobrados de clientes	0	0
		700200103006	Liquidaciones con divisas de clientes	0	0
		700200103007	Cuentas de margen	0	0
		700200103008	Otras cuentas corrientes	0	0
	700200102002		Operaciones en custodia	101,736,376,954	92,096,884,150
		700200203009	Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia	97,905,226,117	86,398,824,519
		700200203010	Instrumentos financieros de clientes en el extranjero	3,831,150,837	5,698,059,631
	700200102003		Operaciones por cuenta de clientes	38,650,705,485	28,722,354,905
		700200303011	Operaciones de reporto por cuenta de clientes	16,727,545,291	11,279,741,677
		700200303012	Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	0	0
		700200303013	Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	10,210,401,893	6,455,026,313
		700200303014	Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	0	0
		700200303015	Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados	0	0
		700201504001	De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)	0	0
		700201504002	De opciones	0	0
		700201504003	De swaps	0	0
		700201504004	De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes	0	0
		700200303016	Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados	0	0
		700201604005	De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)	0	0
		700201604006	De opciones	0	0
		700201604007	De swaps	0	0
		700201604008	De paquetes de instrumentos financieros derivados de clientes	0	0
		700200303017	Fideicomisos administrados	11,712,758,301	10,987,586,915
	700200102004		Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros	0	0
	700200102005		Acciones de SIEFORES por cuenta de trabajadores	0	0
	700200102006		Otras cuentas de registro	0	0
700400001001			Operaciones por cuenta propia	41,340,590,288	30,585,704,620
	700400102001		Avales otorgados	0	0
	700400102002		Activos y pasivos contingentes	0	0
	700400102003		Compromisos crediticios	469,383,952	0
	700400102004		Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
		700400403008	Fideicomisos	0	0
		700400403009	Mandatos	0	0
	700400102005		Bienes en custodia o en administración	102,417,541	611,224,876
	700400102006		Acciones entregadas en custodia o en garantía	0	0
	700400102007		Colaterales recibidos por la entidad	20,194,780,355	14,131,748,458
		700400703016	Efectivo administrado en fideicomiso	0	0
		700400703017	Deuda gubernamental	10,197,799,302	6,421,499,604
		700400703018	Deuda bancaria	0	0
		700400703019	Otros títulos de deuda	0	0
		700400703020	Instrumentos financieros de capital	0	0
		700400703021	Otros	9,996,981,053	7,710,248,854
	700400102008		Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	10,197,793,489	6,421,494,617
		700400803022	Deuda gubernamental	10,197,793,489	6,421,494,617
		700400803023	Deuda bancaria	0	0
		700400803024	Otros títulos de deuda	0	0
		700400803025	Instrumentos financieros de capital	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

VALUEGF

VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 02

AÑO:

2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022

CONSOLIDADO

			(PESOS)	Impresión Final
				CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
				ACTUAL	ANTERIOR
			(PESOS)	Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
		700400803026	Otros	0	0
	700400102009		Depósito de bienes	0	0
	700400102010		Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito Etapa 3	1,476,864	666,303
	700400102011		Responsabilidades por fianzas en vigor (neto)	0	0
	700400102012		Garantías de recuperación por fianzas expedidas	0	0
	700400102013		Reclamaciones recibidas pendientes de comprobación	0	0
	700400102014		Reclamaciones contingentes	0	0
	700400102015		Reclamaciones pagadas	0	0
	700400102016		Reclamaciones canceladas	0	0
	700400102017		Recuperación de reclamaciones pagadas	0	0
	700400102018		Acciones de SIEFORES, posición propia	0	0
	700400102019		Otras cuentas de registro	10,374,738,087	9,420,570,366