Finanzas Aarti Industries Limited

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AARTIIND

INE769A01020

Productos químicos especializados

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:00:50 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
749,3 ^INR	-0,53 %		+3,62 %	+15,32 %

05/04	Aarti Industries Limited aprueba la reasignación de Renil Rajendra Gogri, Director Ejecutivo como Vicepresidente	CI
09/02	Transcript : Aarti Industries Limited, Q3 2024 Earnings Call, Feb 09, 2024

Valoración

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	136.338	132.741	229.388	346.644	187.850	271.624	-	-
Valor de la empresa ¹	136.338	151.389	255.783	364.748	214.580	303.340	309.792	310.221
P/E ratio	26,5 x	24,8 x	43,8 x	26,5 x	34,5 x	65,7 x	39,8 x	30,2 x
Rendimiento	0,7 %	0,66 %	0,38 %	0,37 %	0,48 %	0,32 %	0,44 %	0,45 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,72 x	2,87 x	4,57 x	4,95 x	2,84 x	4,18 x	3,37 x	2,85 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,72 x	3,28 x	5,09 x	5,21 x	3,24 x	4,67 x	3,84 x	3,26 x
Valor de la empresa / EBITDA	14 x	15,5 x	26,1 x	18,9 x	19,7 x	30,8 x	21,3 x	17,3 x
Valor de empresa / FCF	-237 x	-296 x	-57,9 x	-43,6 x	-1.341 x	-153 x	-94,8 x	204 x
FCF Yield	-0,42 %	-0,34 %	-1,73 %	-2,29 %	-0,07 %	-0,65 %	-1,05 %	0,49 %
Price to Book	5,01 x	4,46 x	6,55 x	5,87 x	3,82 x	5,09 x	4,58 x	4,05 x
Número de valores (en miles)	346.675	348.469	348.469	362.504	362.504	362.504	-	-
Precio de referencia ²	393,3	380,9	658,3	956,2	518,2	749,3	749,3	749,3
Fecha de publicación	21/5/19	25/5/20	18/5/21	27/5/22	8/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	50.142	46.207	50.233	70.000	66.190	65.010	80.653	95.198
EBITDA ¹	9.706	9.773	9.815	19.288	10.880	9.834	14.574	17.901
Beneficio operativo (EBIT) ¹	7.991	7.921	7.502	16.403	7.780	6.102	10.629	13.112
Margen de operación	15,94 %	17,14 %	14,93 %	23,43 %	11,75 %	9,39 %	13,18 %	13,77 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	6.169	6.762	6.646	15.268	6.110	4.101	8.184	10.747
Resultado Neto ¹	4.834	5.361	5.235	13.072	5.450	4.176	6.831	8.898
Margen neto	9,64 %	11,6 %	10,42 %	18,67 %	8,23 %	6,42 %	8,47 %	9,35 %
BPA ²	14,84	15,38	15,02	36,06	15,04	11,41	18,84	24,78
Free Cash Flow ¹	-574,1	-512,3	-4.421	-8.358	-160	-1.982	-3.266	1.518
Margen FCF	-1,14 %	-1,11 %	-8,8 %	-11,94 %	-0,24 %	-3,05 %	-4,05 %	1,59 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	8,48 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	-	17,06 %
Dividendo / Acción ²	2,750	2,500	2,500	3,500	2,500	2,413	3,261	3,344
Fecha de publicación	21/5/19	25/5/20	18/5/21	27/5/22	8/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: March	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2026 S1
Ventas netas ¹	21.100	11.868	13.468	13.168	15.516	23.760	17.556	19.720	16.850	16.677	16.560	14.140	16.372	16.457	18.685	-	-
EBITDA ¹	4.363	2.850	2.603	3.138	3.098	9.661	3.391	3.693	2.670	2.887	2.520	2.000	2.216	2.686	2.922	5.622	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	2.267	1.947	2.452	2.387	8.945	2.619	2.828	1.942	2.066	1.680	1.110	1.358	1.783	1.881	-	-
Margen de operación	-	19,1 %	14,45 %	18,62 %	15,38 %	37,65 %	14,92 %	14,34 %	11,52 %	12,39 %	10,14 %	7,85 %	8,29 %	10,83 %	10,07 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	2.094	1.730	2.070	2.208	8.676	2.314	2.334	1.504	1.599	1.350	710	702	1.227	1.399	-	-
Resultado Neto ¹	-	1.653	1.361	1.649	1.761	7.725	1.937	1.891	1.245	1.365	1.490	700	750,2	1.031	1.303	-	-
Margen neto	-	13,93 %	10,11 %	12,52 %	11,35 %	32,51 %	11,03 %	9,59 %	7,39 %	8,19 %	9 %	4,95 %	4,58 %	6,26 %	6,97 %	-	-
BPA ²	-	4,745	3,905	4,730	4,860	21,31	5,340	5,220	3,430	3,770	4,100	1,930	2,050	2,986	3,589	-	24,10
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	10/11/20	28/1/21	18/5/21	6/8/21	30/10/21	5/2/22	27/5/22	10/8/22	14/11/22	3/2/23	8/5/23	8/8/23	-	-	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	18.649	26.394	18.104	26.730	31.716	38.168	38.597
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	1,908 x	2,689 x	0,9386 x	2,457 x	3,225 x	2,619 x	2,156 x
Free Cash Flow ¹	-574	-512	-4.421	-8.358	-160	-1.982	-3.266	1.518
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	22,7 %	19,1 %	16,2 %	27,8 %	11,5 %	8,08 %	12,1 %	14,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	8,8 %	7,49 %	-	6,64 %	4,6 %	6,7 %	7 %
Activos ¹	-	60.952	69.871	-	82.102	90.774	101.956	127.109
Activos netos por acción ²	78,40	85,50	101,0	163,0	136,0	147,0	164,0	185,0
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	25,00	13,00	36,10	27,10	24,80	32,40
Capex ¹	7.936	11.533	13.148	13.066	13.260	12.649	13.273	11.006
Capex / Ventas	15,83 %	24,96 %	26,17 %	18,67 %	20,03 %	19,46 %	16,46 %	11,56 %
Fecha de publicación	21/5/19	25/5/20	18/5/21	27/5/22	8/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Aarti Industries Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

749,3 INR

Precio objetivo promedio

641,4 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-14,40 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos químicos especializados

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AARTI INDUSTRIES LIMITED	+15,32 %	3256,97 M
ECOLAB INC.	+11,47 %	63,22 mil M
SIKA AG	-3,47 %	46,34 mil M
GIVAUDAN SA	+13,72 %	39,97 mil M
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+17,83 %	25,46 mil M
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+7,27 %	18,68 mil M
CELANESE CORPORATION	-0,57 %	17,24 mil M
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-21,73 %	15,81 mil M
SYMRISE AG	+0,22 %	14,9 mil M
ALBEMARLE CORPORATION	-19,10 %	13,74 mil M

Productos químicos especializados