Finanzas China Overseas Land & Investment Ltd. Börse Stuttgart

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HK0688002218

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Mercado cerrado - Börse Stuttgart Otros sitios de cotización 10:31:04 28/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1,599 ^EUR	+0,13 %		-2,80 %	+3,36 %

28/06	China Overseas Land & Investment emitirá bonos a medio plazo garantizados por valor de 4.000 millones de dólares	MT
21/06	China Overseas Land & Investment Limited Aprueba la Declaración del Dividendo Final para el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2023	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	332.521	184.671	202.041	225.465	150.602	148.194	-	-
Valor de la empresa ¹	436.114	305.943	339.123	408.399	315.240	319.221	332.653	289.486
P/E ratio	7,32 x	3,56 x	4,08 x	8,47 x	5,43 x	5,43 x	5,18 x	4,87 x
Rendimiento	3,36 %	7 %	6,55 %	3,88 %	5,81 %	5,74 %	5,92 %	6,37 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,86 x	0,84 x	0,68 x	1,09 x	0,69 x	0,66 x	0,63 x	0,6 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,44 x	1,39 x	1,14 x	1,98 x	1,44 x	1,42 x	1,42 x	1,18 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,37 x	3,89 x	4,72 x	10,1 x	-	7,98 x	7,87 x	6,61 x
Valor de empresa / FCF	106 x	27,2 x	12,8 x	-33,9 x	-	18,8 x	21,3 x	10,8 x
FCF Yield	0,95 %	3,68 %	7,8 %	-2,95 %	-	5,31 %	4,7 %	9,25 %
Price to Book	1,08 x	0,5 x	0,48 x	0,56 x	0,37 x	0,35 x	0,34 x	0,32 x
Número de valores (en miles)	10.956.202	10.953.185	10.944.815	10.944.884	10.944.884	10.944.884	-	-
Precio de referencia ²	30,35	16,86	18,46	20,60	13,76	13,54	13,54	13,54
Fecha de publicación	26/3/20	29/3/21	31/3/22	31/3/23	28/3/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	178.452	220.642	298.693	206.002	219.235	224.558	233.925	245.674
EBITDA ¹	68.507	78.613	71.892	40.303	-	39.994	42.257	43.776
Beneficio operativo (EBIT) ¹	67.983	77.468	74.364	39.850	43.869	38.045	39.388	42.649
Margen de operación	38,1 %	35,11 %	24,9 %	19,34 %	20,01 %	16,94 %	16,84 %	17,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	70.826	82.186	77.842	41.135	44.513	41.534	43.400	46.606
Resultado Neto ¹	45.382	52.140	49.513	26.578	27.723	27.305	28.627	30.461
Margen neto	25,43 %	23,63 %	16,58 %	12,9 %	12,65 %	12,16 %	12,24 %	12,4 %
BPA ²	4,144	4,738	4,525	2,433	2,533	2,492	2,613	2,778
Free Cash Flow ¹	4.128	11.246	26.450	-12.065	-	16.936	15.624	26.791
Margen FCF	2,31 %	5,1 %	8,86 %	-5,86 %	-	7,54 %	6,68 %	10,9 %
FCF Conversión (EBITDA)	6,03 %	14,31 %	36,79 %	-	-	42,35 %	36,97 %	61,2 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	9,1 %	21,57 %	53,42 %	-	-	62,02 %	54,58 %	87,95 %
Dividendo / Acción ²	1,020	1,180	1,210	0,8000	0,8000	0,7770	0,8014	0,8631
Fecha de publicación	26/3/20	29/3/21	31/3/22	31/3/23	28/3/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	96.083	99.265	115.391	129.705	165.674	118.723	87.432	95.929	122.718	94.638	130.290	105.228	157.842
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	-	37.749	35.651	27.603	12.282	20.518	23.225	14.148	21.223	15.560	23.341
Margen de operación	-	-	-	29,1 %	21,52 %	23,25 %	14,05 %	21,39 %	18,93 %	14,95 %	16,29 %	14,79 %	14,79 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	22.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	23,16 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	0,4500	-	0,4500	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	26/3/20	24/8/20	29/3/21	23/8/21	31/3/22	24/8/22	31/3/23	13/9/23	28/3/24	-	-	-	-

¹HKD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	103.593	121.272	137.082	182.935	164.639	171.027	184.460	141.293
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,512 x	1,543 x	1,907 x	4,539 x	-	4,276 x	4,365 x	3,228 x
Free Cash Flow ¹	4.128	11.246	26.450	-12.065	-	16.936	15.624	26.791
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	15,8 %	14,8 %	12,2 %	7 %	7,04 %	6,35 %	6,34 %	6,42 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,13 %	5,67 %	4,74 %	2,74 %	2,79 %	2,58 %	2,58 %	2,64 %
Activos ¹	740.320	918.928	1.044.143	970.353	994.224	1.059.156	1.107.974	1.154.550
Activos netos por acción ²	28,10	33,90	38,80	37,00	36,90	38,40	40,10	41,90
Flujo de efectivo por acción ²	0,9900	1,060	2,440	-1,040	-	1,620	1,510	4,420
Capex ¹	6.720	14.582	268	701	-	641	1.356	3.543
Capex / Ventas	3,77 %	6,61 %	0,09 %	0,34 %	-	0,29 %	0,58 %	1,44 %
Fecha de publicación	26/3/20	29/3/21	31/3/22	31/3/23	28/3/24	-	-	-

¹HKD en Millones²HKD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para China Overseas Land & Investment Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

13,54 HKD

Precio objetivo promedio

18,16 HKD

Diferencia / Objetivo Promedio

+34,15 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+27,40 %	25,58 mil M
DLF LIMITED	+13,54 %	24,49 mil M
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-5,18 %	24,25 mil M
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-20,01 %	23,68 mil M
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+29,70 %	19,8 mil M
EMAAR PROPERTIES	+3,54 %	19,73 mil M
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+46,90 %	17,94 mil M
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-11,52 %	14,3 mil M
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-13,98 %	13,99 mil M

Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias