Corpfin Capital Prime Retail II SOCIMI S A : Informacion Financiera anual 2022

CORPFIN CAPITAL

PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A. Cuentas Anuales del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022

CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Euros)

	Notas de la	31.12.2022	31.12.2021		Notas de la	31.12.2022	31.12.2021
ACTIVO	Memoria	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Memoria
ACTIVO NO CORRIENTE		10.015.806	10.015.806 PATRIMONIO NETO		5.848.703	5.745.977
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo-	Nota 5.1	10.015.806	10.015.806 FONDOS PROPIOS-	Nota 6	5.848.703	5.745.977
Instrumentos de patrimonio		10.015.806	10.015.806 Capital		5.093.888	5.093.888
				Reservas	Nota 6.1	650.224	1.263.912
				(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Nota 6.2	(608)	(110.119)
				Beneficio del ejercicio	Nota 3	1.642.903	3.272.280
				Dividendo a cuenta	Nota 6.3	(1.537.704)	(3.773.984)
				PASIVO NO CORRIENTE		4.143.000	4.984.430
				Deudas a largo plazo	Nota 7.1	-	38.430
				Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo	Notas 5.1 y 11	4.143.000	4.946.000
ACTIVO CORRIENTE		267.358	1.284.086 PASIVO CORRIENTE		291.461	569.485
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		35.602	492.387	Deudas a corto plazo	Nota 7.1	53.457	366.722
Deudores varios		18.416	1.863	Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo	Notas 5.1 y 11	190.283	115.125
Activo por impuesto corriente	Notas 5.1 y 8.1	-	104.425	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-		47.721	87.638
Otros créditos con las Administraciones Públicas	Nota 8.1	17.186	386.099	Acreedores por prestaciones de servicios	Nota 7.2	43.409	36.778
Periodificaciones a corto plazo		19.763	20.955	Otras deudas con las Administraciones Públicas	Nota 8.1	4.312	50.860
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	Notas 4.5 y 5.1	211.993	770.744
TOTAL ACTIVO		10.283.164	11.299.892	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		10.283.164	11.299.892

Las Notas 1 a 14 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre 2022.

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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022

(Euros)

	Notas de la Memoria	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
Importe neto de la cifra de negocios-	Notas 5.1, 10.1 y 11	1.932.702	3.934.283
Dividendos		1.910.035	3.922.283
Prestación de servicios		22.667	12.000
Otros gastos de explotación-	Nota 10.2	(196.534)	(557.224)
Servicios exteriores		(176.151)	(139.474)
Tributos		(20.383)	(667)
Otros gastos de gestión corriente	Nota 7.1	-	(417.083)
Amortización del inmovilizado		-	(359)
Otros resultados		(5.702)	(278)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		1.730.466	3.376.422
Ingresos financieros-		2.214	-
Por créditos con terceros		2.214	-
Gastos financieros-		(89.777)	(104.142)
Por deudas con grupo	Notas 7.2 y 11	(89.777)	(104.142)
RESULTADO FINANCIERO		(87.563)	(104.142)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		1.642.903	3.272.280
Impuesto sobre beneficios	Nota 8.2	-	-
BENEFICIO DEL EJERCICIO		1.642.903	3.272.280

Las Notas 1 a 14 incluidas en la memoria adjunta forman forman parte integrante

de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2022.

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2022

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Euros)

	Ejercicio	Ejercicio
	2022	2021
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)	1.642.903	3.272.280
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)	-	-
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)	1.642.903	3.272.280

Las Notas 1 a 14 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio 2022.

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2022

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO(Euros)

		Reserva Legal		Acciones y	Resultado del	Dividendo a	TOTAL
	Capital Social	Otras Reservas	participaciones en
	ejercicio	cuenta
				patrimonio propias
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020	9.751.157	1.370.547	(10.785)	(221.492)	2.564.349	(2.100.000)	11.353.776
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	3.272.280	-	3.272.280
Operaciones con accionistas y otras variaciones del patrimonio neto
- Reducción de capital	(4.657.269)	(351.770)	-	-	-	-	(5.009.039)
- Distribución del resultado	-	256.435	-	-	(2.564.349)	2.100.000	(207.914)
- Operaciones con acciones propias (Nota 6.2)	-	-	(515)	111.373	-	-	110.858
- Distribución de dividendos (Nota 6.3)	-	-	-	-	-	(3.773.984)	(3.773.984)
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021	5.093.888	1.275.212	(11.300)	(110.119)	3.272.280	(3.773.984)	5.745.977
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	1.642.903	-	1.642.903
Operaciones con accionistas y otras variaciones del patrimonio neto
- Distribución del resultado	-	-	(501.704)	-	(3.272.280)	3.773.984	-
- Operaciones con acciones propias (Nota 6.2)	-	-	28	(2.501)	-	-	(2.473)
- Distribución de dividendos (Nota 6.3)	-	-	-	-	-	(1.537.704)	(1.537.704)
- Otros movimientos	-	(256.434)	144.422	112.012	-	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	5.093.888	1.018.778	(368.554)	(608)	1.642.903	(1.537.704)	5.848.703

Las Notas 1 a 14 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio 2022.

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