Finanzas Champion Real Estate Investment Trust

Acciones

2778

HK2778034606

REITs comerciales

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 10:08:20 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1,77 ^HKD	+2,91 %		+17,22 %	-27,76 %

21/02	Champion Real Estate Investment Trust presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023	CI
21/02	Champion Real Estate Investment Trust anuncia la distribución final para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, pagadera el 24 de mayo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	30.245	26.755	23.689	18.399	14.734	10.708	-	-
Valor de la empresa ¹	43.450	41.510	37.349	32.250	14.734	24.155	24.060	23.745
P/E ratio	-51,5 x	-2,14 x	-28,5 x	-23,7 x	61,3 x	11,7 x	10,6 x	10,8 x
Rendimiento	5,18 %	5,52 %	5,71 %	6,35 %	-	8,54 %	8,49 %	8,71 %
Capitalización / Volumen de negocios	9,82 x	9,16 x	8,55 x	7,01 x	5,72 x	4,23 x	4,33 x	4,25 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	14,1 x	14,2 x	13,5 x	12,3 x	5,72 x	9,54 x	9,72 x	9,42 x
Valor de la empresa / EBITDA	20,1 x	20,4 x	19,6 x	18,4 x	8,73 x	14,9 x	15,2 x	14,7 x
Valor de empresa / FCF	22,2 x	38,6 x	25,4 x	25,6 x	-	10,6 x	11,1 x	11,5 x
FCF Yield	4,5 %	2,59 %	3,93 %	3,9 %	-	9,41 %	9,01 %	8,7 %
Price to Book	0,47 x	0,53 x	0,48 x	0,39 x	-	0,23 x	0,23 x	0,23 x
Número de valores (en miles)	5.872.789	5.906.143	5.937.080	5.973.676	6.013.735	6.049.474	-	-
Precio de referencia ²	5,150	4,530	3,990	3,080	2,450	1,770	1,770	1,770
Fecha de publicación	18/2/20	18/2/21	21/2/22	24/2/23	21/2/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.081	2.920	2.769	2.625	2.576	2.533	2.476	2.520
EBITDA ¹	2.159	2.039	1.907	1.757	1.688	1.626	1.587	1.616
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.159	2.039	1.907	1.757	1.688	1.607	1.583	1.609
Margen de operación	70,08 %	69,84 %	68,87 %	66,94 %	65,53 %	63,43 %	63,94 %	63,82 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-279,5	-12.226	-575,4	-523,9	409	1.143	1.138	1.165
Resultado Neto ¹	-570,3	-12.497	-831,4	-749,3	220,6	938,1	963,8	1.045
Margen neto	-18,51 %	-427,94 %	-30,02 %	-28,54 %	8,57 %	37,03 %	38,93 %	41,44 %
BPA ²	-0,1000	-2,120	-0,1400	-0,1300	0,0400	0,1515	0,1669	0,1646
Free Cash Flow ¹	1.954	1.076	1.468	1.258	-	2.274	2.168	2.065
Margen FCF	63,43 %	36,83 %	53 %	47,94 %	-	89,77 %	87,58 %	81,93 %
FCF Conversión (EBITDA)	90,5 %	52,74 %	76,96 %	71,61 %	-	139,89 %	136,59 %	127,79 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	242,4 %	224,94 %	197,7 %
Dividendo / Acción ²	0,2666	0,2500	0,2279	0,1956	-	0,1512	0,1503	0,1541
Fecha de publicación	18/2/20	18/2/21	21/2/22	24/2/23	21/2/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2
Ventas netas ¹	1.528	1.488	1.432	1.397	1.372	1.331	1.295	1.300	1.276
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	-	983,9	923,2	900,4	856,9	862,5	825,4
Margen de operación	-	-	-	70,41 %	67,3 %	67,66 %	66,2 %	66,37 %	64,68 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA ²	-0,6400	-1,440	-0,6800	-0,1900	0,0500	0,0100	-0,1400	0,0100	0,0300
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	18/2/20	20/8/20	18/2/21	10/8/21	21/2/22	19/8/22	24/2/23	18/8/23	21/2/24

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	13.206	14.755	13.660	13.851	-	13.448	13.352	13.037
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	6,116 x	7,235 x	7,163 x	7,882 x	-	8,273 x	8,412 x	8,068 x
Free Cash Flow ¹	1.954	1.076	1.468	1.258	-	2.274	2.168	2.065
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	2,16 %	2,33 %	2,65 %	2,18 %	-	2,05 %	2,02 %	2,14 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,69 %	1,74 %	1,9 %	1,58 %	-	1,45 %	1,4 %	1,62 %
Activos ¹	-33.747	-719.091	-43.814	-47.576	-	64.848	68.679	64.676
Activos netos por acción ²	11,00	8,610	8,250	7,910	-	7,690	7,730	7,750
Flujo de efectivo por acción ²	0,3400	0,1800	0,2500	0,2100	-	0,1700	0,2000	0,2000
Capex ¹	37,4	-	27,4	8,23	-	34	33,9	34,1
Capex / Ventas	1,21 %	-	0,99 %	0,31 %	-	1,34 %	1,37 %	1,35 %
Fecha de publicación	18/2/20	18/2/21	21/2/22	24/2/23	21/2/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Champion Real Estate Investment Trust

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

REDUCIR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1,77 HKD

Precio objetivo promedio

1,945 HKD

Diferencia / Objetivo Promedio

+9,89 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector REITs de oficinas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-27,76 %	1367,81 M
BOSTON PROPERTIES, INC.	-12,34 %	9660,09 M
NIPPON BUILDING FUND INC.	-1,80 %	6483,55 M
DEXUS	-8,33 %	4926,35 M
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	-8,05 %	4853,97 M
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	+11,51 %	4114,69 M
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	-4,73 %	4016,65 M
KILROY REALTY CORPORATION	-16,82 %	3889,52 M
SL GREEN REALTY CORP.	+12,04 %	3279,83 M
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A.	-15,11 %	3155,56 M

REITs de oficinas