Finanzas Antofagasta plc

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GB0000456144

Minería especializada y metales

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26/04	La saga de adquisiciones BHP-Anglo da un giro interesante
26/04	RECOMENDACIONES DE LOS ANALISTAS EE.UU./UK : Caterpillar, Dow, Spotify, Alphabet, Snap...

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	11.985	19.419	17.852	18.428	21.076	27.691	-	-
Valor de la empresa ¹	12.548	19.501	17.312	19.314	22.236	29.127	30.659	31.786
P/E ratio	23,9 x	38,4 x	13,8 x	12 x	25,2 x	32,9 x	25,5 x	21,4 x
Rendimiento	2,81 %	2,78 %	7,87 %	3,19 %	1,68 %	1,23 %	1,71 %	1,87 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,41 x	3,79 x	2,39 x	3,14 x	3,33 x	4,04 x	3,7 x	3,53 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,53 x	3,8 x	2,32 x	3,29 x	3,52 x	4,25 x	4,1 x	4,05 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,15 x	7,12 x	3,58 x	6,59 x	7,2 x	7,93 x	6,92 x	6,56 x
Valor de empresa / FCF	12,3 x	26 x	9,15 x	-8.397 x	109 x	98,7 x	-101 x	61,8 x
FCF Yield	8,11 %	3,85 %	10,9 %	-0,01 %	0,92 %	1,01 %	-0,99 %	1,62 %
Price to Book	1,62 x	2,51 x	2,14 x	2,14 x	2,35 x	2,97 x	2,81 x	2,69 x
Número de valores (en miles)	985.857	985.857	985.857	985.857	985.857	985.857	-	-
Precio de referencia ²	12,16	19,70	18,11	18,69	21,38	28,09	28,09	28,09
Fecha de publicación	17/3/20	16/3/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	4.964	5.129	7.470	5.862	6.324	6.848	7.476	7.841
EBITDA ¹	2.439	2.739	4.836	2.930	3.087	3.675	4.433	4.844
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.376	1.597	3.639	1.682	1.769	2.405	3.068	3.322
Margen de operación	27,71 %	31,14 %	48,71 %	28,7 %	27,98 %	35,12 %	41,04 %	42,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.349	1.413	3.477	2.559	1.966	2.288	3.065	3.630
Resultado Neto ¹	501,4	506,4	1.290	1.533	835,1	862,5	1.181	1.446
Margen neto	10,1 %	9,87 %	17,27 %	26,15 %	13,2 %	12,59 %	15,79 %	18,44 %
BPA ²	0,5090	0,5130	1,309	1,555	0,8470	0,8544	1,102	1,315
Free Cash Flow ¹	1.017	751,3	1.893	-2,3	203,8	295,1	-302,5	514,1
Margen FCF	20,49 %	14,65 %	25,34 %	-0,04 %	3,22 %	4,31 %	-4,05 %	6,56 %
FCF Conversión (EBITDA)	41,71 %	27,43 %	39,13 %	-	6,6 %	8,03 %	-	10,61 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	202,87 %	148,36 %	146,69 %	-	24,4 %	34,21 %	-	35,55 %
Dividendo / Acción ²	0,3410	0,5470	1,425	0,5970	0,3600	0,3445	0,4810	0,5248
Fecha de publicación	17/3/20	16/3/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas	2.439	2.139	2.990	3.591	3.879	2.528	3.334	2.890	3.434	-	-	-	-
EBITDA	-	1.013	1.726	2.357	-	1.238	1.692	1.331	1.756	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	-	471	-	1.820	1.819	690,4	992	773,3	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	22,02 %	-	50,68 %	46,88 %	27,31 %	29,76 %	26,76 %	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	387,5	-	-	-	-	1.879	764,5	1.201	-	-	-	-
Resultado Neto	-	-	-	-	-	260,3	1.273	330,4	504,7	-	-	-	-
Margen neto	-	-	-	-	-	10,3 %	38,18 %	11,43 %	14,7 %	-	-	-	-
BPA ¹	0,2020	0,1370	-	0,6750	0,6340	0,2640	1,291	0,3350	0,5120	0,3600	0,5700	0,5500	0,5400
Dividendo / Acción	-	0,0620	0,4850	0,2360	-	0,0920	0,5050	-	0,2430	-	-	-	-
Fecha de publicación	17/3/20	20/8/20	16/3/21	19/8/21	22/2/22	11/8/22	21/2/23	10/8/23	20/2/24	-	-	-	-

¹USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	563	82	-	886	1.160	1.437	2.969	4.095
Posición de caja neta ¹	-	-	541	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,231 x	0,0299 x	-	0,3024 x	0,3757 x	0,391 x	0,6697 x	0,8454 x
Free Cash Flow ¹	1.017	751	1.893	-2,3	204	295	-302	514
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	6,8 %	6,69 %	16 %	18,1 %	8,08 %	8,96 %	10,7 %	12,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,49 %	3,24 %	7,62 %	3,31 %	3,75 %	3,58 %	4,24 %	3,76 %
Activos ¹	14.354	15.607	16.941	46.275	22.287	24.094	27.838	38.430
Activos netos por acción ²	7,490	7,860	8,470	8,750	9,080	9,450	9,980	10,40
Flujo de efectivo por acción ²	2,120	2,090	3,720	1,900	2,370	2,350	2,660	2,960
Capex ¹	1.074	1.307	1.778	1.879	2.129	2.593	3.433	3.008
Capex / Ventas	21,63 %	25,49 %	23,79 %	32,06 %	33,67 %	37,86 %	45,92 %	38,36 %
Fecha de publicación	17/3/20	16/3/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Antofagasta plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

28,09 USD

Precio objetivo promedio

22,66 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-19,34 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería de cobre

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ANTOFAGASTA PLC	+34,27 %	27,69 mil M
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK	+44,66 %	42,35 mil M
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.	+4,52 %	13,35 mil M
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	+68,39 %	11,03 mil M
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD.	+22,87 %	7044,61 M
KATANGA MINING LIMITED	+19,23 %	6983,98 M
KGHM POLSKA MIED? S.A.	+13,85 %	6901,66 M
CAPSTONE COPPER CORP.	+59,53 %	5663,79 M
HINDUSTAN COPPER LIMITED	+42,85 %	4532,03 M
HUDBAY MINERALS INC.	+61,87 %	3025,56 M

Minería de cobre