Acción BPAC3 BANCO BTG PACTUAL S.A.
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Finanzas Banco BTG Pactual S.A. Sao Paulo

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 21:24:44 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
16,83 BRL +3,06 % Gráfico intradía de Banco BTG Pactual S.A. +4,08 % -5,98 %
15/03 El Banco BTG Pactual S.A. (BOVESPA:BPAC11) completó la adquisición de Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. a Órama Controle e Participações 1 S.A., Rede D'Or São Luiz S.A., Sul América S.A. y Globo Ventures. CI
05/02 Transcript : Banco BTG Pactual S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 05, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2024 2025 2026
Capitalización 1 41.069 51.352 99.903 114.085 178.278 - -
Valor de la empresa 1 41.069 51.352 99.903 114.085 194.481 195.615 196.829
P/E ratio - - 12,7 x 11,7 x 10,8 x 9,45 x 8,38 x
Rendimiento 0,59 % 0,45 % 0,62 % - 3,02 % 4,33 % 5,08 %
Capitalización / Volumen de negocios 4,93 x 5,52 x 7,19 x 6,61 x 7,03 x 6,16 x 5,33 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 4,93 x 5,52 x 7,19 x 6,61 x 7,67 x 6,76 x 5,89 x
Valor de la empresa / EBITDA 8,06 x 9,23 x 11,5 x 11 x 12,8 x 11,2 x 9,76 x
Valor de empresa / FCF - - - - - - -
FCF Yield - - - - - - -
Price to Book 3,11 x 3,19 x 2,16 x - 2,28 x 1,98 x 1,77 x
Número de valores (en miles) 2.157.861 2.185.209 4.757.279 4.765.474 5.228.092 - -
Precio de referencia 2 19,03 23,50 21,00 23,94 34,10 34,10 34,10
Fecha de publicación 14/2/20 9/2/21 16/2/22 13/2/23 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 8.333 9.304 13.901 17.247 - 25.360 28.954 33.427
EBITDA 1 5.096 5.566 8.699 10.330 - 15.222 17.454 20.161
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.971 5.502 8.446 9.491 - 15.545 18.240 21.197
Margen de operación 59,65 % 59,14 % 60,76 % 55,03 % - 61,3 % 63 % 63,41 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - 8.181 9.491 - 14.978 17.445 19.941
Resultado Neto 1 - - 6.342 7.842 9.925 11.992 14.084 15.870
Margen neto - - 45,62 % 45,47 % - 47,29 % 48,64 % 47,48 %
BPA 2 - - 1,651 2,049 - 3,153 3,608 4,070
Free Cash Flow - - - - - - - -
Margen FCF - - - - - - - -
FCF Conversión (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - - - - -
Dividendo / Acción 2 0,1125 0,1050 0,1300 - - 1,029 1,477 1,733
Fecha de publicación 14/2/20 9/2/21 16/2/22 13/2/23 5/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 3.845 3.488 4.351 4.513 4.756 3.489 4.803 5.443 5.660 - 5.882 6.168 6.351 6.545 6.383
EBITDA - - - - - - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.299 2.216 2.440 2.766 2.944 1.607 2.681 3.302 3.292 - 3.589 3.822 3.979 4.156 -
Margen de operación 59,79 % 63,51 % 56,08 % 61,29 % 61,9 % 46,06 % 55,81 % 60,67 % 58,16 % - 61,01 % 61,96 % 62,64 % 63,49 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 2.208 2.149 2.440 2.570 2.736 1.745 2.681 3.057 3.292 - 3.513 3.880 3.989 4.102 -
Resultado Neto 1 1.743 1.744 1.943 2.067 2.188 1.644 2.133 2.441 2.623 2.728 2.762 3.018 3.140 3.277 -
Margen neto 45,33 % 50 % 44,65 % 45,8 % 46 % 47,12 % 44,41 % 44,85 % 46,34 % - 46,96 % 48,92 % 49,44 % 50,06 % -
BPA 2 - - 0,5088 0,5417 0,5702 0,4278 0,5899 1,551 0,6882 - 0,7364 0,7754 0,8033 0,8338 0,8209
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 9/11/21 16/2/22 9/5/22 9/8/22 8/11/22 13/2/23 8/5/23 9/8/23 8/11/23 5/2/24 - - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - 16.203 17.337 18.551
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - 1,064 x 0,9933 x 0,9201 x
Free Cash Flow - - - - - - - -
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 19,1 % 16,9 % 20,3 % - - 23 % 22,8 % 22,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - 1,98 % 2,2 % - - 2,38 % 2,46 % 2,6 %
Activos 1 - - 288.666 - - 504.507 573.234 611.081
Activos netos por acción 2 6,130 7,380 9,700 - - 15,00 17,20 19,30
Flujo de efectivo por acción - - - - - - - -
Capex - - - - - - - -
Capex / Ventas - - - - - - - -
Fecha de publicación 14/2/20 9/2/21 16/2/22 13/2/23 5/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Banco BTG Pactual S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
34,1 BRL
Precio objetivo promedio
42,56 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+24,81 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Banca de Inversiones

Varia. 1 de ene. Capi.
HAITONG SECURITIES CO., LTD. Acción Haitong Securities Co., Ltd.
-9,61 % 12,87 mil M
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED Acción Everbright Securities Company Limited
+7,20 % 9409,98 M
HOULIHAN LOKEY, INC. Acción Houlihan Lokey, Inc.
+5,66 % 8756,56 M
MOELIS & COMPANY Acción Moelis & Company
-11,37 % 3500,27 M
AVANZA BANK HOLDING AB Acción Avanza Bank Holding AB
+2,27 % 3424,63 M
ICICI SECURITIES LIMITED Acción ICICI Securities Limited
+1,58 % 2827,9 M
MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD. Acción Mirae Asset Securities Co., Ltd.
-1,05 % 2865,06 M
PJT PARTNERS INC. Acción PJT Partners Inc.
-7,64 % 2250,37 M
OKASAN SECURITIES GROUP INC. Acción Okasan Securities Group Inc.
+9,05 % 964 M
Banca de Inversiones
  1. Bolsa de valores
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