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Servicios de gas natural

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:45 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
8,32 ^AUD	-1,65 %		-0,36 %	-2,58 %

12/03	Strike Energy firma un acuerdo de transporte de gas con APA Group; las acciones suben un 6%.	MT
23/02	APA GROUP : Jarden Research mantiene una recomendación de compra.	ZM

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	12.743	13.132	10.501	13.297	11.433	10.677	-	-
Valor de la empresa ¹	22.630	22.915	19.992	23.319	22.457	22.859	23.074	23.122
P/E ratio	44,3 x	41,4 x	2.967 x	51 x	39,9 x	9,01 x	39,6 x	34 x
Rendimiento	4,35 %	4,49 %	5,73 %	4,7 %	5,68 %	6,74 %	6,87 %	7,02 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,2 x	5,07 x	4,03 x	4,87 x	3,92 x	3,39 x	3,14 x	3,01 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	9,23 x	8,85 x	7,67 x	8,53 x	7,71 x	7,25 x	6,78 x	6,52 x
Valor de la empresa / EBITDA	14,4 x	13,9 x	12,2 x	13,8 x	13 x	12,1 x	11,3 x	10,7 x
Valor de empresa / FCF	52,5 x	34,3 x	32,3 x	-318 x	94,8 x	29,7 x	28,9 x	25,7 x
FCF Yield	1,9 %	2,92 %	3,1 %	-0,31 %	1,06 %	3,37 %	3,46 %	3,89 %
Price to Book	3,54 x	4,07 x	3,54 x	5,06 x	5,99 x	3,13 x	3,9 x	4,4 x
Número de valores (en miles)	1.179.894	1.179.894	1.179.894	1.179.894	1.179.894	1.283.353	-	-
Precio de referencia ²	10,80	11,13	8,900	11,27	9,690	8,320	8,320	8,320
Fecha de publicación	20/8/19	25/8/20	24/8/21	23/8/22	22/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.452	2.591	2.605	2.732	2.913	3.153	3.401	3.545
EBITDA ¹	1.574	1.654	1.633	1.692	1.725	1.887	2.037	2.160
Beneficio operativo (EBIT) ¹	962,4	1.002	968,7	957,1	975	963,1	1.078	1.190
Margen de operación	39,25 %	38,69 %	37,18 %	35,03 %	33,47 %	30,54 %	31,7 %	33,55 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	465	505	66,58	440,1	477	385,7	438,8	522,9
Resultado Neto ¹	288	317,1	3,7	259,7	287	1.153	264,3	320,7
Margen neto	11,75 %	12,24 %	0,14 %	9,5 %	9,85 %	36,56 %	7,77 %	9,05 %
BPA ²	0,2440	0,2690	0,003000	0,2210	0,2430	0,9231	0,2102	0,2447
Free Cash Flow ¹	430,7	668,9	618,9	-73,41	237	769,8	798,8	899,4
Margen FCF	17,57 %	25,82 %	23,76 %	-2,69 %	8,14 %	24,41 %	23,49 %	25,37 %
FCF Conversión (EBITDA)	27,37 %	40,44 %	37,9 %	-	13,74 %	40,79 %	39,21 %	41,63 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	149,56 %	210,94 %	16.728,05 %	-	82,58 %	66,77 %	302,2 %	280,4 %
Dividendo / Acción ²	0,4700	0,5000	0,5100	0,5300	0,5500	0,5609	0,5718	0,5837
Fecha de publicación	20/8/19	25/8/20	24/8/21	23/8/22	22/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	1.314	1.277	1.295	1.310	-	1.348	1.499	1.414	1.516	1.642	-	-
EBITDA ¹	842,2	811,7	822,8	810,2	-	832,4	890,6	834,4	930	958	1.023	1.030
Beneficio operativo (EBIT) ¹	522,8	-	491,5	477,2	-	400,9	534,2	440,8	405	526	-	-
Margen de operación	39,79 %	-	37,95 %	36,42 %	-	29,74 %	35,64 %	31,17 %	26,72 %	32,03 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	185,1	-	286,3	1.120	276	-	-
Resultado Neto ¹	175	-	-11,71	-	155,6	104,1	190,7	96,3	1.049	154	-	-
Margen neto	13,32 %	-	-0,9 %	-	-	7,72 %	12,72 %	6,81 %	69,2 %	9,38 %	-	-
BPA ²	-	-	-	-	0,1310	0,0900	-	0,0810	-	0,1200	-	-
Dividendo / Acción ²	0,2300	-	0,2400	0,2700	-	0,2800	0,2600	0,2900	0,2650	0,3000	-	-
Fecha de publicación	17/2/20	25/8/20	22/2/21	24/8/21	22/2/22	23/8/22	22/2/23	22/8/23	21/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	9.887	9.782	9.491	10.021	11.024	12.182	12.396	12.444
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	6,283 x	5,915 x	5,812 x	5,922 x	6,391 x	6,455 x	6,085 x	5,761 x
Free Cash Flow ¹	431	669	619	-73,4	237	770	799	899
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	7,46 %	9,29 %	9,11 %	9,31 %	12,8 %	9,63 %	10,2 %	15,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,88 %	2,02 %	1,83 %	1,57 %	1,83 %	2,27 %	2,45 %	3,02 %
Activos ¹	15.330	15.721	201,8	16.542	15.687	50.827	10.773	10.638
Activos netos por acción ²	3,050	2,730	2,520	2,230	1,620	2,660	2,130	1,890
Flujo de efectivo por acción ²	0,8600	0,9300	0,8900	1,010	1,020	0,9600	0,9500	1,020
Capex ¹	581	427	422	661	1.166	1.008	689	661
Capex / Ventas	23,71 %	16,48 %	16,2 %	24,18 %	40,03 %	31,97 %	20,26 %	18,64 %
Fecha de publicación	20/8/19	25/8/20	24/8/21	23/8/22	22/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para APA Group

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

8,32 AUD

Precio objetivo promedio

8,915 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+7,16 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de gas natural - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
APA GROUP	-2,58 %	6963,28 M
ATMOS ENERGY CORPORATION	+0,89 %	17,64 mil M
GAIL INDIA LIMITED	+28,35 %	16,4 mil M
ADANI TOTAL GAS LIMITED	-6,96 %	12,12 mil M
TOKYO GAS CO., LTD.	+10,84 %	9155,78 M
OSAKA GAS COMPANY., LTD.	+16,20 %	8890,18 M
PETRONAS GAS	+3,56 %	7478,35 M
ALTAGAS LTD.	+8,30 %	6512,61 M
NATIONAL FUEL GAS COMPANY	+7,30 %	4959,23 M
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	-5,97 %	5034,05 M

Servicios de gas natural - Otros