Finanzas Biocon Limited

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BIOCON

INE376G01013

Biotecnología e investigación médica

Mercado cerrado - NSE India S.E. Otros sitios de cotización 13:43:47 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
306,4 ^INR	+5,06 %		+17,10 %	+22,73 %

18/04	La india Biocon desarrolla su propia versión de Wegovy, ensayo clínico probable el próximo año	RE
17/04	Biocon Limited firma un acuerdo exclusivo de licencia y suministro con Biomm S.A	CI

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	360.832	320.015	484.623	399.173	246.192	365.838	-	-
Valor de la empresa ¹	356.129	329.826	481.237	420.987	399.898	505.058	508.785	502.136
P/E ratio	40,2 x	42,9 x	66,1 x	61,9 x	53,3 x	38,5 x	42,9 x	25,4 x
Rendimiento	0,16 %	0,18 %	-	0,15 %	0,73 %	0,43 %	0,47 %	0,64 %
Capitalización / Volumen de negocios	6,54 x	5,03 x	6,82 x	4,88 x	2,2 x	2,52 x	2,21 x	1,88 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	6,46 x	5,18 x	6,77 x	5,14 x	3,58 x	3,48 x	3,07 x	2,57 x
Valor de la empresa / EBITDA	25,6 x	20,6 x	29,2 x	21,4 x	17,1 x	16,7 x	13,4 x	10,7 x
Valor de empresa / FCF	-528 x	-103 x	-135 x	-80,8 x	156 x	32 x	36,5 x	28,7 x
FCF Yield	-0,19 %	-0,97 %	-0,74 %	-1,24 %	0,64 %	3,12 %	2,74 %	3,48 %
Price to Book	6,01 x	4,84 x	6,37 x	4,76 x	1,39 x	1,91 x	1,82 x	1,68 x
Número de valores (en miles)	1.181.990	1.182.830	1.185.188	1.189.431	1.193.080	1.193.988	-	-
Precio de referencia ²	305,3	270,6	408,9	335,6	206,4	306,4	306,4	306,4
Fecha de publicación	25/4/19	14/5/20	28/4/21	28/4/22	23/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	55.144	63.672	71.058	81.840	111.742	145.005	165.808	195.031
EBITDA ¹	13.937	16.031	16.506	19.702	23.447	30.198	37.940	46.733
Beneficio operativo (EBIT) ¹	9.459	10.509	9.355	11.560	12.316	14.711	22.262	30.755
Margen de operación	17,15 %	16,5 %	13,17 %	14,13 %	11,02 %	10,15 %	13,43 %	15,77 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	12.149	11.860	10.774	9.831	8.971	13.493	15.353	23.596
Resultado Neto ¹	9.053	7.482	7.405	6.484	4.627	9.492	9.296	14.089
Margen neto	16,42 %	11,75 %	10,42 %	7,92 %	4,14 %	6,55 %	5,61 %	7,22 %
BPA ²	7,600	6,300	6,190	5,420	3,870	7,961	7,143	12,07
Free Cash Flow ¹	-675	-3.211	-3.572	-5.212	2.565	15.765	13.943	17.481
Margen FCF	-1,22 %	-5,04 %	-5,03 %	-6,37 %	2,3 %	10,87 %	8,41 %	8,96 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	10,94 %	52,21 %	36,75 %	37,41 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	55,44 %	166,09 %	149,99 %	124,07 %
Dividendo / Acción ²	0,5000	0,5000	-	0,5000	1,500	1,322	1,428	1,946
Fecha de publicación	25/4/19	14/5/20	28/4/21	28/4/22	23/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	18.510	18.387	17.606	18.404	21.742	24.088	21.395	23.197	29.411	37.739	34.226	36.196	36.732	38.945	37.706
EBITDA ¹	3.995	4.358	3.893	4.458	4.882	5.919	3.994	4.707	6.443	9.572	7.144	8.475	8.373	8.219	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.132	2.515	1.945	2.443	2.825	3.797	1.819	2.399	3.432	5.935	3.564	4.572	4.553	4.102	3.351
Margen de operación	11,52 %	13,68 %	11,05 %	13,27 %	12,99 %	15,76 %	8,5 %	10,34 %	11,67 %	15,73 %	10,41 %	12,63 %	12,4 %	10,53 %	8,89 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.363	3.661	1.657	2.060	2.689	3.425	1.969	2.291	-255	4.966	1.837	2.676	2.930	2.319	-
Resultado Neto ¹	1.686	2.532	844	1.383	1.871	2.386	1.444	470	-418	3.132	1.014	1.652	1.808	2.164	-
Margen neto	9,11 %	13,77 %	4,79 %	7,51 %	8,61 %	9,91 %	6,75 %	2,03 %	-1,42 %	8,3 %	2,96 %	4,56 %	4,92 %	5,56 %	-
BPA ²	1,400	2,120	0,7100	1,160	1,560	1,990	1,210	0,3900	-0,3500	2,620	0,8500	1,460	1,620	1,150	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	21/1/21	28/4/21	22/7/21	21/10/21	20/1/22	28/4/22	27/7/22	14/11/22	14/2/23	23/5/23	10/8/23	-	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	9.811	-	21.814	153.706	139.220	142.947	136.298
Posición de caja neta ¹	4.703	-	3.386	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	0,612 x	-	1,107 x	6,555 x	4,61 x	3,768 x	2,917 x
Free Cash Flow ¹	-675	-3.211	-3.572	-5.212	2.565	15.765	13.943	17.481
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	16,1 %	11,7 %	10,3 %	9,16 %	3,52 %	3,45 %	5,12 %	7,54 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,16 %	5,62 %	4,49 %	3,78 %	1,28 %	1,5 %	1,95 %	3,1 %
Activos ¹	110.911	133.181	164.922	171.516	362.192	632.803	476.723	454.481
Activos netos por acción ²	50,80	55,90	64,20	70,50	149,0	161,0	168,0	182,0
Flujo de efectivo por acción ²	9,690	10,80	9,690	9,840	15,50	21,40	19,20	44,80
Capex ¹	12.221	16.042	15.169	16.978	15.960	21.612	18.628	17.112
Capex / Ventas	22,16 %	25,19 %	21,35 %	20,75 %	14,28 %	14,9 %	11,23 %	8,77 %
Fecha de publicación	25/4/19	14/5/20	28/4/21	28/4/22	23/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Biocon Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

306,4 INR

Precio objetivo promedio

279,1 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-8,91 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Drogas Bio Terapéuticas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BIOCON LIMITED	+22,73 %	4386,66 M
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	-2,31 %	103 mil M
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	+0,56 %	95,28 mil M
ARGENX SE	+1,69 %	22,15 mil M
BIONTECH SE	-17,37 %	21,02 mil M
GENMAB A/S	-9,30 %	18,15 mil M
WUXI APPTEC CO., LTD.	-41,01 %	16,74 mil M
BEIGENE, LTD.	-14,85 %	16,05 mil M
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.	+3,21 %	13,68 mil M
SAREPTA THERAPEUTICS, INC.	+33,54 %	12,17 mil M

Drogas Bio Terapéuticas