Finanzas Centamin plc

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25/04	RECOMENDACIONES DE LOS ANALISTAS EE.UU./UK : Meta Platforms, UPS, Boeing, Chipotle, Dell Technologies...
25/04	OPINIONES DE LOS ANALISTAS DEL DÍA : Aedas Homes, Almirall, STMicroelectronics, Enagás, Iberdrola, Roche, Temenos, Moncler...

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.946	1.954	1.387	1.576	1.469	1.807	-	-
Valor de la empresa ¹	1.667	1.663	1.179	1.474	1.375	1.699	1.666	1.715
P/E ratio	22,3 x	12,6 x	13,8 x	22 x	16,2 x	10,3 x	9,26 x	9,95 x
Rendimiento	5,94 %	5,32 %	7,49 %	3,66 %	3,15 %	3,28 %	6,63 %	5,4 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,96 x	2,36 x	1,89 x	2 x	1,65 x	1,8 x	1,73 x	1,81 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,53 x	2,01 x	1,61 x	1,87 x	1,54 x	1,69 x	1,6 x	1,72 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,87 x	3,79 x	3,59 x	4,62 x	3,45 x	3,23 x	2,98 x	3,35 x
Valor de empresa / FCF	11 x	5,28 x	17,1 x	91,3 x	9,2 x	11,2 x	7,32 x	5,66 x
FCF Yield	9,08 %	18,9 %	5,85 %	1,1 %	10,9 %	8,94 %	13,7 %	17,7 %
Price to Book	1,5 x	1,49 x	1,05 x	1,2 x	1,08 x	1,21 x	1,11 x	1,05 x
Número de valores (en miles)	1.155.349	1.155.482	1.154.078	1.154.245	1.157.245	1.160.426	-	-
Precio de referencia ²	1,684	1,691	1,202	1,366	1,269	1,557	1,557	1,557
Fecha de publicación	18/5/20	22/3/21	16/3/22	16/3/23	21/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	658,1	828,7	733,3	788,4	891,3	1.005	1.044	999,3
EBITDA ¹	284	438,5	328,6	319	398,2	525,3	559,4	512,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	163,9	313	189,1	172,2	200	354,3	383	329,9
Margen de operación	24,9 %	37,77 %	25,79 %	21,85 %	22,45 %	35,25 %	36,69 %	33,01 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	173	315	153,6	171	195,1	360,3	392,8	374,9
Resultado Neto ¹	87,46	156	101,5	72,49	92,28	176,7	195,5	181,5
Margen neto	13,29 %	18,82 %	13,85 %	9,19 %	10,35 %	17,58 %	18,72 %	18,17 %
BPA ²	0,0754	0,1345	0,0874	0,0620	0,0782	0,1517	0,1681	0,1565
Free Cash Flow ¹	151,4	314,9	69,01	16,14	149,5	151,9	227,4	302,9
Margen FCF	23,01 %	38 %	9,41 %	2,05 %	16,77 %	15,11 %	21,79 %	30,31 %
FCF Conversión (EBITDA)	53,32 %	71,81 %	21 %	5,06 %	37,54 %	28,92 %	40,66 %	59,15 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	173,13 %	201,89 %	67,97 %	22,26 %	161,99 %	85,98 %	116,37 %	166,85 %
Dividendo / Acción ²	0,1000	0,0900	0,0900	0,0500	0,0400	0,0510	0,1032	0,0840
Fecha de publicación	18/5/20	22/3/21	16/3/22	16/3/23	21/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 S2	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 S1
Ventas netas	365,3	448,8	380	367,4	182,9	183	365,9	174,6	207,2	381,8	406,6	-	425,6	200,4	-	465,6	-	470
EBITDA ¹	166,7	-	182,8	190,4	-	-	138,2	-	-	153,1	165,9	114,7	193,4	-	105,8	205,2	124	-
Beneficio operativo (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	67,8	-	81,16	-	-	-	-	-	-	-	-12,25	-	90,97	-	-	34,92	-	-
Margen neto	18,56 %	-	21,36 %	-	-	-	-	-	-	-	-3,01 %	-	21,37 %	-	-	7,5 %	-	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0773	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	0,0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	-	-	-
Fecha de publicación	18/5/20	4/8/20	22/3/21	22/7/21	19/10/21	16/3/22	16/3/22	20/4/22	4/8/22	4/8/22	16/3/23	26/7/23	26/7/23	19/10/23	21/3/24	21/3/24	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	278	291	208	102	93,3	108	141	91,7
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	151	315	69	16,1	149	152	227	303
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	6,78 %	12 %	7,7 %	5,47 %	6,88 %	14 %	11,4 %	8,92 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,43 %	11,3 %	7,2 %	4,97 %	6,12 %	11,5 %	9,85 %	10,1 %
Activos ¹	1.360	1.384	1.410	1.458	1.508	1.536	1.984	1.806
Activos netos por acción ²	1,120	1,130	1,140	1,140	1,180	1,290	1,400	1,480
Flujo de efectivo por acción ²	0,2100	0,3900	0,2700	0,2500	0,3000	0,4200	0,4500	0,4200
Capex ¹	97,6	138	241	276	204	271	245	323
Capex / Ventas	14,83 %	16,7 %	32,85 %	34,98 %	22,9 %	26,94 %	23,5 %	32,34 %
Fecha de publicación	18/5/20	22/3/21	16/3/22	16/3/23	21/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Centamin plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1,557 USD

Precio objetivo promedio

1,807 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,07 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería de oro

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CENTAMIN PLC	+25,38 %	1806,75 M
NEWMONT CORPORATION	+3,24 %	49,27 mil M
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	+19,45 %	32,63 mil M
BARRICK GOLD CORPORATION	-2,42 %	29,96 mil M
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	+12,88 %	24,43 mil M
NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED	+10,62 %	11,31 mil M
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	+27,61 %	9953,54 M
POLYUS	-.--%	8606,56 M
KINROSS GOLD CORPORATION	+14,84 %	8268,45 M
ROYAL GOLD, INC.	+2,99 %	8189,02 M

Minería de oro