AJ BELL PLC |
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Valoración
| Período Fiscal: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 1.684 | 1.843 | 1.633 | 1.105 | 1.130 | 1.283 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 1.615 | 1.773 | 1.536 | 1.021 | 983,4 | 1.128 | 1.120 | 1.098 |
| P/E ratio | 55,4 x | 47,6 x | 37,4 x | 23,7 x | 16,6 x | 16,9 x | 16,1 x | 14,9 x |
| Rendimiento | 1,17 % | 1,37 % | 1,74 % | 1,71 % | 3,92 % | 4,65 % | 3,98 % | 4,25 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 16,1 x | 14,5 x | 11,2 x | 6,74 x | 5,18 x | 5,13 x | 4,78 x | 4,39 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 15,4 x | 14 x | 10,5 x | 6,23 x | 4,51 x | 4,51 x | 4,17 x | 3,75 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 40,9 x | 33,6 x | 25,8 x | 16,3 x | 10,8 x | 11 x | 10,7 x | 9,71 x |
| Valor de empresa / FCF | 51,9 x | 45,7 x | 33 x | 24,1 x | 10 x | 17 x | 14,4 x | 13,2 x |
| FCF Yield | 1,93 % | 2,19 % | 3,03 % | 4,15 % | 9,96 % | 5,88 % | 6,96 % | 7,6 % |
| Price to Book | 19,4 x | 16,8 x | 12,5 x | 8,28 x | 6,8 x | 6,57 x | 6,25 x | 5,59 x |
| Número de valores (en miles) | 407.360 | 408.758 | 409.253 | 410.507 | 411.700 | 411.928 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 4,135 | 4,510 | 3,990 | 2,692 | 2,744 | 3,115 | 3,115 | 3,115 |
| Fecha de publicación | 5/12/19 | 3/12/20 | 2/12/21 | 1/12/22 | 7/12/23 | - | - | - |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 104,9 | 126,7 | 145,8 | 163,8 | 218,2 | 250,1 | 268,4 | 292,5 |
| EBITDA 1 | 39,52 | 52,81 | 59,47 | 62,62 | 91,01 | 102,6 | 104,6 | 113 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 37,41 | 49,24 | 55,85 | 58,98 | 86,22 | 97,44 | 102,6 | 109,5 |
| Margen de operación | 35,66 % | 38,85 % | 38,3 % | 36 % | 39,51 % | 38,96 % | 38,23 % | 37,45 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 37,7 | 48,55 | 55,08 | 58,41 | 87,66 | 100,6 | 107,3 | 114,4 |
| Resultado Neto 1 | 30,35 | 38,83 | 43,82 | 46,74 | 68,22 | 75,57 | 80,86 | 86,75 |
| Margen neto | 28,93 % | 30,63 % | 30,05 % | 28,53 % | 31,26 % | 30,21 % | 30,13 % | 29,65 % |
| BPA 2 | 0,0747 | 0,0947 | 0,1067 | 0,1135 | 0,1653 | 0,1838 | 0,1930 | 0,2094 |
| Free Cash Flow 1 | 31,14 | 38,83 | 46,56 | 42,42 | 97,91 | 66,28 | 77,94 | 83,47 |
| Margen FCF | 29,69 % | 30,64 % | 31,93 % | 25,89 % | 44,86 % | 26,5 % | 29,04 % | 28,53 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 78,81 % | 73,53 % | 78,28 % | 67,74 % | 107,58 % | 64,59 % | 74,49 % | 73,83 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 102,6 % | 100,01 % | 106,24 % | 90,76 % | 143,52 % | 87,7 % | 96,38 % | 96,22 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,0483 | 0,0616 | 0,0696 | 0,0459 | 0,1075 | 0,1448 | 0,1241 | 0,1325 |
| Fecha de publicación | 5/12/19 | 3/12/20 | 2/12/21 | 1/12/22 | 7/12/23 | - | - | - |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Septiembre | 2021 S1 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 73,9 | - | 88,32 | 103,6 |
| EBITDA | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 32,04 | - | - | 41,59 |
| Margen de operación | 43,35 % | - | - | 40,14 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | - | - | 32,3 | 41,9 |
| Resultado Neto 1 | - | 20,9 | - | 32,84 |
| Margen neto | - | - | - | 31,69 % |
| BPA 2 | - | 0,0508 | 0,0627 | 0,0796 |
| Dividendo / Acción 2 | 0,0246 | - | - | 0,0350 |
| Fecha de publicación | 27/5/21 | 26/5/22 | 1/12/22 | 25/5/23 |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Septiembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 69,1 | 70 | 97,1 | 84 | 146 | 155 | 163 | 185 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 31,1 | 38,8 | 46,6 | 42,4 | 97,9 | 66,3 | 77,9 | 83,5 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 40,4 % | 39,7 % | 36,5 % | 35,4 % | 45,6 % | 41,9 % | 37,9 % | 36,4 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | 0,2100 | 0,2700 | 0,3200 | 0,3300 | 0,4000 | 0,4700 | 0,5000 | 0,5600 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1200 | 0,1100 | 0,2500 | 0,1800 | 0,1900 | 0,2100 |
| Capex 1 | 0,86 | 0,86 | 1,17 | 3,38 | 3,5 | 4,74 | 4,02 | 4,17 |
| Capex / Ventas | 0,82 % | 0,68 % | 0,81 % | 2,06 % | 1,6 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,43 % |
| Fecha de publicación | 5/12/19 | 3/12/20 | 2/12/21 | 1/12/22 | 7/12/23 | - | - | - |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
14
Último precio de cierre
3,115
GBP
Precio objetivo promedio
3,652
GBP
Diferencia / Objetivo Promedio
+17,24 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -0,48 % | 1598,27 M | |
| +1,51 % | 44,31 mil M | |
| +10,78 % | 12,09 mil M | |
| +21,56 % | 7394,4 M | |
| -6,32 % | 6926,68 M | |
| -5,22 % | 5704,87 M | |
| -3,44 % | 3253,4 M | |
| +17,20 % | 1912,33 M | |
| +0,68 % | 1209,59 M | |
| -14,02 % | 1176,51 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción AJB
- Finanzas AJ Bell plc
