Finanzas Dentium CO., LTD

Acciones

A145720

KR7145720009

Equipo médico, suministros y distribución

Precio de cierre Korea S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 28/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
118.300 ^KRW	+1,81 %		-1,33 %	-9,69 %

10/05	Los beneficios de Dentium en el primer trimestre caen un 9%; las acciones bajan un 7	MT
2023	Dentium CO., LTD presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2023	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	463.965	354.442	601.948	862.389	1.129.730	1.020.206	-	-
Valor de la empresa ²	703	535,9	729,1	991,7	116.890	1.051	903,4	822,7
P/E ratio	23,9 x	15,8 x	10,8 x	10,1 x	11,7 x	11,5 x	9,98 x	8,16 x
Rendimiento	0,28 %	0,49 %	0,36 %	-	0,31 %	0,3 %	0,32 %	0,41 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,84 x	1,54 x	2,06 x	2,42 x	2,87 x	2,24 x	1,96 x	1,7 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,79 x	2,33 x	2,5 x	2,79 x	297 x	2,31 x	1,73 x	1,37 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,3 x	9,86 x	8,77 x	6,94 x	734 x	6,09 x	4,49 x	3,59 x
Valor de empresa / FCF	-10,9 x	7,98 x	15,9 x	-173 x	5.149 x	11,1 x	7,27 x	6,34 x
FCF Yield	-9,14 %	12,5 %	6,3 %	-0,58 %	0,02 %	9,04 %	13,8 %	15,8 %
Price to Book	2,19 x	1,55 x	2,06 x	2,31 x	2,43 x	2,17 x	1,87 x	1,39 x
Número de valores (en miles)	8.624	8.624	8.624	8.624	8.624	8.624	-	-
Precio de referencia ³	53.800	41.100	69.800	100.000	131.000	118.300	118.300	118.300
Fecha de publicación	27/2/20	23/2/21	22/3/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹KRW en Millones²KRW en Miles de millones³KRW

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	252,2	229,7	291,5	355,9	393,8	454,6	521,6	599,3
EBITDA ¹	62,23	54,33	83,09	142,9	159,2	172,6	201,1	229,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	47,92	39,6	69,88	124,4	131,9	152	179,9	209
Margen de operación	19 %	17,23 %	23,97 %	34,95 %	33,49 %	33,44 %	34,49 %	34,87 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	38,01	26,05	74,72	117,5	123,9	148,7	176,1	214,1
Resultado Neto ¹	18,33	22,54	55,48	85,15	89,55	114,3	131,2	160,5
Margen neto	7,27 %	9,81 %	19,03 %	23,93 %	22,74 %	25,15 %	25,16 %	26,79 %
BPA ²	2.250	2.595	6.434	9.873	11.193	10.320	11.855	14.500
Free Cash Flow ³	-64.236	67.140	45.932	-5.722	22.701	95.000	124.350	129.667
Margen FCF	-25.474,1 %	29.223,07 %	15.755,39 %	-1.608,01 %	5.764,82 %	20.898,81 %	23.840,68 %	21.636,35 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	123.574,12 %	55.280,69 %	-	14.262,74 %	55.024,62 %	61.846,44 %	56.567,42 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	297.807,54 %	82.783,48 %	-	25.350,16 %	83.102,49 %	94.758,33 %	80.772,43 %
Dividendo / Acción ²	150,0	200,0	250,0	-	400,0	350,0	378,8	482,5
Fecha de publicación	27/2/20	23/2/21	22/3/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹KRW en Miles de millones²KRW³KRW en Millones

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	94,07	74,53	96,67	90,66	94,02	68,81	106,4	93,78	124,8	82,73	115,2	112,4	140,1
EBITDA ¹	-	-	-	38,25	39,84	26,38	37,44	-	-	25,43	47	41,3	54,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	27,27	20,4	35,2	33,72	35,07	21,53	33,75	30,06	47,89	19,22	38,18	39,28	52
Margen de operación	28,99 %	27,37 %	36,41 %	37,2 %	37,3 %	31,29 %	31,73 %	32,05 %	38,37 %	23,23 %	33,13 %	34,93 %	37,12 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	27,04	21,84	40,99	37,44	17,26	23,71	30,47	30,01	41,04	18,68	-	-	-
Resultado Neto ¹	18,53	15,68	36,14	24,53	8,794	18,32	21,17	24,07	27,02	16,71	28,12	27,15	37,25
Margen neto	19,7 %	21,04 %	37,39 %	27,06 %	9,35 %	26,62 %	19,9 %	25,66 %	21,65 %	20,2 %	24,41 %	24,15 %	26,59 %
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	22/3/22	9/5/22	8/8/22	8/11/22	28/2/23	9/5/23	8/8/23	8/11/23	28/2/24	9/5/24	-	-	-

¹KRW en Miles de millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	239	181	127	129	115.761	31	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	117	198
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,841 x	3,34 x	1,53 x	0,9048 x	727,3 x	0,1796 x	-	-
Free Cash Flow ²	-64.236	67.140	45.932	-5.722	22.701	95.000	124.350	129.667
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,03 %	10,3 %	21,7 %	25,7 %	23 %	22,4 %	20,9 %	20,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,71 %	4,26 %	10,3 %	13,8 %	13,3 %	14 %	13,9 %	14,5 %
Activos ¹	494,1	528,7	540,2	615,7	671,9	819,5	946	1.105
Activos netos por acción ³	24.522	26.588	33.841	43.354	53.874	54.421	63.264	85.057
Flujo de efectivo por acción ³	-1.513	8.727	8.594	5.451	7.536	14.992	17.193	19.782
Capex ¹	51,2	8,62	28,2	52,7	42,3	26,6	33,3	30,2
Capex / Ventas	20,3 %	3,75 %	9,67 %	14,82 %	10,74 %	5,84 %	6,38 %	5,03 %
Fecha de publicación	27/2/20	23/2/21	22/3/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹KRW en Miles de millones²KRW en Millones³KRW

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Dentium CO., LTD

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

118.300 KRW

Precio objetivo promedio

171.625 KRW

Diferencia / Objetivo Promedio

+45,08 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Dispositivos médicos e implantes

	Varia. 1 de ene.	Capi.
DENTIUM CO., LTD	-9,69 %	740 M
STRYKER CORPORATION	+13,62 %	130 mil M
SMITH & NEPHEW PLC	-9,08 %	10,81 mil M
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.	-18,14 %	7123,89 M
GLAUKOS CORPORATION	+48,89 %	6461,07 M
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS, INC.	-34,21 %	3976,23 M
AXONICS, INC.	+8,03 %	3429,97 M
BEIJING BALANCE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	-18,50 %	1907,47 M
SHANGHAI MICROPORT ENDOVASCULAR MEDTECH CO., LTD.	-24,94 %	1663,14 M
DOUBLE MEDICAL TECHNOLOGY INC.	-36,36 %	1471,62 M

Dispositivos médicos e implantes