Finanzas Diageo plc Sao Paulo

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DEOP34

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Destiladores y bodegas

Diferido Sao Paulo Otros sitios de cotización 16:15:30 28/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
39 ^BRL	-2,62 %		-0,79 %	+0,08 %

27/06	La renta variable europea cotizó en EE.UU. como recibos de depósito estadounidenses al alza en la negociación del jueves	MT
26/06	DIAGEO : Deutsche Bank da una recomendación de venta	ZD

Valoración

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	101.786	77.540	111.731	97.827	96.323	70.179	-	-
Valor de la empresa ¹	115.863	94.835	128.602	114.485	115.518	90.744	90.236	89.792
P/E ratio	26,5 x	42,5 x	30,2 x	25,3 x	20,5 x	18,1 x	16,7 x	15,4 x
Rendimiento	1,99 %	2,75 %	2,12 %	2,15 %	2,38 %	3,23 %	3,36 %	3,58 %
Capitalización / Volumen de negocios	6,34 x	5,05 x	6,28 x	5,22 x	4,42 x	3,47 x	3,35 x	3,19 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	7,21 x	6,18 x	7,23 x	6,11 x	5,3 x	4,48 x	4,3 x	4,09 x
Valor de la empresa / EBITDA	20,7 x	18,2 x	22 x	16,8 x	14,8 x	13,6 x	13,1 x	12,5 x
Valor de empresa / FCF	35,6 x	44,5 x	30,4 x	33,3 x	32,9 x	30,3 x	26,4 x	26,5 x
FCF Yield	2,81 %	2,25 %	3,29 %	3,01 %	3,04 %	3,3 %	3,78 %	3,77 %
Price to Book	9,95 x	8,81 x	11,6 x	10,3 x	9,76 x	6,58 x	5,6 x	5,01 x
Número de valores (en miles)	2.369.149	2.334.335	2.334.775	2.278.906	2.245.879	2.219.979	-	-
Precio de referencia ²	42,96	33,22	47,86	42,93	42,89	31,61	31,61	31,61
Fecha de publicación	25/7/19	4/8/20	29/7/21	28/7/22	1/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	16.062	15.348	17.787	18.740	21.807	20.244	20.967	21.972
EBITDA ¹	5.605	5.208	5.857	6.822	7.799	6.660	6.876	7.204
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.138	4.563	5.233	5.818	6.695	5.955	6.166	6.482
Margen de operación	31,99 %	29,73 %	29,42 %	31,04 %	30,7 %	29,42 %	29,41 %	29,5 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.287	2.668	5.177	5.320	6.035	5.485	5.816	6.282
Resultado Neto ¹	3.945	1.840	3.716	3.940	4.758	3.883	4.152	4.456
Margen neto	24,56 %	11,99 %	20,89 %	21,03 %	21,82 %	19,18 %	19,8 %	20,28 %
BPA ²	1,624	0,7823	1,584	1,694	2,095	1,747	1,892	2,054
Free Cash Flow ¹	3.256	2.133	4.230	3.442	3.511	2.991	3.415	3.385
Margen FCF	20,27 %	13,9 %	23,78 %	18,37 %	16,1 %	14,78 %	16,29 %	15,41 %
FCF Conversión (EBITDA)	58,08 %	40,96 %	72,22 %	50,45 %	45,02 %	44,91 %	49,66 %	46,98 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	82,53 %	115,94 %	113,83 %	87,35 %	73,78 %	77,02 %	82,25 %	75,96 %
Dividendo / Acción ²	0,8560	0,9127	1,013	0,9239	1,019	1,020	1,062	1,130
Fecha de publicación	25/7/19	4/8/20	29/7/21	28/7/22	1/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	9.430	5.945	9.434	8.184	10.659	9.090	5.823	11.645	9.803	10.962	9.508	14.345	9.802
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	3.276	1.297	3.096	2.081	3.674	2.491	-	3.948	2.625	3.510	2.571	-	2.543
Margen de operación	34,74 %	21,81 %	32,82 %	25,43 %	34,47 %	27,4 %	-	33,91 %	26,78 %	32,02 %	27,04 %	-	25,94 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	3.227	-549,8	-	2.107	3.646	2.019	-	3.779	2.140	3.079	2.463	4.184	2.537
Resultado Neto	2.443	-595,5	-	1.509	2.632	1.557	-	2.837	1.834	2.210	1.822	3.039	1.852
Margen neto	25,9 %	-10,02 %	-	18,43 %	24,7 %	17,13 %	-	24,36 %	18,71 %	20,16 %	19,16 %	21,19 %	18,9 %
BPA	1,032	-0,2468	-	0,6426	1,125	0,6755	-	1,244	0,8130	0,9840	0,7700	1,376	0,8472
Dividendo / Acción	0,3590	0,5545	0,3837	0,6212	0,3933	0,5678	-	-	0,6266	0,4050	0,6079	0,5244	0,6294
Fecha de publicación	30/1/20	4/8/20	28/1/21	29/7/21	27/1/22	28/7/22	26/1/23	26/1/23	1/8/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	14.077	17.295	16.871	16.657	19.195	20.565	20.057	19.613
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,512 x	3,321 x	2,88 x	2,442 x	2,461 x	3,088 x	2,917 x	2,722 x
Free Cash Flow ¹	3.256	2.133	4.230	3.442	3.511	2.991	3.415	3.385
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	34,6 %	33,9 %	40,2 %	47,9 %	47,4 %	41 %	39,9 %	38 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,4 %	7,94 %	8,42 %	10,3 %	10,3 %	8,98 %	8,87 %	9,15 %
Activos ¹	38.031	23.165	44.156	38.322	46.372	43.225	46.786	48.719
Activos netos por acción ²	4,320	3,770	4,110	4,150	4,390	4,800	5,640	6,310
Flujo de efectivo por acción ²	1,670	1,290	2,170	2,050	1,700	2,140	2,240	2,370
Capex ¹	798	896	874	1.330	1.504	1.420	1.399	1.399
Capex / Ventas	4,97 %	5,84 %	4,92 %	7,1 %	6,9 %	7,02 %	6,67 %	6,37 %
Fecha de publicación	25/7/19	4/8/20	29/7/21	28/7/22	1/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Diageo plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

31,61 USD

Precio objetivo promedio

37,45 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+18,46 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Destiladores y Bodegas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PERNOD RICARD	-20,69 %	34,39 mil M
BROWN-FORMAN CORPORATION	-24,65 %	20,51 mil M
THAI BEVERAGE	-14,29 %	8416,77 M
EMPERADOR INC.	-10,79 %	5000,22 M
ZJLD GROUP INC	-17,72 %	3584,25 M
RADICO KHAITAN LIMITED	+7,73 %	2908,23 M
MGP INGREDIENTS, INC.	-25,03 %	1623,38 M
FEVERTREE DRINKS PLC	+3,34 %	1602,95 M
TAKARA HOLDINGS INC.	-11,95 %	1322,67 M

Destiladores y Bodegas - NEC