Finanzas Aspo Oyj

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FI0009008072

Transporte marítimo y logística

Mercado cerrado - Nasdaq Helsinki Otros sitios de cotización 17:29:44 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
5,76 ^EUR	-0,35 %		-1,37 %	-3,68 %

12/04	Aspo Oyj vuelve a nombrar auditor a Deloitte Oy	CI
12/04	Aspo Oyj anuncia cambios en el Consejo	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	237,2	262,6	355,1	257,1	187,8	180,9	-	-
Valor de la empresa ¹	435,1	432,5	522,5	412,8	353	326	328	269,9
P/E ratio	16,2 x	21,5 x	14,9 x	13,4 x	-	10,2 x	7,34 x	6,49 x
Rendimiento	5,91 %	4,17 %	2,02 %	5,61 %	7,86 %	8,39 %	8,68 %	9,32 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,4 x	0,52 x	0,61 x	0,4 x	0,35 x	0,32 x	0,31 x	0,3 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,74 x	0,86 x	0,89 x	0,64 x	0,66 x	0,58 x	0,56 x	0,45 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,75 x	8,95 x	6,79 x	4,49 x	5,88 x	4,92 x	4,63 x	3,61 x
Valor de empresa / FCF	9,23 x	7,72 x	19 x	12 x	12,9 x	7,11 x	7,79 x	6,87 x
FCF Yield	10,8 %	12,9 %	5,26 %	8,33 %	7,73 %	14,1 %	12,8 %	14,5 %
Price to Book	1,94 x	2,31 x	2,74 x	1,79 x	1,34 x	1,23 x	1,24 x	1,03 x
Número de valores (en miles)	31.123	31.258	31.258	31.358	31.404	31.404	-	-
Precio de referencia ²	7,620	8,400	11,36	8,200	5,980	5,760	5,760	5,760
Fecha de publicación	13/2/20	11/2/21	16/2/22	15/2/23	16/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	587,7	500,7	586,4	643,4	536,4	562	585,5	603,9
EBITDA ¹	49,7	48,3	76,9	91,9	60	66,27	70,84	74,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	21,1	19,3	42,4	55,3	26,5	33,4	38,29	41,1
Margen de operación	3,59 %	3,85 %	7,23 %	8,59 %	4,94 %	5,94 %	6,54 %	6,81 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	18,2	14,8	33	27,6	16,6	22,01	30,16	33,11
Resultado Neto ¹	16,1	13,4	25,3	20,7	1,6	17,75	24,65	27,95
Margen neto	2,74 %	2,68 %	4,31 %	3,22 %	0,3 %	3,16 %	4,21 %	4,63 %
BPA ²	0,4700	0,3900	0,7600	0,6100	-	0,5654	0,7852	0,8880
Free Cash Flow ¹	47,15	56	27,5	34,4	27,3	45,87	42,1	39,27
Margen FCF	8,02 %	11,18 %	4,69 %	5,35 %	5,09 %	8,16 %	7,19 %	6,5 %
FCF Conversión (EBITDA)	94,87 %	115,94 %	35,76 %	37,43 %	45,5 %	69,22 %	59,43 %	52,57 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	292,86 %	417,91 %	108,7 %	166,18 %	1.706,25 %	258,46 %	170,82 %	140,48 %
Dividendo / Acción ²	0,4500	0,3500	0,2300	0,4600	0,4700	0,4833	0,5000	0,5367
Fecha de publicación	13/2/20	11/2/21	16/2/22	15/2/23	16/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	148	163,2	160,4	161,4	157,8	163,8	141,6	132,6	130	132,2	136,7	140,1	140,7	144,5
EBITDA ¹	18,3	26,5	18,4	22,9	21,4	22,8	16,2	11,8	16,5	15,7	13,8	15,2	16,6	18,35
Beneficio operativo (EBIT) ¹	11	13,9	15	16	13	11,3	8	3,6	7,4	7	6	7,933	9,1	10,43
Margen de operación	7,43 %	8,52 %	9,35 %	9,91 %	8,24 %	6,9 %	5,65 %	2,71 %	5,69 %	5,3 %	4,39 %	5,66 %	6,47 %	7,22 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	6,6	7,7	8,5	11,7	10,4	-3	6,7	0,6	5,6	3,7	3,7	5,1	6,65	8,4
Resultado Neto ¹	5,4	5,7	7	9,6	9,4	-5,4	7,2	-5,7	3,9	-3,8	3	4,3	6	7,267
Margen neto	3,65 %	3,49 %	4,36 %	5,95 %	5,96 %	-3,3 %	5,08 %	-4,3 %	3 %	-2,87 %	2,19 %	3,07 %	4,26 %	5,03 %
BPA ²	0,1600	0,1700	0,2100	0,3100	0,3000	-0,2100	0,2100	-0,1900	0,1000	-0,1300	0,0833	0,1350	0,1800	0,2200
Dividendo / Acción ²	-	0,2300	-	-	-	0,4600	-	-	-	0,2400	-	-	-	-
Fecha de publicación	27/10/21	16/2/22	4/5/22	10/8/22	2/11/22	15/2/23	3/5/23	10/8/23	1/11/23	16/2/24	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	198	170	167	156	165	145	147	89
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,983 x	3,518 x	2,177 x	1,694 x	2,753 x	2,19 x	2,077 x	1,191 x
Free Cash Flow ¹	47,2	56	27,5	34,4	27,3	45,9	42,1	39,3
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,5 %	11,4 %	20,8 %	15,2 %	1,2 %	12,3 %	16,8 %	17,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,98 %	3,38 %	9,01 %	5,04 %	-	2,93 %	5,59 %	6,47 %
Activos ¹	404,8	397	280,9	411,1	-	605,9	440,7	432,2
Activos netos por acción ²	3,920	3,630	4,140	4,580	4,470	4,680	4,660	5,610
Flujo de efectivo por acción ²	1,690	1,890	1,320	2,000	-	1,790	1,840	1,910
Capex ¹	5,4	7,2	16,9	17,8	21,8	22,7	27,5	23,8
Capex / Ventas	0,92 %	1,44 %	2,88 %	2,77 %	4,06 %	4,04 %	4,71 %	3,95 %
Fecha de publicación	13/2/20	11/2/21	16/2/22	15/2/23	16/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Aspo Oyj

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

5,76 EUR

Precio objetivo promedio

6,5 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+12,85 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga en aguas profundas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ASPO OYJ	-3,68 %	193 M
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31 %	12,25 mil M
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24 %	4128,25 M
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60 %	3998,63 M
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23 %	2799,4 M
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05 %	1894,82 M
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10 %	1875,18 M
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21 %	1851,76 M
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,95 %	1659,28 M
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+33,94 %	1590,64 M

Carga en aguas profundas