El descenso de las últimas semanas ha llevado el precio de las acciones 3i Group plc a un importante nivel de soporte técnico a 1300.5 GBX. Esto representa una oportunidad para aprovechar estos niveles de precios.
Resumen
● La puntuación ESG de Refinitiv de la empresa, basada en una clasificación de la empresa en relación con su sector de actividad, es especialmente buena.
Puntos fuertes
● Antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, los márgenes de la empresa son especialmente elevados.
● La actividad del grupo parece muy rentable gracias a sus márgenes netos de rendimiento superior.
● Gracias a una sólida situación financiera, la empresa tiene un importante margen de inversión.
● La empresa tiene múltiplos de ganancias muy atractivos.
● La empresa parece tener una baja valoración teniendo en cuenta el valor de sus activos contables netos.
● Durante el último año, los analistas han revisado regularmente al alza sus previsiones de ventas para la empresa.
● Durante los últimos doce meses, los analistas han revisado gradualmente al alza su pronóstico de EPS para el próximo año fiscal.
● La empresa se está beneficiando de las fuertes revisiones al alza de las ganancias de los últimos 4 meses. De hecho, recientemente se han ajustado al alza y en proporciones significativas.
● Los analistas dan positivo en las acciones. El consenso promedio es comprar o sobreponderar las acciones.
● El precio objetivo medio fijado por los analistas que cubren las acciones está por encima de los precios actuales y ofrece un enorme potencial de apreciación.
● El objetivo de precio medio de los analistas que se interesan por el el expediente se ha revisado al alza de forma significativa en los últimos cuatro meses.
● Históricamente, la compañía ha estado publicando cifras que están por encima de las expectativas.
Puntos débiles
● Con unas perspectivas de crecimiento relativamente bajas, el grupo no se encuentra entre los de mayor potencial de crecimiento de ingresos.
● El crecimiento del beneficio por acción (BPA) previsto actualmente de la empresa para los próximos años es una debilidad notable.
● El valor de la empresa en las ventas, a 3.51 veces sus ventas actuales, es alto.
● Las perspectivas de ventas del Grupo han sido recientemente revisadas a la baja. Este cambio en las previsiones pone de manifiesto el pesimismo de los analistas en cuanto a las ventas de la empresa.
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Surperformance está posicionada a la compra en 3I GROUP PLC desde el 24/06/2024
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3i Group plc es una de las mayores sociedades de inversión de capital de Europa. A finales de marzo de 2023, la cartera del grupo tenía un valor de mercado de 18.400 millones de GBP, desglosada por tipo de operación de la siguiente manera - private equity (89,1%): inversiones en empresas medianas, que operan en los sectores de los servicios empresariales y tecnológicos, la industria, la sanidad y los bienes de consumo, situadas principalmente en Europa y Norteamérica. El grupo también gestiona fondos por cuenta de terceros; - inversión en activos de infraestructura (7,6%): actividad asegurada principalmente en Europa; - otros (3,3%). La cartera en valor se desglosa por tipo de participación entre empresas no cotizadas (94,8%) y empresas cotizadas (5,2%).