CALEDONIA INVESTMENTS PLC (Alliance News)- Caledonia Investments PLC dijo el viernes que su valor liquidativo disminuyó en los últimos meses pero subió en comparación con el año pasado, e informó de fuertes rendimientos de sus carteras a pesar de algunas rentabilidades negativas.
El fondo de inversión con sede en Londres dijo que la rentabilidad total de su valor liquidativo para su primer trimestre finalizado el 30 de junio fue positiva en un 0,1%, por debajo del 1,3% positivo del mismo periodo de 2022. El valor liquidativo a 30 de junio era de 5026 peniques por acción, por debajo de los 5043 peniques por acción a 31 de marzo.
Las acciones de Caledonia Investments subían un 1,7% a 3.239,99 peniques el viernes en Londres.
La cartera de fondos de la firma produjo un rendimiento negativo del 1,0% durante el trimestre, debido al "modesto crecimiento de la valoración de muchas de las participaciones de nuestras inversiones en proceso de maduración". Sin embargo, el crecimiento se vio "más que compensado" por el impacto adverso del fortalecimiento de la libra esterlina frente al dólar estadounidense, en el que se basa principalmente la cartera.
Caledonia Investments dijo que invirtió 25 millones de GBP mediante detracciones durante el periodo, e invirtió 13 millones de GBP en la compra secundaria de dos fondos de Decheng.
Caledonia Investments también dijo que su cartera de Capital Privado, que consiste en "posiciones significativas" en cinco empresas centradas en el Reino Unido y una empresa europea de inversión privada, produjo un rendimiento total negativo del 0,3% durante el trimestre. Afirmó que esto refleja principalmente el impacto de los cambios de divisas en las participaciones principalmente no denominadas en libras esterlinas.
Caledonian Investments afirmó que su operación más importante durante el trimestre fue la adquisición de la división europea de AIR-serv, un proveedor de equipos de venta en gasolineras con sede en Lancashire, en la que adquirió una participación del 99,8% con una inversión de 142,5 millones de GBP.
El fondo de renta variable cotizada de la empresa, sin embargo, produjo un rendimiento total positivo del 3,3% durante el primer trimestre. Dijo que esto reflejaba el buen comportamiento del mercado estadounidense en el periodo, mientras que la renta variable pública británica experimentó pequeños descensos.
Dentro del conjunto de acciones cotizadas, la cartera Capital generó un rendimiento total positivo del 4,8%, ya que sus participaciones en Oracle Corp, Watsco Inc y Microsoft Corp produjeron ganancias de unos 50 millones de USD en total. Sin embargo, las ganancias de la cartera se vieron contrarrestadas por los rendimientos más débiles de Alibaba Group Holding Ltd, Thermo Fisher Scientific Inc y Spirax-Sarco Engineering PLC.
La cartera de Renta, por el contrario, produjo un rendimiento total negativo del 0,8%, lo que refleja su mayor concentración en el mercado británico y los descensos de valoración de la mayoría de sus participaciones, incluidas Pennon Group PLC y DS Smith PLC. Caledonia Investments también añadió a esta cartera una participación en Relx PLC.
Por Emma Curzon, periodista de Alliance News
Comentarios y preguntas a newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Todos los derechos reservados.
